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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.53%-336.26万 | -267.78%-152.65万 | 95.94%-7.96万 | 39.85%-120.96万 | 559.04%310.93万 | -246.41%-130.07万 | 335.28%90.98万 | -138.35%-196.32万 | -1,819.32%-201.11万 | -309.20%-67.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -814.37%-335.15万 | -320.58%-244.92万 | 75.32%-533.7万 | 63.76%-659.25万 | 255.71%208.98万 | 79.88%-36.65万 | 965.62%111.04万 | -991.65%-2,162.13万 | -3,423.89%-1,818.94万 | -465.30%-134.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 66.90%3.64万 | 27.38%4.33万 | -92.43%14.45万 | -78.53%7.52万 | -93.55%2.49万 | -96.11%2.18万 | -94.43%3.4万 | -27.57%190.79万 | -43.67%35.02万 | -21.15%38.57万 |
| 繰延税金 | ---17.07万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -23.01%-5.78万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 109.87%10.31万 | 133.55%10.31万 | -60.62%573.24万 | -61.59%556.79万 | 225.32%7.33万 | 131.53%4.91万 | 162.36%4.42万 | 42,878.39%1,455.51万 | 88,361.87%1,449.45万 | 273.19%2.25万 |
| 運転資金の増減額 | 100.21%2,191 | 317.98%60.74万 | -120.09%-63.29万 | -119.36%-24.94万 | 259.09%92.13万 | -148.24%-102.61万 | 46.65%-27.87万 | 4,183.23%314.99万 | 193.70%128.85万 | 147.61%25.66万 |
| -売掛金増減額 | 103.72%9,134 | 377.38%69.47万 | -320.35%-71.39万 | ---- | ---- | -143.58%-24.54万 | 128.67%14.55万 | -65.93%32.4万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | 27.58%183.44万 | ---- | ---- | -89.27%12.98万 | 566.86%165.26万 | 6,489.13%143.79万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -198.05%-23.4万 | -157.92%-1.37万 | -211.85%-4.32万 | ---- | ---- | -417.63%-7.85万 | 310.76%2.37万 | 302.65%3.86万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.28%22.7万 | 96.50%-7.35万 | -226.74%-171.03万 | ---- | ---- | -352.33%-83.21万 | -699.32%-210.04万 | 253.31%134.94万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.53%-336.26万 | -267.78%-152.65万 | 95.94%-7.96万 | 39.85%-120.96万 | 559.04%310.93万 | -246.41%-130.07万 | 335.28%90.98万 | -138.35%-196.32万 | -1,819.32%-201.11万 | -309.20%-67.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,306.32%278.9万 | 197.59%18.43万 | 75.86%-47.71万 | -676.63%-97.97万 | -320.30%-66.58万 | 80.87%-23.12万 | 83.60%-18.88万 | 72.23%-197.66万 | 110.19%16.99万 | 87.07%-15.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.74%-18.32万 | 98.84%-2,184 | 70.42%-58.47万 | 723.83%139.97万 | -326.67%-67.59万 | 80.87%-23.12万 | 83.60%-18.88万 | 72.23%-197.66万 | 110.19%16.99万 | 87.07%-15.84万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --10.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --5,962 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --297.23万 | --18.65万 | ---- | ---- | --1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,306.32%278.9万 | 197.59%18.43万 | 75.86%-47.71万 | -676.63%-97.97万 | -320.30%-66.58万 | 80.87%-23.12万 | 83.60%-18.88万 | 72.23%-197.66万 | 110.19%16.99万 | 87.07%-15.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 704.44%76.47万 | 12.85%143.86万 | -63.72%80.02万 | -111.64%-17.52万 | -120.07%-17.28万 | -65.38%-12.65万 | 1,629.72%127.48万 | -11.49%220.57万 | 57.41%150.45万 | -12.45%86.09万 |
| 借入金純額 | 3.87%-15万 | 1.21%-13.76万 | -214.50%-62.44万 | -0.28%-15.63万 | -120.07%-17.28万 | -103.98%-15.6万 | -67.12%-13.93万 | -71.80%54.53万 | -116.40%-15.58万 | -12.45%86.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,968.92%99.74万 | 4.21%158.28万 | -7.39%155.13万 | --0 | --0 | --3.25万 | --151.88万 | --167.5万 | --167.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,685.42%-8.27万 | 93.73%-6,569 | -764.55%-12.66万 | ---1.89万 | ---- | ---2,970 | ---10.47万 | -13.38%-1.46万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704.44%76.47万 | 12.85%143.86万 | -63.72%80.02万 | -111.64%-17.52万 | -120.07%-17.28万 | -65.38%-12.65万 | 1,629.72%127.48万 | -11.49%220.57万 | 57.41%150.45万 | -12.45%86.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.96%106.04万 | 33.79%96.4万 | -70.65%72.05万 | 214.86%332.85万 | 2.51%105.79万 | 90.11%271.63万 | -70.65%72.05万 | 25.18%245.46万 | -67.68%105.71万 | -67.64%103.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.52%19.11万 | -95.17%9.64万 | 114.04%24.35万 | -602.41%-236.45万 | 8,915.48%227.06万 | -317.90%-165.84万 | 294.55%199.57万 | -451.23%-173.41万 | 58.76%-33.66万 | -69.31%2.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.30%125.14万 | -60.96%106.04万 | 33.79%96.4万 | 33.79%96.4万 | 214.86%332.85万 | 2.51%105.79万 | 90.11%271.63万 | -70.65%72.05万 | -70.65%72.05万 | -67.68%105.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.47%-354.59万 | -312.03%-152.87万 | 83.14%-66.43万 | 110.32%19.01万 | 391.16%243.34万 | -378.20%-153.19万 | 176.50%72.1万 | -52.11%-393.98万 | 10.55%-184.12万 | 30.36%-83.58万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
