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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.45%7.26億 | 222.41%43.01億 | 163.47%18.97億 | 71.63%13.61億 | 97.14%7.59億 | 150.00%2.82億 | -60.04%13.34億 | -30.30%7.2億 | -29.13%7.93億 | -41.93%3.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.87%9.13億 | 45.92%38.48億 | -19.01%9.46億 | 115.48%9.05億 | 129.56%9.32億 | 64.85%10.6億 | -44.25%26.37億 | -56.79%11.68億 | -38.86%4.2億 | -48.54%4.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 65.45%-1,900万 | -147.15%-3.04億 | 32.00%-6,800万 | -321.43%-1.18億 | -200.00%-6,300万 | 5.17%-5,500万 | 94.65%-1.23億 | 95.65%-1億 | -411.11%-2,800万 | 3,250.00%6,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.24%2.01億 | -4.18%7.8億 | 0.00%1.99億 | -2.02%1.94億 | -5.31%1.96億 | -9.05%1.91億 | -8.85%8.14億 | -7.87%1.99億 | -10.00%1.98億 | -10.00%2.07億 |
| 繰延税金 | -124.00%-600万 | 92.73%-2,500万 | 110.56%1,700万 | -125.71%-7,900万 | 134.38%1,100万 | 121.55%2,500万 | -19.03%-3.44億 | 56.60%-1.61億 | -29.63%-3,500万 | -164.00%-3,200万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%2,700万 | 139.39%1.58億 | 760.00%4,300万 | 1,250.00%2,300万 | 140.74%6,500万 | -25.00%2,700万 | -43.59%6,600万 | -91.07%500万 | -106.25%-200万 | 200.00%2,700万 |
| 運転資金の増減額 | 60.44%-3.77億 | 92.45%-1.27億 | 291.69%7.61億 | 66.67%4.4億 | -25.76%-3.71億 | 24.06%-9.53億 | -646.43%-16.83億 | -153.87%-3.97億 | 32.66%2.64億 | 4.84%-2.95億 |
| -売掛金増減額 | 90.88%-3,300万 | 20.46%-6.61億 | 190.80%1.58億 | -322.22%-1.52億 | 0.99%-3.01億 | -14.20%-3.62億 | -485.21%-8.31億 | -535.00%-1.74億 | -115.52%-3,600万 | 26.21%-3.04億 |
| -在庫増減額 | 22.35%-2.05億 | 99.81%-300万 | 539.71%4.35億 | 102.05%1,200万 | 65.62%-1.86億 | 51.29%-2.64億 | -107.39%-15.99億 | 186.08%6,800万 | -46.37%-5.84億 | -332.80%-5.41億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.47%-3.91億 | -72.13%1.48億 | -49.44%4,500万 | -36.57%3.07億 | -72.73%9,300万 | 21.15%-3.02億 | -52.29%5.31億 | -78.61%8,900万 | 44.48%4.84億 | -13.89%3.41億 |
| -その他運転資金の変動 | 1,108.00%2.52億 | 80.09%3.89億 | 132.37%1.23億 | -31.75%2.73億 | -89.00%2,300万 | -92.31%-2,500万 | 100.00%2.16億 | -205.56%-3.8億 | 1,190.32%4億 | 223.67%2.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.60%-1,100万 | 0 | -400.00%-1,000万 | 133.33%100万 | -487.50%-4,700万 | -153.85%-3,300万 | 86.67%-200万 | -300万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.45%7.26億 | 233.33%42.9億 | 176.13%18.97億 | 70.80%13.51億 | 98.95%7.6億 | 149.21%2.82億 | -61.35%12.87億 | -32.65%6.87億 | -28.35%7.91億 | -42.38%3.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.33%-3.31億 | -231.90%-15.92億 | -168.69%-11.19億 | 235.55%3.47億 | 31.15%-8,400万 | -1,584.09%-7.41億 | -54.81%12.07億 | -19.48%16.29億 | -271.01%-2.56億 | -116.22%-1.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -45.83%-1.75億 | 1.89%-6.23億 | 15.21%-1.84億 | -13.01%-1.65億 | -28.33%-1.54億 | 21.05%-1.2億 | 12.65%-6.35億 | 28.62%-2.17億 | 4.58%-1.46億 | 18.92%-1.2億 |
| 事業取引の純額 | -58.33%-3,800万 | -73.82%3.28億 | -104.30%-6,400万 | 1,252.38%4.84億 | -55.32%-7,300万 | 83.45%-2,400万 | -53.88%12.53億 | -47.84%14.87億 | 72.55%-4,200万 | -288.00%-4,700万 |
| 投資商品取引の純額 | 80.30%-1.19億 | -561.84%-13.07億 | -1,700.00%-8.64億 | 127.27%2,100万 | 122.22%1.4億 | -348.56%-6.04億 | -59.80%2.83億 | 110.27%5,400万 | -131.05%-7,700万 | -92.85%6,300万 |
| その他の投資活動純額 | -85.71%100万 | -96.73%1,000万 | -102.30%-700万 | -22.22%700万 | 116.67%300万 | -30.00%700万 | 1,430.43%3.06億 | 15,150.00%3.05億 | 181.82%900万 | -200.00%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.33%-3.31億 | -264.63%-16.15億 | -174.97%-11.2億 | 235.16%3.46億 | 47.92%-1億 | -1,040.00%-7.41億 | -57.48%9.81億 | -14.24%14.94億 | -212.20%-2.56億 | -126.45%-1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.17%-5,000万 | -21.01%-28.97億 | -12.77%-7.86億 | -59.83%-7.48億 | 61.54%-11.23億 | -114.19%-2.4億 | 51.81%-23.94億 | 69.79%-6.97億 | -172.09%-4.68億 | -45.06%-29.2億 |
| 借入金純額 | -12.46%7.73億 | -113.77%-3.46億 | -0.81%-4.96億 | -391.30%-3.35億 | 56.60%-3.98億 | -76.80%8.83億 | 1,236.65%25.12億 | 53.10%-4.92億 | -61.67%1.15億 | -82.31%-9.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 155.31%9,900万 | 62.49%-11.04億 | -691.36%-6.41億 | 28.02%-4.11億 | 81.73%-2.01億 | 84.97%-1.79億 | -2.12%-29.43億 | 93.40%-8,100万 | -26.89%-5.71億 | -89.98%-11億 |
| 配当金支払総額 | 28.98%-9.19億 | -0.88%-17.13億 | --0 | --0 | 48.21%-4.19億 | -45.56%-12.94億 | 1.62%-16.98億 | --0 | --0 | 8.28%-8.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.86%-300万 | 200.38%2.66億 | 383.06%3.51億 | 83.33%-200万 | -11.70%-1.05億 | 1,100.00%3.5億 | -90.65%-2.65億 | -300.00%-1.24億 | 45.45%-1,200万 | -91.84%-9,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.17%-5,000万 | -21.01%-28.97億 | -12.77%-7.86億 | -59.83%-7.48億 | 61.54%-11.23億 | -114.19%-2.4億 | 51.81%-23.94億 | 69.79%-6.97億 | -172.09%-4.68億 | -45.06%-29.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.35%39.09億 | -7.02%41.74億 | 44.61%38.87億 | 7.53%29.42億 | -37.67%34.57億 | -7.02%41.74億 | 15.07%44.89億 | -33.47%26.88億 | -15.32%27.36億 | 44.50%55.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.36%3.45億 | -76.19%-2.22億 | -100.61%-900万 | 1,316.42%9.49億 | 83.04%-4.63億 | -166.38%-6.99億 | -118.83%-1.26億 | 226.15%14.84億 | -92.12%6,700万 | -337.50%-27.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,580.00%-1.34億 | 77.25%-4,300万 | 1,450.00%3,100万 | 72.17%-3,200万 | 53.75%-3,700万 | -225.00%-500万 | -133.33%-1.89億 | 133.33%200万 | -180.49%-1.15億 | -570.59%-8,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.18%41.2億 | -6.35%39.09億 | -6.35%39.09億 | 44.61%38.87億 | 7.53%29.42億 | -37.67%34.57億 | -7.02%41.74億 | -7.02%41.74億 | -33.47%26.88億 | -15.32%27.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 316.03%5.45億 | 570.48%35.2億 | 281.54%16.33億 | 87.86%11.76億 | 151.08%5.8億 | 117.24%1.31億 | -79.08%5.25億 | -35.05%4.28億 | -33.26%6.26億 | -54.88%2.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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