(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 162.55%2,522.05万 | 162.55%2,522.05万 | -87.56%158.22万 | -88.32%184.34万 | -70.22%586.74万 | -55.94%960.59万 | -55.94%960.59万 | -53.76%1,272.08万 | -46.80%1,578.28万 | 117.06%1,970.53万 |
-現金及び現金同等物 | 449.33%2,516.42万 | 449.33%2,516.42万 | -70.83%152.49万 | -83.13%134.99万 | -60.01%534.93万 | -76.33%458.09万 | -76.33%458.09万 | -80.59%522.82万 | -68.73%799.97万 | 179.67%1,337.77万 |
-短期投資 | -98.88%5.63万 | -98.88%5.63万 | -99.23%5.73万 | -93.66%49.34万 | -91.81%51.81万 | 105.46%502.5万 | 105.46%502.5万 | 1,200.63%749.26万 | 90.83%778.31万 | 47.33%632.76万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -33.36%115.21万 | -33.36%115.21万 | -2.26%166.62万 | 8.17%178.91万 | 7.18%169.2万 | -0.79%172.87万 | -0.79%172.87万 | 41.91%170.48万 | 16.40%165.39万 | 10.66%157.87万 |
-受取手形 | -41.06%76.03万 | -41.06%76.03万 | 8.08%137.68万 | 5.86%134.86万 | 1.28%129.01万 | 1.28%129.01万 | 1.28%129.01万 | 59.04%127.39万 | 59.04%127.39万 | 59.04%127.39万 |
-その他の売掛金 | -10.69%39.17万 | -10.69%39.17万 | -32.83%28.95万 | 15.92%44.05万 | 31.85%40.19万 | -6.40%43.86万 | -6.40%43.86万 | 7.63%43.1万 | -38.69%38万 | -51.28%30.48万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
その他の流動資産 | 27.58%68.12万 | 27.58%68.12万 | 2.69%56.81万 | 58.38%69.71万 | 223.22%40.64万 | 135.26%53.39万 | 135.26%53.39万 | 169.00%55.32万 | 80.37%44.01万 | -65.81%12.57万 |
流動資産合計 | 127.95%2,705.37万 | 127.95%2,705.37万 | -74.52%381.66万 | -75.78%432.96万 | -62.79%796.58万 | -50.22%1,186.85万 | -50.22%1,186.85万 | -48.33%1,497.89万 | -42.94%1,787.68万 | 96.92%2,140.97万 |
非流動資産 | ||||||||||
投資その他の資産 | 914.07%2,164.94万 | 914.07%2,164.94万 | 1,125.53%2,315.71万 | 668.99%2,277.55万 | -59.56%186.39万 | -60.84%213.49万 | -60.84%213.49万 | -36.18%188.96万 | 8.87%296.17万 | 69.42%460.9万 |
非流動資産合計 | 914.07%2,164.94万 | 914.07%2,164.94万 | 1,125.53%2,315.71万 | 668.99%2,277.55万 | -59.56%186.39万 | -60.84%213.49万 | -60.84%213.49万 | -36.18%188.96万 | 8.87%296.17万 | 69.42%460.9万 |
資産合計 | 247.80%4,870.31万 | 247.80%4,870.31万 | 59.91%2,697.37万 | 30.07%2,710.51万 | -62.22%982.98万 | -52.20%1,400.34万 | -52.20%1,400.34万 | -47.20%1,686.84万 | -38.80%2,083.86万 | 91.41%2,601.87万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -4.80%304.74万 | -4.80%304.74万 | ---- | ---- | ---- | --320.11万 | --320.11万 | ---- | --173.41万 | ---- |
-買掛金 | -22.96%246.62万 | -22.96%246.62万 | ---- | ---- | ---- | --320.11万 | --320.11万 | ---- | --173.41万 | ---- |
-関連当事者による流動負債 | --58.12万 | --58.12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | --277.1万 | --277.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | --143.28万 | --91.43万 | --110.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期借入金 | ---- | ---- | --143.28万 | --91.43万 | --110.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 81.76%581.84万 | 81.76%581.84万 | 131.81%534.64万 | 151.79%436.63万 | 233.73%485.33万 | 136.64%320.11万 | 136.64%320.11万 | 188.58%230.64万 | 221.32%173.41万 | 47.95%145.43万 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
負債合計 | 81.76%581.84万 | 81.76%581.84万 | 131.81%534.64万 | 151.79%436.63万 | 233.73%485.33万 | 136.64%320.11万 | 136.64%320.11万 | 188.58%230.64万 | 221.32%173.41万 | 47.95%145.43万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 68.07%1.01億 | 68.07%1.01億 | 11.36%6,697.84万 | 3.47%6,214.07万 | 0.71%6,043.1万 | 5.44%6,019.77万 | 5.44%6,019.77万 | 8.37%6,014.45万 | 8.40%6,005.87万 | 62.55%6,000.28万 |
-普通株式 | 68.07%1.01億 | 68.07%1.01億 | 11.36%6,697.84万 | 3.47%6,214.07万 | 0.71%6,043.1万 | 5.44%6,019.77万 | 5.44%6,019.77万 | 8.37%6,014.45万 | 8.40%6,005.87万 | 62.55%6,000.28万 |
利益剰余金 | -16.90%-6,660.92万 | -16.90%-6,660.92万 | -2.58%-5,379.01万 | -0.21%-4,688.1万 | -55.82%-6,310.04万 | -59.94%-5,697.82万 | -59.94%-5,697.82万 | -63.57%-5,243.91万 | -67.99%-4,678.06万 | -55.90%-4,049.47万 |
資本剰余金 | 128.54%1,348.23万 | 128.54%1,348.23万 | 156.11%1,163.51万 | 155.20%1,090.16万 | 72.56%641.67万 | 27.79%589.92万 | 27.79%589.92万 | 4.16%454.3万 | 34.89%427.18万 | 38.27%371.85万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -62.98%65.13万 | -62.98%65.13万 | 26.67%206.71万 | 110.25%140.98万 | 489.79%174.99万 | 161.53%175.91万 | 161.53%175.91万 | 149.93%163.19万 | 1,591.87%67.06万 | -72.66%29.67万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | -99.66%1.31万 | ---- | 0.00%388.11万 | 0.00%388.11万 | 0.00%388.11万 | -26.58%388.11万 | -26.58%388.11万 | --388.11万 |
株主資本 | 229.95%4,869.75万 | 229.95%4,869.75万 | 51.47%2,690.35万 | 24.75%2,757.11万 | -65.78%937.84万 | -51.83%1,475.89万 | -51.83%1,475.89万 | -47.36%1,776.14万 | -38.55%2,210.16万 | 86.25%2,740.44万 |
少数株主持分 | -46.91%-581.28万 | -46.91%-581.28万 | -64.92%-527.63万 | -61.23%-483.23万 | -55.00%-440.19万 | -46.73%-395.66万 | -46.73%-395.66万 | -23.49%-319.94万 | -22.05%-299.71万 | -34.97%-284万 |
資本合計 | 297.00%4,288.47万 | 297.00%4,288.47万 | 48.52%2,162.72万 | 19.02%2,273.88万 | -79.74%497.65万 | -61.34%1,080.23万 | -61.34%1,080.23万 | -53.25%1,456.2万 | -42.99%1,910.44万 | 94.80%2,456.45万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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