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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -88.12%3,590万 | -78.44%5,190万 | -78.44%5,190万 | -67.16%4,900万 | -20.83%8,780万 | 1.85%3.02億 | 26.75%2.41億 | 26.75%2.41億 | -54.87%1.49億 | 8.41%1.11億 |
| -現金及び現金同等物 | -90.23%2,900万 | -80.58%4,570万 | -80.58%4,570万 | -70.56%4,160万 | -22.58%7,750万 | 4.40%2.97億 | 31.53%2.35億 | 31.53%2.35億 | -57.26%1.41億 | -2.15%1億 |
| -短期投資 | 25.45%690万 | 14.81%620万 | 14.81%620万 | -6.33%740万 | -4.63%1,030万 | -56.00%550万 | -50.91%540万 | -50.91%540万 | --790万 | --1,080万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 39.06%4.49億 | 26.56%5.65億 | 26.56%5.65億 | 12.23%3.8億 | -11.94%3.43億 | -17.72%3.23億 | -6.22%4.46億 | -6.22%4.46億 | 63.56%3.38億 | 50.48%3.89億 |
| -売掛金 | 57.76%1.42億 | 49.95%1.41億 | 49.95%1.41億 | 340.09%3.8億 | 10.74%9,490万 | -1.42%9,020万 | -19.98%9,370万 | -19.98%9,370万 | 49.05%8,630万 | 19.36%8,570万 |
| -受取手形 | ---- | -59.69%520万 | -59.69%520万 | ---- | ---- | ---- | 104.76%1,290万 | 104.76%1,290万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 31.76%3.1億 | 23.35%4.22億 | 23.35%4.22億 | ---- | -18.32%2.5億 | -22.27%2.35億 | -3.45%3.42億 | -3.45%3.42億 | 68.77%2.54億 | 62.21%3.06億 |
| -未収金調整引当金 | -26.09%-290万 | -18.18%-260万 | -18.18%-260万 | ---- | 15.00%-170万 | -64.29%-230万 | -37.50%-220万 | -37.50%-220万 | -26.67%-190万 | -33.33%-200万 |
| 棚卸資産 | 72.27%18.63億 | 84.35%17.68億 | 84.35%17.68億 | 51.07%12.42億 | 53.12%11.99億 | 54.24%10.81億 | 33.52%9.59億 | 33.52%9.59億 | 98.70%8.22億 | 39.81%7.83億 |
| 前払費用 | ---- | 21.55%6,430万 | 21.55%6,430万 | ---- | ---- | ---- | 181.38%5,290万 | 181.38%5,290万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 11.11%3.32億 | 46.23%2.66億 | 46.23%2.66億 | 23.31%3.68億 | 34.60%3.47億 | 32.51%2.99億 | 20.01%1.82億 | 20.01%1.82億 | 62.81%2.99億 | 43.29%2.58億 |
| 流動資産合計 | 42.54%29.22億 | 60.07%30.57億 | 60.07%30.57億 | 13.37%20.55億 | 25.13%20.04億 | 13.03%20.5億 | -1.02%19.1億 | -1.02%19.1億 | 57.55%18.13億 | 41.41%16.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 21.58%26.39億 | 17.50%25.57億 | 17.50%25.57億 | 1.79%21.91億 | -2.09%21.74億 | -3.15%21.7億 | -3.31%21.77億 | -3.31%21.77億 | 52.37%21.53億 | 59.65%22.2億 |
| -有形固定資産総額 | 21.58%26.39億 | 17.44%29.54億 | 17.44%29.54億 | 1.79%21.91億 | -2.09%21.74億 | -3.15%21.7億 | -2.47%25.15億 | -2.47%25.15億 | 52.37%21.53億 | 59.65%22.2億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -17.02%-3.96億 | -17.02%-3.96億 | ---- | ---- | ---- | -3.23%-3.39億 | -3.23%-3.39億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 14.65%41.09億 | 14.55%41.05億 | 14.55%41.05億 | 1.36%35.84億 | 0.71%35.84億 | 0.37%35.84億 | -0.66%35.84億 | -0.66%35.84億 | 255.43%35.36億 | 259.99%35.58億 |
| -のれん | 12.98%20.15億 | 12.65%20.09億 | 12.65%20.09億 | -19.24%17.83億 | -20.06%17.83億 | -20.19%17.83億 | -21.49%17.83億 | -21.49%17.83億 | 287.74%22.08億 | 296.09%22.31億 |
| -その他の無形資産 | 16.31%20.94億 | 16.43%20.96億 | 16.43%20.96億 | 35.62%18億 | 35.62%18億 | 34.77%18億 | 34.77%18億 | 34.77%18億 | 212.16%13.27億 | 212.16%13.27億 |
| 投資その他の資産 | 19.20%3.35億 | 39.02%3.27億 | 39.02%3.27億 | 68.18%2.92億 | 172.84%2.87億 | 143.33%2.81億 | 90.28%2.35億 | 90.28%2.35億 | --1.74億 | --1.05億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | --5,480万 |
| その他の非流動資産 | 29.87%1.27億 | -2.91%1.13億 | -2.91%1.13億 | 43.45%1.34億 | 18.59%1.17億 | 62.42%9,810万 | 428.05%1.17億 | 428.05%1.17億 | 590.37%9,320万 | 638.81%9,900万 |
| 非流動資産合計 | 17.56%72.09億 | 16.21%71.02億 | 16.21%71.02億 | 3.27%62億 | 2.07%61.62億 | 1.43%61.33億 | 0.64%61.12億 | 0.64%61.12億 | 147.99%60.04億 | 152.35%60.37億 |
| 資産合計 | 23.81%101.32億 | 26.65%101.59億 | 26.65%101.59億 | 5.61%82.55億 | 6.90%81.66億 | 4.11%81.83億 | 0.23%80.21億 | 0.23%80.21億 | 118.86%78.16億 | 116.71%76.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.65%7.24億 | -3.53%2.71億 | -3.53%2.71億 | -22.00%6.02億 | -15.42%6.88億 | -23.63%6.72億 | -12.83%2.81億 | -12.83%2.81億 | 67.90%7.72億 | 79.86%8.13億 |
| -買掛金 | 7.65%7.24億 | 5.56%1.56億 | 5.56%1.56億 | -22.00%6.02億 | -15.42%6.88億 | -23.63%6.72億 | -10.07%1.47億 | -10.07%1.47億 | 67.90%7.72億 | 79.86%8.13億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -18.41%7,490万 | -18.41%7,490万 | ---- | ---- | ---- | -26.97%9,180万 | -26.97%9,180万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -2.89%4,030万 | -2.89%4,030万 | ---- | ---- | ---- | 28.09%4,150万 | 28.09%4,150万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 6.75%1.23億 | 6.75%1.23億 | ---- | ---- | ---- | 19.57%1.16億 | 19.57%1.16億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,090.22%18.01億 | 742.23%21.36億 | 742.23%21.36億 | 42.82%1.66億 | -6.29%1.3億 | -68.96%1.51億 | -68.26%2.54億 | -68.26%2.54億 | -41.76%1.16億 | -54.22%1.38億 |
| -短期借入金 | 1,279.02%17.75億 | 817.26%21.1億 | 817.26%21.1億 | 57.39%1.45億 | -4.82%1.09億 | -72.09%1.29億 | -70.26%2.3億 | -70.26%2.3億 | -49.31%9,200万 | -59.96%1.14億 |
| -資本リース債務 | 15.04%2,600万 | 11.02%2,620万 | 11.02%2,620万 | -12.35%2,130万 | -13.11%2,120万 | -13.74%2,260万 | -8.53%2,360万 | -8.53%2,360万 | 33.52%2,430万 | 38.64%2,440万 |
| 流動性繰延負債 | 4.10%2.31億 | 6.60%2.73億 | 6.60%2.73億 | 10.10%2.27億 | 11.13%2.24億 | 12.93%2.22億 | 17.59%2.56億 | 17.59%2.56億 | --2.06億 | --2.01億 |
| その他の流動負債 | -90.87%210万 | -58.55%1,600万 | -58.55%1,600万 | -100.15%-10万 | 95.56%880万 | 10.58%2,300万 | -12.27%3,860万 | -12.27%3,860万 | --6,500万 | -11.76%450万 |
| 流動負債合計 | 158.11%27.57億 | 178.28%28.76億 | 178.28%28.76億 | -14.17%9.95億 | -9.27%10.5億 | -32.59%10.68億 | -35.33%10.33億 | -35.33%10.33億 | 75.77%11.59億 | 52.36%11.57億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.92%33.19億 | -2.68%33.43億 | -2.68%33.43億 | -3.80%33.52億 | -4.05%34億 | -4.34%34.19億 | -8.69%34.35億 | -8.69%34.35億 | 127.76%34.85億 | 130.87%35.43億 |
| -長期借入金 | -2.71%31.08億 | -2.97%31.21億 | -2.97%31.21億 | -3.84%31.37億 | -4.05%31.81億 | -4.37%31.95億 | -8.62%32.17億 | -8.62%32.17億 | 145.67%32.62億 | 148.35%33.16億 |
| -リース債務 | -5.84%2.11億 | 1.69%2.22億 | 1.69%2.22億 | -3.23%2.16億 | -4.04%2.19億 | -3.90%2.24億 | -9.75%2.18億 | -9.75%2.18億 | 10.23%2.23億 | 14.06%2.28億 |
| 繰延負債 | 10.71%6.55億 | 7.68%6.66億 | 7.68%6.66億 | 26.37%6.04億 | 24.41%5.92億 | 26.62%5.91億 | 26.21%6.19億 | 26.21%6.19億 | 1,253.54%4.78億 | 1,275.72%4.76億 |
| 長期前払費用 | ---- | -2.41%2,430万 | -2.41%2,430万 | ---- | ---- | ---- | 11.16%2,490万 | 11.16%2,490万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -2.90%5,350万 | -1.72%570万 | -1.72%570万 | 6.90%5,580万 | 6.72%5,560万 | 6.17%5,510万 | -50.85%580万 | -50.85%580万 | 14.47%5,220万 | 8.77%5,210万 |
| 非流動負債合計 | -0.94%40.27億 | -1.10%40.4億 | -1.10%40.4億 | -0.07%40.12億 | -0.58%40.48億 | -0.67%40.65億 | -4.77%40.85億 | -4.77%40.85億 | 149.23%40.15億 | 151.75%40.72億 |
| 負債合計 | 32.16%67.85億 | 35.11%69.15億 | 35.11%69.15億 | -3.23%50.06億 | -2.51%50.97億 | -9.58%51.34億 | -13.06%51.18億 | -13.06%51.18億 | 127.90%51.74億 | 119.99%52.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -20.00%40万 | -20.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -普通株式 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -20.00%40万 | -20.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 10.79%30.62億 | 13.46%29.62億 | 13.46%29.62億 | 26.18%29.5億 | 30.37%27.81億 | 43.04%27.63億 | 38.75%26.1億 | 38.75%26.1億 | 34.32%23.38億 | 33.85%21.33億 |
| 資本剰余金 | 0.63%12.96億 | 0.55%12.88億 | 0.55%12.88億 | 0.30%12.87億 | 0.25%12.82億 | 1.09%12.88億 | 0.23%12.81億 | 0.23%12.81億 | 111.19%12.83億 | 111.76%12.79億 |
| 自己株式 | 1.24%10.78億 | 0.40%10.67億 | 0.40%10.67億 | 1.26%10.67億 | 1.26%10.66億 | 1.07%10.64億 | 1.80%10.63億 | 1.80%10.63億 | 0.90%10.53億 | 0.88%10.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 7.44%6,640万 | -17.88%6,110万 | -17.88%6,110万 | 4.18%7,720万 | 40.00%7,140万 | 112.37%6,180万 | 14,980.00%7,440万 | 14,980.00%7,440万 | 2,102.70%7,410万 | 964.41%5,100万 |
| 株主資本 | 9.76%33.47億 | 11.74%32.44億 | 11.74%32.44億 | 22.92%32.49億 | 27.30%30.69億 | 39.71%30.49億 | 37.24%29.03億 | 37.24%29.03億 | 103.09%26.43億 | 109.91%24.1億 |
| 資本合計 | 9.76%33.47億 | 11.74%32.44億 | 11.74%32.44億 | 22.92%32.49億 | 27.30%30.69億 | 39.71%30.49億 | 37.24%29.03億 | 37.24%29.03億 | 103.09%26.43億 | 109.91%24.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
