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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 557.79%2.6億 | -78.55%2.36億 | -73.19%7,735.9万 | 22.16%5,687.7万 | 319.16%1.58億 | -106.79%-5,678.5万 | 407.11%11億 | 32.82%2.89億 | 106.40%4,655.8万 | -130.56%-7,228万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.40%7,321.2万 | 13.21%4.01億 | 2.99%1.1億 | 20.24%9,505.6万 | 5.92%9,333.2万 | 27.92%1.02億 | -6.35%3.54億 | -15.55%1.07億 | -8.14%7,905.5万 | 4.58%8,811.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.70%383.9万 | -19.16%-2,948.3万 | 50.64%-1,035万 | 9.52%-49.4万 | -103.42%-9万 | -216.43%-1,854.9万 | 23.16%-2,474.3万 | -1,319.63%-2,096.8万 | 89.26%-54.6万 | 155.33%263.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.44%1,920.2万 | 6.16%7,283.6万 | 3.53%1,861.9万 | 7.86%1,818.6万 | 7.03%1,799.1万 | 6.40%1,804万 | 4.22%6,860.8万 | 7.45%1,798.4万 | 1.09%1,686万 | 2.15%1,680.9万 |
| 繰延税金 | -224.91%-395.2万 | -322.11%-734.9万 | -111.80%-71.9万 | 55.00%-243.3万 | -942.63%-736.1万 | 283.95%316.4万 | -115.98%-174.1万 | 2,946.00%609.2万 | -186.47%-540.7万 | -1,402.13%-70.6万 |
| その他の非現金項目 | 262.78%2.17億 | -141.81%-2.71億 | -218.35%-2.07億 | 313.10%1.02億 | 83.36%-3,383万 | -118.38%-1.34億 | 468.63%6.49億 | 20.46%1.75億 | 94.30%-4,805.4万 | -259.48%-2.03億 |
| 運転資金の増減額 | -15.61%-7,774.5万 | -69.04%-7,433.6万 | 747.27%1.35億 | -955.16%-1.9億 | 623.37%4,850.9万 | -470.26%-6,724.5万 | 41.83%-4,397.6万 | 73.34%-2,083.8万 | -6,869.88%-1,805.2万 | -12.91%670.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557.79%2.6億 | -78.55%2.36億 | -73.19%7,735.9万 | 22.16%5,687.7万 | 319.16%1.58億 | -106.79%-5,678.5万 | 407.11%11億 | 32.82%2.89億 | 106.40%4,655.8万 | -130.56%-7,228万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.96%3.32億 | 181.09%18.79億 | -9.02%4.6億 | 1,984.71%3.91億 | 124.31%2億 | 141.04%8.28億 | 65.67%-23.17億 | 116.89%5.06億 | 101.08%1,873.2万 | 27.89%-8.24億 |
| 投資商品取引の純額 | -558.94%-954.6万 | 45.56%-1,436万 | -1,423.53%-1,687.5万 | -100.82%-4.8万 | -88.61%48.3万 | 105.51%208万 | 70.12%-2,637.7万 | 103.57%127.5万 | 144.25%586.6万 | 119.57%424万 |
| 貸付金の純収益支払い | -58.34%3.38億 | 178.21%18.56億 | -5.39%4.69億 | 6,269.14%3.81億 | 122.63%1.95億 | 140.51%8.1億 | 64.93%-23.74億 | 116.56%4.96億 | 99.65%-618.2万 | 24.89%-8.63億 |
| その他の投資活動純額 | -12.37%346.4万 | -62.70%2,129.9万 | 14.33%767.5万 | -47.76%567.9万 | -78.71%399.2万 | -80.96%395.3万 | -20.90%5,709.8万 | -78.14%671.3万 | -49.04%1,087.1万 | 71.19%1,874.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.96%3.32億 | 181.09%18.79億 | -9.02%4.6億 | 1,984.71%3.91億 | 124.31%2億 | 141.04%8.28億 | 65.67%-23.17億 | 116.89%5.06億 | 101.08%1,873.2万 | 27.89%-8.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.82%-6.74億 | -215.97%-18.26億 | 63.33%-3.15億 | -421.64%-3.76億 | -151.36%-5.95億 | -146.66%-5.4億 | -77.14%15.74億 | -131.59%-8.58億 | -96.04%1.17億 | 38.10%11.58億 |
| 借入金純額 | -10.58%-5.68億 | -207.78%-15.83億 | 79.66%-2.14億 | -196.82%-3.57億 | -144.54%-4.98億 | -149.70%-5.14億 | -76.58%14.69億 | -142.71%-10.52億 | -86.13%3.69億 | 28.92%11.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -61.73%1.56億 | -100.00%2,000 | 88.65%8,399.2万 | -100.64%-83.7万 | -46.97%7,307.3万 | -10.99%4.08億 | -31.56%9,542.3万 | 204.87%4,452.3万 | -10.73%1.3億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.26%7,752.2万 | -99.93%13万 | --0 | -100.13%-17.9万 |
| 配当金支払総額 | -8.99%-9,866.7万 | -18.31%-3.81億 | -12.71%-9,861.1万 | -17.88%-9,801.3万 | -18.34%-9,348.6万 | -25.56%-9,053万 | -41.70%-3.22億 | -33.26%-8,749.3万 | -53.73%-8,314.7万 | -35.98%-7,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.15%-743.8万 | 68.92%-1,820万 | -101.14%-212.9万 | 97.73%-484.7万 | 80.94%-224.6万 | 53.55%-897.8万 | 26.25%-5,855万 | 1,365.80%1.86億 | -1,152.61%-2.13億 | 64.27%-1,178.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.82%-6.74億 | -215.97%-18.26億 | 63.33%-3.15億 | -421.64%-3.76億 | -151.36%-5.95億 | -146.66%-5.4億 | -77.14%15.74億 | -131.59%-8.58億 | -96.04%1.17億 | 38.10%11.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.16%15.37億 | 40.04%12.48億 | 0.17%13.14億 | 10.03%12.43億 | 70.46%14.79億 | 40.04%12.48億 | 65.97%8.91億 | 38.03%13.12億 | 143.13%11.3億 | 63.06%8.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.69%-8,251.5万 | -19.01%2.89億 | 447.96%2.23億 | -60.92%7,122.8万 | -190.12%-2.36億 | 1,089.57%2.31億 | 0.74%3.57億 | -7.79%-6,401.7万 | -62.50%1.82億 | 488.10%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.67%14.55億 | 23.16%15.37億 | 23.16%15.37億 | 0.17%13.14億 | 10.03%12.43億 | 70.46%14.79億 | 40.04%12.48億 | 40.04%12.48億 | 38.03%13.12億 | 143.13%11.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 557.79%2.6億 | -78.55%2.36億 | -73.19%7,735.9万 | 22.16%5,687.7万 | 319.16%1.58億 | -106.79%-5,678.5万 | 407.11%11億 | 32.82%2.89億 | 106.40%4,655.8万 | -130.56%-7,228万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
