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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.98%1.62億 | -40.61%9,765.9万 | -40.61%9,765.9万 | -37.41%1.13億 | -39.53%1.25億 | -36.17%1.44億 | -34.90%1.64億 | -34.90%1.64億 | -35.07%1.81億 | 107.16%2.06億 |
| -現金及び現金同等物 | 415.65%5,883.1万 | 20.69%7,236.2万 | 20.69%7,236.2万 | -35.03%6,973.3万 | -70.37%6,104.8万 | -94.95%1,140.9万 | -76.26%5,995.5万 | -76.26%5,995.5万 | -61.57%1.07億 | 107.16%2.06億 |
| -短期投資 | -22.69%1.03億 | -75.79%2,529.7万 | -75.79%2,529.7万 | -40.87%4,374.6万 | --6,353.9万 | --1.33億 | --1.04億 | --1.04億 | --7,398.8万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -96.83%4.2万 | 41.23%218.9万 | 41.23%218.9万 | 280.95%80万 | 918.39%315.7万 | 278.86%132.6万 | 8.77%155万 | 8.77%155万 | -70.59%21万 | -43.12%31万 |
| -その他の売掛金 | -96.83%4.2万 | 41.23%218.9万 | 41.23%218.9万 | 280.95%80万 | 918.39%315.7万 | 278.86%132.6万 | 8.77%155万 | 8.77%155万 | -70.59%21万 | -43.12%31万 |
| 制限付き現金 | 8.80%1,635万 | 7.79%1,619.3万 | 7.79%1,619.3万 | 6.76%1,603.5万 | 0.33%1,506.6万 | -34.70%1,502.7万 | 42.90%1,502.3万 | 42.90%1,502.3万 | 42.88%1,502万 | 43.01%1,501.7万 |
| その他の流動資産 | -17.91%386.3万 | -22.56%453.7万 | -22.56%453.7万 | -9.09%439.9万 | -20.08%522.7万 | -28.62%470.6万 | -31.65%585.9万 | -31.65%585.9万 | -52.45%483.9万 | 245.12%654万 |
| 流動資産合計 | 9.97%1.82億 | -35.47%1.21億 | -35.47%1.21億 | -33.11%1.35億 | -35.04%1.48億 | -35.41%1.65億 | -31.57%1.87億 | -31.57%1.87億 | -33.02%2.01億 | 102.76%2.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.15%4,303万 | -21.06%4,581.8万 | -21.06%4,581.8万 | -18.28%4,990.1万 | -12.97%5,273.6万 | -9.21%5,527.2万 | -1.04%5,804.2万 | -1.04%5,804.2万 | 18.64%6,106.3万 | 33.36%6,059.8万 |
| -有形固定資産総額 | -41.11%4,303万 | -4.69%6,980.9万 | -4.69%6,980.9万 | -2.11%7,277.6万 | 2.44%7,306.1万 | 5.41%7,307.2万 | 12.63%7,324.5万 | 12.63%7,324.5万 | 31.81%7,434.7万 | 45.53%7,131.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -57.80%-2,399.1万 | -57.80%-2,399.1万 | -72.20%-2,287.5万 | -89.58%-2,032.5万 | -110.80%-1,780万 | -138.25%-1,520.3万 | -138.25%-1,520.3万 | -169.02%-1,328.4万 | -200.73%-1,072.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -34.26%4,741.1万 | -33.86%4,825.3万 | -33.86%4,825.3万 | -33.48%4,909.5万 | -33.10%4,993.8万 | -4.46%7,211.5万 | -4.42%7,295.7万 | -4.42%7,295.7万 | -6.40%7,380万 | -6.19%7,464.3万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,133.5万 | 0.00%2,133.5万 | 0.00%2,133.5万 | -7.29%2,133.5万 | -6.81%2,133.5万 |
| -その他の無形資産 | -6.63%4,741.1万 | -6.53%4,825.3万 | -6.53%4,825.3万 | -6.42%4,909.5万 | -6.32%4,993.8万 | -6.22%5,078万 | -6.13%5,162.2万 | -6.13%5,162.2万 | -6.04%5,246.5万 | -5.94%5,330.8万 |
| その他の非流動資産 | -14.34%265.9万 | -15.80%264.9万 | -15.80%264.9万 | -16.16%263.5万 | 8.04%344.2万 | -1.05%310.4万 | -82.65%314.6万 | -82.65%314.6万 | -82.67%314.3万 | -83.80%318.6万 |
| 非流動資産合計 | -28.65%9,310万 | -27.90%9,672万 | -27.90%9,672万 | -26.36%1.02億 | -23.34%1.06億 | -6.46%1.3億 | -12.39%1.34億 | -12.39%1.34億 | -7.04%1.38億 | -4.32%1.38億 |
| 資産合計 | -7.07%2.75億 | -32.31%2.17億 | -32.31%2.17億 | -30.36%2.36億 | -30.62%2.54億 | -25.20%2.96億 | -24.68%3.21億 | -24.68%3.21億 | -24.43%3.39億 | 42.50%3.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.49%165.3万 | -37.69%150.3万 | -37.69%150.3万 | 2.74%190.9万 | -66.16%185.1万 | -71.32%193.3万 | -71.23%241.2万 | -71.23%241.2万 | -70.84%185.8万 | -39.25%547万 |
| -買掛金 | -14.49%165.3万 | -37.69%150.3万 | -37.69%150.3万 | 2.74%190.9万 | -66.16%185.1万 | -71.32%193.3万 | -71.23%241.2万 | -71.23%241.2万 | -70.84%185.8万 | -39.25%547万 |
| 当期の未払費用 | -14.88%1,539.8万 | -5.75%1,930.3万 | -5.75%1,930.3万 | -6.22%1,967.7万 | -2.00%1,671.3万 | -29.45%1,808.9万 | 17.48%2,048.1万 | 17.48%2,048.1万 | 37.36%2,098.1万 | 21.81%1,705.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.13%517.4万 | -19.53%557.8万 | -19.53%557.8万 | -7.19%604.2万 | 0.78%642万 | 1.62%682万 | 3.66%693.2万 | 3.66%693.2万 | -1.85%651万 | 27.91%637万 |
| -短期借入金 | 7.24%330.1万 | 10.59%325.8万 | 10.59%325.8万 | 36.49%321.3万 | 47.31%314.5万 | 28.25%307.8万 | 22.75%294.6万 | 22.75%294.6万 | -1.92%235.4万 | 35.38%213.5万 |
| -資本リース債務 | -49.95%187.3万 | -41.80%232万 | -41.80%232万 | -31.93%282.9万 | -22.67%327.5万 | -13.20%374.2万 | -7.02%398.6万 | -7.02%398.6万 | -1.82%415.6万 | 24.45%423.5万 |
| 流動性繰延負債 | 753.20%306.3万 | 613.26%317.4万 | 613.26%317.4万 | -49.19%34.5万 | -82.13%50万 | -87.14%35.9万 | -67.11%44.5万 | -67.11%44.5万 | -65.50%67.9万 | 57.63%279.8万 |
| 流動負債合計 | -7.03%2,528.8万 | -2.35%2,955.8万 | -2.35%2,955.8万 | -6.84%2,797.3万 | -19.59%2,548.4万 | -35.05%2,720.1万 | -10.60%3,027万 | -10.60%3,027万 | -0.73%3,002.8万 | 6.50%3,169.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -37.09%907万 | -35.34%1,037.9万 | -35.34%1,037.9万 | -25.10%1,170.6万 | -23.78%1,304.7万 | 25.36%1,441.8万 | 20.47%1,605.1万 | 20.47%1,605.1万 | 3.62%1,562.8万 | -89.67%1,711.8万 |
| -長期借入金 | -47.91%374.5万 | -41.63%466万 | -41.63%466万 | -14.85%554.9万 | -10.48%637.8万 | 1,254.05%719万 | 610.32%798.4万 | 610.32%798.4万 | 280.67%651.7万 | -95.36%712.5万 |
| -リース債務 | -26.33%532.5万 | -29.11%571.9万 | -29.11%571.9万 | -32.42%615.7万 | -33.26%666.9万 | -34.11%722.8万 | -33.88%806.7万 | -33.88%806.7万 | -31.85%911.1万 | -17.96%999.3万 |
| 繰延負債 | 58.48%35.5万 | 384.03%115.2万 | 384.03%115.2万 | -67.06%24.9万 | -79.45%22.3万 | -83.52%22.4万 | -67.97%23.8万 | -67.97%23.8万 | -79.27%75.6万 | -82.12%108.5万 |
| その他の非流動性負債 | --7.8万 | -5.71%3.3万 | -5.71%3.3万 | ---- | ---- | ---- | -99.71%3.5万 | -99.71%3.5万 | -99.73%3.3万 | -98.77%22.7万 |
| 非流動負債合計 | -35.10%950.3万 | -29.16%1,156.4万 | -29.16%1,156.4万 | -27.18%1,195.5万 | -28.00%1,327万 | 11.92%1,464.2万 | -37.76%1,632.4万 | -37.76%1,632.4万 | -46.80%1,641.7万 | -90.31%1,843万 |
| 負債合計 | -16.85%3,479.1万 | -11.74%4,112.2万 | -11.74%4,112.2万 | -14.03%3,992.8万 | -22.68%3,875.4万 | -23.87%4,184.3万 | -22.46%4,659.4万 | -22.46%4,659.4万 | -23.99%4,644.5万 | -77.21%5,012.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 22.22%1.1万 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | -99.99%9,000 |
| -普通株式 | 22.22%1.1万 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 350.00%9,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -34.20%-4.28億 | -37.36%-4.06億 | -37.36%-4.06億 | -38.52%-3.83億 | -44.85%-3.61億 | -44.79%-3.19億 | -54.92%-2.96億 | -54.92%-2.96億 | -66.68%-2.76億 | -75.21%-2.49億 |
| 資本剰余金 | 16.63%6.69億 | 2.15%5.83億 | 2.15%5.83億 | 1.77%5.79億 | 1.95%5.76億 | 2.19%5.73億 | 2.39%5.7億 | 2.39%5.7億 | 2.80%5.69億 | 3,046.25%5.65億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -38.95%-13.2万 | 69.17%-3.7万 | 69.17%-3.7万 | -326.92%-5.9万 | -139.34%-14.6万 | -313.04%-9.5万 | -823.08%-12万 | -823.08%-12万 | 273.33%2.6万 | -454.55%-6.1万 |
| 株主資本 | -5.46%2.4億 | -35.80%1.76億 | -35.80%1.76億 | -32.95%1.96億 | -31.88%2.15億 | -25.41%2.54億 | -25.05%2.74億 | -25.05%2.74億 | -24.50%2.93億 | 751.93%3.16億 |
| 資本合計 | -5.46%2.4億 | -35.80%1.76億 | -35.80%1.76億 | -32.95%1.96億 | -31.88%2.15億 | -25.41%2.54億 | -25.05%2.74億 | -25.05%2.74億 | -24.50%2.93億 | 751.93%3.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
