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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.75%-423.58万 | -3.99%-47.95万 | -164.53%-135.89万 | 73.76%-89.98万 | 49.98%-149.76万 | 2.62%-739.84万 | 81.74%-46.11万 | 76.82%-51.37万 | -137.49%-342.94万 | -111.90%-299.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.12%-1,091.03万 | 26.02%-332.98万 | 10.82%-336.81万 | -18.89%-231.52万 | 68.83%-189.72万 | -35.53%-1,631.24万 | 34.78%-450.09万 | -100.21%-377.65万 | 5.14%-194.73万 | -409.29%-608.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --22.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.88%2.85万 | 17.82%7,582 | 15.43%7,459 | 27.43%6,997 | 20.00%6,493 | 98.44%2.38万 | 96.91%6,435 | 126.26%6,462 | 86.71%5,491 | 84.80%5,411 |
| 繰延税金 | -86.62%11.57万 | -83.11%15.14万 | -184.55%-11.74万 | 198.13%8.17万 | --0 | 4.93%86.48万 | -11.39%89.6万 | 283.53%13.89万 | -37.91%-8.33万 | -70.25%-8.69万 |
| その他の非現金項目 | 7,361.35%241.37万 | 55,408.62%99.14万 | 10,976.26%129.96万 | 1,232.60%12.43万 | -116.01%-1,521 | 108.96%3.24万 | 101.71%1,786 | 108.87%1.17万 | --9,328 | 107.64%9,503 |
| 運転資金の増減額 | 26.47%80.38万 | -111.38%-16.43万 | -99.92%1,792 | 157.23%93.82万 | 101.84%2.81万 | 139.38%63.56万 | 245.83%144.35万 | 633.32%235.81万 | -1,296.21%-163.93万 | -378.91%-152.67万 |
| -売掛金増減額 | 93.58%-9.32万 | -8.88%-47.42万 | -75.07%35.63万 | 102.19%2.21万 | 100.18%2,619 | -102.67%-145.12万 | 54.96%-43.56万 | 256.69%142.91万 | -1,043.31%-100.99万 | -458.93%-143.49万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 105.05%3,013 | ---64 | --2,537 |
| -前払費用増減額 | -57.19%10.19万 | 1,588.08%7.4万 | -97.35%2.72万 | 130.43%20.43万 | -79.73%-20.36万 | 166.64%23.81万 | -101.72%-4,973 | 340.02%102.78万 | -2,045.32%-67.14万 | 39.65%-11.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.49%71.29万 | -88.38%22万 | -274.82%-38.17万 | 1,436.53%64.55万 | 1,111.02%22.91万 | 460.48%185.13万 | 645.84%189.22万 | 71.31%-10.18万 | -32.65%4.2万 | -84.94%1.89万 |
| -その他流動負債の変動 | 626.92%1.37万 | 715.38%1.6万 | --0 | ---- | ---- | ---2,600 | ---2,600 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --6.85万 | ---1 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.75%-423.58万 | -3.99%-47.95万 | -164.53%-135.89万 | 73.76%-89.98万 | 49.98%-149.76万 | 2.62%-739.84万 | 81.74%-46.11万 | 76.82%-51.37万 | -137.49%-342.94万 | -111.90%-299.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.08%-36.02万 | 285.11%15.42万 | 95.16%-7.38万 | -1,900.25%-44.06万 | 0 | -113.62%-172.17万 | -119.51%-8.33万 | -87.85%-152.32万 | 84.27%-2.2万 | 66.94%-9.32万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.29%-2.12万 | --0 | -386.60%-2.12万 | --0 | --0 | -583.84%-11.97万 | ---89 | 75.11%-4,357 | ---2.2万 | ---9.32万 |
| 事業取引の純額 | 78.84%-33.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.27%-160.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 96.54%-5.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---151.88万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.08%-36.02万 | 285.11%15.42万 | 95.16%-7.38万 | -1,900.25%-44.06万 | --0 | -113.62%-172.17万 | -119.51%-8.33万 | -87.85%-152.32万 | 84.27%-2.2万 | 66.94%-9.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.37%391.9万 | 134.49%8.74万 | 174.49%165.65万 | -100.86%-3.16万 | 220.66万 | -59.84%401.39万 | -105.96%-25.35万 | -89.63%60.35万 | 3,232.63%366.39万 | 0 |
| 借入金純額 | 32.18%46.26万 | --11.01万 | -620.71%-182.25万 | ---3.16万 | --220.66万 | 227.98%35万 | --0 | 269.00%35万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.34%105万 | --0 | 314.20%105万 | ---- | ---- | -67.05%366.39万 | -105.97%-25.35万 | -96.31%25.35万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --240.63万 | ---2.27万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.37%391.9万 | 134.49%8.74万 | 174.49%165.65万 | -100.86%-3.16万 | --220.66万 | -59.84%401.39万 | -105.96%-25.35万 | -89.63%60.35万 | 3,232.63%366.39万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.80%139.17万 | -43.10%112.09万 | -79.38%74.22万 | -47.80%179.19万 | -78.80%139.17万 | 31.27%656.52万 | -55.72%197.01万 | 117.21%359.92万 | 2.98%343.26万 | 31.27%656.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.74%-67.71万 | 70.19%-23.79万 | 115.62%22.38万 | -745.53%-137.2万 | 122.96%70.9万 | -420.77%-510.62万 | -137.02%-79.79万 | -151.36%-143.34万 | 112.49%21.25万 | -86.80%-308.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.15%2,123 | -175.78%-16.63万 | 179.14%15.49万 | 802.48%32.23万 | -583.95%-30.88万 | -140.31%-6.73万 | 654.14%21.94万 | -9,162.27%-19.57万 | -285.34%-4.59万 | -194.42%-4.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.50%71.68万 | -48.50%71.68万 | -43.10%112.09万 | -79.38%74.22万 | -47.80%179.19万 | -78.80%139.17万 | -78.80%139.17万 | -55.72%197.01万 | 117.21%359.92万 | 2.98%343.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.38%-425.7万 | -3.97%-47.95万 | -166.40%-138.01万 | 73.93%-89.98万 | 51.49%-149.76万 | 1.28%-751.81万 | 81.73%-46.12万 | 76.81%-51.81万 | -139.02%-345.14万 | -118.49%-308.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
