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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,692.31%-36.3万 | -14.12%-76.8万 | -481.88%-61.1万 | 65.44%-7.5万 | 73.15%-6.9万 | 96.38%-1.3万 | -39.34%-67.3万 | 186.96%16万 | -53.90%-21.7万 | 56.37%-25.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 596.31%188.1万 | -204.54%-141万 | 2.46%-31.7万 | -147.36%-31.4万 | -63.27%-40万 | 31.83%-37.9万 | 41.83%-46.3万 | -39.48%-32.5万 | 405.53%66.3万 | -1,066.67%-24.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---211.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.2万 | --53.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -38.46%8,000 | -25.00%5.1万 | -13.33%1.3万 | -29.41%1.2万 | -27.78%1.3万 | -27.78%1.3万 | -13.92%6.8万 | -21.05%1.5万 | -10.53%1.7万 | -14.29%1.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -90.20%1.5万 | --0 | --0 | --0 | -87.50%1.5万 | 71.91%15.3万 | --0 | 3,200.00%3.3万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -140.71%-13.8万 | 442.54%62万 | -134.43%-28.6万 | 466.67%23.1万 | 758.82%33.6万 | 516.36%33.9万 | -964.71%-18.1万 | -713.33%-12.2万 | -584.62%-6.3万 | 92.34%-5.1万 |
| -売掛金増減額 | -103.76%-7,000 | 248.15%44万 | 75.57%-4.3万 | 128.48%4.5万 | 604.00%25.2万 | 113.79%18.6万 | -642.50%-29.7万 | -291.11%-17.6万 | -953.33%-15.8万 | -208.70%-5万 |
| -在庫増減額 | --0 | 16.30%10.7万 | 15.79%2.2万 | -53.70%2.5万 | 227.27%3.6万 | 200.00%2.4万 | -21.37%9.2万 | -17.39%1.9万 | -57.14%5.4万 | 111.22%1.1万 |
| -前払費用増減額 | 854.55%8.3万 | -160.00%-4.8万 | -785.71%-4.8万 | 137.50%9,000 | -97.78%2,000 | -257.14%-1.1万 | 316.22%8万 | -83.72%7,000 | -175.00%-2.4万 | -37.93%9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -252.86%-21.4万 | 317.86%12.2万 | -900.00%-21.6万 | 130.30%15.2万 | 145.10%4.6万 | 397.87%14万 | 1.75%-5.6万 | 175.00%2.7万 | 150.77%6.6万 | 86.56%-10.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -25.00%2.7万 | -10.00%9,000 | --0 | --9,000 | 0.00%9,000 | 20.00%3.6万 | 42.86%1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 22.22%-2.8万 | -11.11%-1万 | --0 | ---9,000 | 0.00%-9,000 | -20.00%-3.6万 | -28.57%-9,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,692.31%-36.3万 | -14.12%-76.8万 | -481.88%-61.1万 | 65.44%-7.5万 | 73.15%-6.9万 | 96.38%-1.3万 | -39.34%-67.3万 | 186.96%16万 | -53.90%-21.7万 | 56.37%-25.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.7万 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 276.47%15万 | -0.43%68.7万 | 838.37%63.5万 | -63.60%8.3万 | -75.89%5.4万 | -126.23%-8.5万 | 18.76%69万 | -138.91%-8.6万 | 1,300.00%22.8万 | -3.86%22.4万 |
| 借入金純額 | 276.47%15万 | 16.44%68.7万 | 441.40%63.5万 | -63.60%8.3万 | -75.89%5.4万 | -126.23%-8.5万 | 37.21%59万 | -179.49%-18.6万 | 1,300.00%22.8万 | -3.86%22.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.75%10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276.47%15万 | -0.43%68.7万 | 838.37%63.5万 | -63.60%8.3万 | -75.89%5.4万 | -126.23%-8.5万 | 18.76%69万 | -138.91%-8.6万 | 1,300.00%22.8万 | -3.86%22.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.43%3.4万 | 17.35%11.5万 | -75.61%1万 | -93.33%2,000 | -73.02%1.7万 | 17.35%11.5万 | 2,350.00%9.8万 | -32.79%4.1万 | -86.67%3万 | -89.16%6.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.69%3.4万 | -576.47%-8.1万 | -67.57%2.4万 | -27.27%8,000 | 54.55%-1.5万 | -180.00%-9.8万 | -81.91%1.7万 | 100.00%7.4万 | 106.71%1.1万 | 90.73%-3.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 300.00%6.8万 | -70.43%3.4万 | -70.43%3.4万 | -75.61%1万 | -93.33%2,000 | -73.02%1.7万 | 17.35%11.5万 | 17.35%11.5万 | -32.79%4.1万 | -86.67%3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,692.31%-36.3万 | -14.12%-76.8万 | -481.88%-61.1万 | 65.44%-7.5万 | 73.15%-6.9万 | 96.38%-1.3万 | -38.19%-67.3万 | 186.96%16万 | -49.66%-21.7万 | 56.37%-25.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
