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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.15%1.77億 | -55.03%3.13億 | 131.65%7,320万 | -89.21%1,810万 | -42.92%5,000万 | -58.02%1.72億 | -40.19%6.96億 | -84.59%3,160万 | -54.81%1.68億 | -76.73%8,760万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.91%1.47億 | -39.59%6.03億 | -84.29%5,550万 | -17.41%1.69億 | -2.53%1.96億 | -23.69%1.81億 | 87.32%9.97億 | 151.39%3.53億 | 39.46%2.05億 | 32.41%2.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 93.48%-1,350万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,488.75%-2.07億 | ---2.03億 | --0 | --2,870万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.98%1,870万 | -1.88%6,770万 | 11.04%1,710万 | 0.00%1,710万 | -7.18%1,680万 | -9.24%1,670万 | 64.68%6,900万 | 36.28%1,540万 | 59.81%1,710万 | 79.21%1,810万 |
| 繰延税金 | -103.57%-10万 | -73.27%3,970万 | -75.47%3,750万 | --0 | 73.91%-60万 | 800.00%280万 | 375.96%1.49億 | 390.06%1.53億 | ---170万 | ---230万 |
| その他の非現金項目 | 76.09%2,430万 | 33.86%5,970万 | 28.57%1,710万 | 44.34%1,530万 | 37.76%1,350万 | 26.61%1,380万 | 5.19%4,460万 | 49.44%1,330万 | 1.92%1,060万 | 0.00%980万 |
| 運転資金の増減額 | 51.96%-2,330万 | -48.77%-5.82億 | 42.12%-1.75億 | -164.17%-1.9億 | 7.55%-1.68億 | -129.36%-4,850万 | -176.88%-3.91億 | -3,067.65%-3.03億 | -134.73%-7,200万 | -190.34%-1.82億 |
| -売掛金増減額 | -18.79%5,660万 | -470.92%-1.14億 | -122.05%-1.26億 | -174.31%-3,790万 | -908.33%-1,940万 | 105.60%6,970万 | -63.48%3,060万 | -118.08%-5,670万 | -1.54%5,100万 | -94.98%240万 |
| -在庫増減額 | 146.55%1,550万 | -2,194.20%-1.45億 | -297.27%-1.74億 | 2,294.12%7,460万 | 29.19%-1,140万 | -147.37%-3,330万 | -98.97%690万 | -187.98%-4,390万 | -101.73%-340万 | -106.01%-1,610万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -172.54%-2,060万 | 570.71%2.64億 | 371.12%2.8億 | -205.84%-7,860万 | 149.93%3,400万 | -79.86%2,840万 | -582.76%-5,600万 | -320.99%-1.03億 | -235.26%-2,570万 | -60.99%-6,810万 |
| -その他流動資産の変動 | 31.14%-7,540万 | -59.63%-5.65億 | -119.12%-1.49億 | -54.79%-1.49億 | -46.92%-1.58億 | -32.73%-1.1億 | -55.75%-3.54億 | -36.27%-6,800万 | -72.97%-9,600万 | -71.79%-1.07億 |
| -その他流動負債の変動 | -15.25%-680万 | -5.12%-2,670万 | 1.64%-600万 | -62.50%-780万 | 6.67%-700万 | 15.71%-590万 | -23.30%-2,540万 | -24.49%-610万 | -6.67%-480万 | -50.00%-750万 |
| -その他運転資金の変動 | 252.38%740万 | -39.39%400万 | 101.21%30万 | 17.39%810万 | -143.33%-650万 | -77.89%210万 | 168.75%660万 | -342.86%-2,480万 | 1,280.00%690万 | 383.02%1,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.15%1.77億 | -55.03%3.13億 | 131.65%7,320万 | -89.21%1,810万 | -42.92%5,000万 | -58.02%1.72億 | -40.19%6.96億 | -84.59%3,160万 | -54.81%1.68億 | -76.73%8,760万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.36%-1,360万 | -461.18%-16.78億 | -785.37%-15.88億 | 74.91%-2,790万 | -106.47%-730万 | -123.87%-5,520万 | 111.86%4.65億 | 106.32%2.32億 | -461.62%-1.11億 | 150.16%1.13億 |
| 資本支出 | -512.50%-9,310万 | -31.88%-1.42億 | -86.93%-6,580万 | -7.53%-3,570万 | -36.90%-2,560万 | 26.92%-1,520万 | -31.59%-1.08億 | -41.94%-3,520万 | -32.80%-3,320万 | -20.65%-1,870万 |
| 事業取引の純額 | --1.02億 | -311.05%-14.69億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 119.13%6.96億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 73.50%-1,060万 | 32.77%-8,310万 | 59.86%-2,220万 | 91.42%-620万 | -458.54%-1,470万 | -39,900.00%-4,000万 | -41,100.00%-1.24億 | -18,333.33%-5,530万 | ---7,230万 | --410万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,630万 | ---3,070万 | 345.61%1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.62%-570万 | 1,600.00%1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.36%-1,360万 | -461.18%-16.78億 | -785.37%-15.88億 | 74.91%-2,790万 | -106.47%-730万 | -123.87%-5,520万 | 111.86%4.65億 | 106.32%2.32億 | -461.62%-1.11億 | 150.16%1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.64%-1.8億 | 206.47%11.76億 | 997.16%15.19億 | -70.13%-2,620万 | 31.92%-2.62億 | 89.72%-5,500万 | -137.68%-11.04億 | -105.11%-1.69億 | 87.50%-1,540万 | -400.26%-3.85億 |
| 借入金純額 | -766.19%-1.2億 | 280.05%14.56億 | 2,016.50%15.68億 | -71.05%-2,600万 | 81.36%-7,170万 | 95.75%-1,390万 | -135.15%-8.09億 | -103.06%-8,180万 | 87.65%-1,520万 | -404.19%-3.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.50%-5,980万 | 5.45%-2.79億 | 45.60%-4,760万 | 0.00%-20万 | ---1.9億 | 80.19%-4,110万 | -144.97%-2.95億 | -113.12%-8,750万 | -100.00%-20万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.47%-40万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.64%-1.8億 | 206.47%11.76億 | 997.16%15.19億 | -70.13%-2,620万 | 31.92%-2.62億 | 89.72%-5,500万 | -137.68%-11.04億 | -105.11%-1.69億 | 87.50%-1,540万 | -400.26%-3.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.58%4,570万 | 31.53%2.35億 | -70.56%4,160万 | -22.58%7,750万 | 4.40%2.97億 | 31.53%2.35億 | 12,678.57%1.79億 | -57.26%1.41億 | -2.15%1億 | 922.66%2.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.15%-1,670万 | -436.17%-1.9億 | -95.64%410万 | -187.14%-3,590万 | -19.06%-2.19億 | -41.65%6,150万 | -68.23%5,640万 | 161.96%9,400万 | -81.95%4,120万 | -347.25%-1.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.23%2,900万 | -80.58%4,570万 | -80.58%4,570万 | -70.56%4,160万 | -22.58%7,750万 | 4.40%2.97億 | 31.53%2.35億 | 31.53%2.35億 | -57.26%1.41億 | -2.15%1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.33%8,400万 | -70.97%1.71億 | 305.56%740万 | -113.08%-1,760万 | -64.59%2,440万 | -59.69%1.57億 | -45.63%5.88億 | -102.00%-360万 | -61.13%1.35億 | -80.91%6,890万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
