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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 283.45%2,357.33万 | -577.02%-1,284.97万 | -166.70%-189.8万 | 284.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.36%975万 | -9.11%790.36万 | 46.34%869.58万 | --594.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 110.85%88.04万 | 232.44%41.76万 | 16.63%12.56万 | --10.77万 |
| 繰延税金 | -83.02%-111.55万 | 13.61%-60.95万 | ---70.56万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 168.21%1,404.64万 | -105.64%-2,059.25万 | -212.51%-1,001.38万 | ---320.43万 |
| -売掛金増減額 | 164.39%794.78万 | -133.29%-1,234.27万 | -482.80%-529.07万 | --138.21万 |
| -在庫増減額 | 112.42%111.1万 | -122.53%-894.54万 | -68.85%-401.98万 | ---238.07万 |
| -前払費用増減額 | -95.19%19.84万 | 164.16%412.23万 | -826.46%-642.5万 | ---69.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 609.21%607.38万 | -128.58%-119.28万 | 356.60%417.38万 | ---162.66万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.29%-59.09万 | 12.47%-29.95万 | -2,034.37%-34.22万 | ---1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -412.46%-71.23万 | ---13.9万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 101.04%1.87万 | -194.99%-179.54万 | 1,349.68%189.01万 | --13.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283.45%2,357.33万 | -577.02%-1,284.97万 | -166.70%-189.8万 | --284.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.91%25.37万 | -2,184.53%-110.73万 | 113.97%5.31万 | -38.02万 |
| 固定資産取引の純額 | -132.79%-45.54万 | -11.86%-19.56万 | -13.29%-17.49万 | ---15.44万 |
| その他の投資活動純額 | 177.78%70.91万 | -499.81%-91.16万 | 200.99%22.8万 | ---22.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.91%25.37万 | -2,184.53%-110.73万 | 113.97%5.31万 | ---38.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.28%-1,621.6万 | 187.34%1,294.41万 | 443.73%450.49万 | -131.06万 |
| 借入金純額 | -180.87%-1,262.81万 | 114.36%1,561.56万 | 655.84%728.48万 | ---131.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -128.85%-43.28万 | --150万 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --300万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.17%-5.75万 | -164.01%-694.62万 | ---263.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,274.47%-309.77万 | -51.29%-22.54万 | ---14.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.28%-1,621.6万 | 187.34%1,294.41万 | 443.73%450.49万 | ---131.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.09%577.34万 | 55.98%672万 | 42.10%430.82万 | --303.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 851.40%761.1万 | -138.08%-101.29万 | 130.35%266万 | --115.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -184.75%-5.62万 | 126.71%6.63万 | -304.01%-24.82万 | --12.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.86%1,332.82万 | -14.09%577.34万 | 55.98%672万 | --430.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 277.21%2,311.79万 | -529.33%-1,304.53万 | -177.03%-207.29万 | --269.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
