(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -224.50%-384.52万 | -1,725.60%-233.86万 | -1,261.28%-127.96万 | -265.16%-12.98万 | 89.52%-9.72万 | -118.5万 | -12.81万 | -9.4万 | -3.55万 | -92.73万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 218.12%282.15万 | -100.50%-7,242 | -106.84%-4.46万 | 507.68%80.28万 | 301.84%207.05万 | --88.69万 | --145.72万 | --65.24万 | ---19.69万 | ---102.58万 |
その他の非現金項目 | -39.61%-575.47万 | 81.54%-47.53万 | 67.22%-46.83万 | -38,963.19%-152.65万 | -2,594.66%-328.45万 | ---412.2万 | ---257.55万 | ---142.85万 | --3,928 | ---12.19万 |
運転資金の増減額 | -154.04%-91.19万 | -287.45%-185.61万 | -205.59%-76.66万 | 46.58%59.4万 | 357.45%111.68万 | --168.76万 | --99.02万 | --72.6万 | --40.52万 | ---43.38万 |
-前払費用増減額 | 200.00%37.78万 | -5.81%10.56万 | -6.70%11.2万 | -52.36%5.96万 | 113.68%10.06万 | ---37.78万 | --11.22万 | --12万 | --12.51万 | ---73.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -162.44%-128.97万 | -323.43%-196.17万 | -244.99%-87.86万 | 90.75%53.44万 | 237.34%101.62万 | --206.54万 | --87.8万 | --60.6万 | --28.01万 | --30.12万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -224.50%-384.52万 | -1,725.60%-233.86万 | -1,261.28%-127.96万 | -265.16%-12.98万 | 89.52%-9.72万 | ---118.5万 | ---12.81万 | ---9.4万 | ---3.55万 | ---92.73万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.09%2.78億 | -148.26%-16万 | 0 | 2.79億 | 0 | -3.06億 | 33.15万 | 0 | 0 | -3.06億 |
その他の投資活動純額 | 191.09%2.78億 | -148.26%-16万 | --0 | ---- | ---- | ---3.06億 | --33.15万 | --0 | --0 | ---3.06億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.09%2.78億 | -148.26%-16万 | --0 | --2.79億 | --0 | ---3.06億 | --33.15万 | --0 | --0 | ---3.06億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.42%-2.75億 | 181.5万 | 0 | -2.77億 | 0 | 3.07億 | 0 | -1.2万 | 0 | 3.07億 |
借入金純額 | 259.56%16万 | --16万 | --0 | --0 | --0 | ---10.03万 | --0 | --0 | --0 | ---10.03万 |
株式発行/消却(ネット) | -193.96%-2.76億 | --0 | --0 | ---2.76億 | --0 | --2.94億 | --0 | --0 | --0 | --2.94億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,385万 | --0 | --0 | --0 | --1,385万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 313.09%158.5万 | --165.5万 | --0 | ---- | ---- | ---74.38万 | --0 | ---1.2万 | --0 | ---73.18万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.42%-2.75億 | --181.5万 | --0 | ---2.77億 | --0 | --3.07億 | --0 | ---1.2万 | --0 | --3.07億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --39.24万 | 401.59%94.82万 | 655.08%222.77万 | -10.69%29.52万 | --39.24万 | --0 | --18.9万 | --29.5万 | --33.06万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -132.59%-12.79万 | -436.07%-68.36万 | -1,107.17%-127.96万 | 5,537.35%193.25万 | -129.41%-9.72万 | --39.24万 | --20.34万 | ---10.6万 | ---3.55万 | --33.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -32.59%26.45万 | -32.59%26.45万 | 401.59%94.82万 | 655.08%222.77万 | -10.69%29.52万 | --39.24万 | --39.24万 | --18.9万 | --29.5万 | --33.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | -224.50%-384.52万 | -1,725.60%-233.86万 | -1,261.28%-127.96万 | -265.16%-12.98万 | 89.52%-9.72万 | ---118.5万 | ---12.81万 | ---9.4万 | ---3.55万 | ---92.73万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし