(Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | (Q3)2020/07/31 | (Q2)2020/04/30 | (Q1)2020/01/31 | (FY)2019/10/31 | (Q4)2019/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.86%-8.1万 | 5.02%-14.73万 | -892.71%-51.48万 | 187.09%64.67万 | 490.76%75.22万 | 183.10%10.14万 | 32.08%-15.5万 | 74.04%-5.19万 | 10.80%-74.25万 | 16.58%-19.25万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 3.17%-19.87万 | 9.81%-18.91万 | -169.71%-17.2万 | 29.18%-67.2万 | 21.96%-19.33万 | 3.59%-20.52万 | 11.04%-20.97万 | 74.74%-6.38万 | 0.47%-94.88万 | 19.07%-24.77万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,100.00%24 | ---- | ---- | --3,950 | --3,953 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 137.31%6,579 | -15.55%1.24万 | -1.37%1.57万 | 185.42%6.04万 | 863.22%4.74万 | -383.41%-1.76万 | 193.06%1.47万 | 219.08%1.6万 | 29.79%2.12万 | -1.32%4,916 |
その他の非現金項目 | -86.68%4,873 | -101.31%-59 | 84.64%8,652 | 144.49%6.84万 | 22.62%2.26万 | 1,047.07%3.66万 | 40.54%4,507 | 48.86%4,686 | -58.00%2.8万 | -66.68%1.84万 |
運転資金の増減額 | -61.17%11万 | -13.80%2.5万 | -4,114.90%-36.72万 | 654.53%118.6万 | 2,664.52%88.25万 | 247.70%28.33万 | 3,661.50%2.9万 | -119.53%-8,711 | 313.22%15.72万 | 110.94%3.19万 |
-売掛金増減額 | 223.73%6,358 | -87.21%2,905 | -196.05%-2.77万 | 233.41%2.37万 | 1,954.22%8,344 | 154.66%1,964 | 946.98%2.27万 | 15.15%-9,351 | -5.24%-1.77万 | 97.04%-450 |
-在庫増減額 | -97.55%-2.95万 | -129.81%-3.75万 | -213.43%-1.78万 | 52.22%-3.13万 | 46.53%-1.57万 | 32.32%-1.49万 | -16.52%-1.63万 | --1.57万 | ---6.55万 | ---2.94万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -55.57%13.1万 | 232.99%5.74万 | -2,027.91%-32.34万 | 393.83%118.52万 | 1,341.79%88.83万 | 175.45%29.48万 | 9.58%1.72万 | -127.32%-1.52万 | 337.15%24万 | 103.27%6.16万 |
-その他運転資金の変動 | 51.32%2,179 | -59.98%2,124 | 1,020.92%1,715 | 1,987.13%8,432 | 784.97%1,531 | 1,354.55%1,440 | --5,308 | --153 | --404 | --173 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.86%-8.1万 | 5.02%-14.73万 | -892.71%-51.48万 | 187.09%64.67万 | 490.76%75.22万 | 183.10%10.14万 | 32.08%-15.5万 | 74.04%-5.19万 | 10.80%-74.25万 | 16.58%-19.25万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.41%-1,954 | -12.82%-3.13万 | -3,365.14%-1.82万 | -65.40%-3.07万 | -106.56%-1,014 | 69.50%-1,422 | -542.10%-2.77万 | 97.90%-525 | 71.17%-1.86万 | 210.29%1.55万 |
固定資産取引の純額 | -37.41%-1,954 | -12.82%-3.13万 | -3,365.14%-1.82万 | -65.40%-3.07万 | -106.56%-1,014 | 69.50%-1,422 | -542.10%-2.77万 | 97.90%-525 | 71.17%-1.86万 | 210.29%1.55万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.41%-1,954 | -12.82%-3.13万 | -3,365.14%-1.82万 | -65.40%-3.07万 | -106.56%-1,014 | 69.50%-1,422 | -542.10%-2.77万 | 97.90%-525 | 71.17%-1.86万 | 210.29%1.55万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.34%8.31万 | -5.38%17.55万 | 511.50%33.51万 | -156.30%-42.78万 | -432.98%-57.18万 | -176.54%-9.63万 | -18.55%18.55万 | -76.64%5.48万 | -15.22%75.98万 | -27.04%17.17万 |
借入金純額 | 67.69%-3,551 | 12.24%-9,518 | -14.53%-1.23万 | ---4.41万 | ---1.16万 | ---1.1万 | ---1.08万 | ---1.07万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 203.69%8.75万 | -5.95%18.57万 | 420.66%34.8万 | -149.96%-37.96万 | -425.81%-55.95万 | -167.09%-8.44万 | -13.30%19.74万 | -71.51%6.68万 | -15.22%75.98万 | -27.04%17.17万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.34%8.31万 | -5.38%17.55万 | 511.50%33.51万 | -156.30%-42.78万 | -432.98%-57.18万 | -176.54%-9.63万 | -18.55%18.55万 | -76.64%5.48万 | -15.22%75.98万 | -27.04%17.17万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.53%6,008 | 5.01%8,491 | 3,506.29%20.17万 | -18.48%5,592 | 33.07%1.45万 | -10.44%1.06万 | -52.28%8,086 | -18.48%5,592 | -8.08%6,860 | -31.83%1.09万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -94.04%219 | -214.71%-3,072 | -8,276.61%-19.79万 | 15,114.60%18.81万 | 3,479.72%17.94万 | 529.09%3,673 | 154.63%2,678 | -75.34%2,420 | -129.49%-1,253 | 43.55%-5,307 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 369.57%756 | 575.00%589 | 6,252.70%4,701 | 53,026.67%7,939 | 35,481.82%7,828 | 209.52%161 | 23.93%-124 | -72.89%74 | 73.68%-15 | -92.81%22 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -51.75%6,983 | -43.53%6,008 | 5.01%8,491 | 3,506.29%20.17万 | 3,506.29%20.17万 | 33.07%1.45万 | -10.44%1.06万 | -52.28%8,086 | -18.48%5,592 | -18.48%5,592 |
フリーキャッシュ・フロー | -182.95%-8.29万 | 2.31%-17.86万 | -917.48%-53.3万 | 180.93%61.6万 | 524.31%75.12万 | 178.92%10万 | 21.42%-18.28万 | 76.70%-5.24万 | 15.13%-76.11万 | 27.67%-17.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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