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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 224.60%7.18億 | 19.71%247.11億 | 18.10%139.49億 | 29.69%79.23億 | 55.11%34.16億 | -210.90%-5.76億 | -9.86%206.42億 | -0.13%118.11億 | -4.51%61.09億 | 17.54%22.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.39%38.04億 | 0.46%149.6億 | -10.92%45.28億 | 24.88%40.15億 | -15.22%25.98億 | 8.23%38.19億 | 13.48%148.91億 | 35.66%50.83億 | -13.41%32.15億 | 4.59%30.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -59.22%3.19億 | -14.57%28.9億 | -21.01%31.69億 | 87.03%-1,205.1万 | -230.04%-10.49億 | 75.05%7.82億 | 203.48%33.83億 | 252.73%40.13億 | -113.20%-9,292.3万 | 14,763.64%8.07億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.91%16.32億 | 7.70%64.15億 | -7.31%15.13億 | 9.72%16.71億 | 15.95%17.04億 | 14.71%15.27億 | 10.37%59.56億 | 11.61%16.32億 | 11.16%15.23億 | 13.04%14.7億 |
| 繰延税金 | 522.00%7.27億 | 180.32%2.54億 | 190.46%3.77億 | 110.87%4,467.8万 | -150.71%-2.84億 | 19.84%1.17億 | -137.04%-3.16億 | -172.54%-4.16億 | 24.44%-4.11億 | -18.47%5.61億 |
| その他の非現金項目 | 209.67%1.22億 | 179.70%5.96億 | 25.03%-23.04億 | -33.05%8.38億 | 467.75%20.23億 | 112.59%3,930万 | -1,143.10%-7.48億 | -220.19%-30.73億 | 496.54%12.51億 | -1,194.35%-5.5億 |
| 運転資金の増減額 | 18.07%-39.7億 | 88.97%-2.96億 | 41.79%50.63億 | 117.51%8.97億 | 61.16%-14.12億 | -59.76%-48.45億 | -189.48%-26.84億 | -33.83%35.71億 | -59.89%4.12億 | -37.49%-36.35億 |
| -売掛金増減額 | 133.87%8,680万 | -326.02%-13.74億 | -254.45%-7.92億 | 54.26%-3.73億 | 105.46%4,790.8万 | -129.90%-2.56億 | -194.46%-3.23億 | -53.41%5.13億 | -57.28%-8.16億 | 48.59%-8.77億 |
| -在庫増減額 | -99.74%-9.92億 | 142.13%13.01億 | 154.84%4.67億 | 1,743.48%9.97億 | 136.13%3.34億 | 60.35%-4.96億 | 11.76%-30.88億 | 44.22%-8.51億 | -122.68%-6,063.6万 | -78.32%-9.24億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.10%-30.65億 | -130.70%-2.23億 | 37.84%53.89億 | -78.79%2.73億 | 2.21%-17.93億 | -55.14%-40.92億 | -88.20%7.27億 | -32.85%39.1億 | 0.74%12.89億 | -336.98%-18.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224.62%7.18億 | 19.71%247.11億 | 18.10%139.49億 | 29.69%79.23億 | 55.11%34.16億 | -210.88%-5.76億 | -9.86%206.42億 | -0.13%118.11億 | -4.51%61.09億 | 17.54%22.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.67%-17.8億 | -15.22%-57.66億 | -105.96%-22.57億 | 26.61%-12.1億 | 37.60%-12.18億 | -251.83%-10.81億 | 35.30%-50.04億 | 59.12%-10.96億 | 33.42%-16.49億 | -128.32%-19.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 13.24%-9.8億 | 8.58%-58.5億 | -10.14%-22.02億 | 30.78%-12.57億 | 27.19%-12.61億 | -32.65%-11.29億 | 13.24%-63.99億 | 28.49%-20億 | -8.52%-18.16億 | -7.07%-17.32億 |
| 事業取引の純額 | 95.38%-30万 | -1,450.00%-4,650万 | 108.05%7,000 | -310,146.67%-4,650.7万 | 1,183.33%650万 | -173.57%-650万 | 97.75%-300万 | 99.54%-8.7万 | -99.92%1.5万 | 98.63%-60万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,556.65%-8億 | -90.59%1.3億 | -106.06%-5,479.7万 | -44.03%9,357.5万 | 115.53%3,642.2万 | -89.95%5,490万 | 673.15%13.83億 | 622.61%9.04億 | 120.35%1.67億 | -129.08%-2.35億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%10万 | -97.33%40万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | 0.00%1,500万 | --0 | ---- | 15,200.00%1,510万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.67%-17.8億 | -15.22%-57.66億 | -105.96%-22.57億 | 26.61%-12.1億 | 37.59%-12.18億 | -251.79%-10.81億 | 35.30%-50.04億 | 59.12%-10.96億 | 33.42%-16.49億 | -128.31%-19.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.49%-23.02億 | 1.36%-161.15億 | 5.44%-119.9億 | -51.33%-14.02億 | -14,739.16%-17.07億 | 62.63%-10.16億 | -1.84%-163.38億 | -20.48%-126.8億 | -697.74%-9.26億 | 99.71%-1,150万 |
| 借入金純額 | 110.90%2,840万 | -67.62%-13.58億 | -62.55%-3.9億 | -44.33%-3.61億 | -106.97%-3.46億 | -70.50%-2.61億 | 71.09%-8.1億 | 21.78%-2.4億 | -103.61%-2.5億 | 90.96%-1.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -711.46%-5,870万 | -244.88%-1.05億 | -1,794.01%-3,989.4万 | -8,482.06%-5,406.7万 | 58.04%-2,013.9万 | -39.90%960万 | 13.68%-3,030万 | -45.45%235.5万 | ---63万 | -990.91%-4,800万 |
| 配当金支払総額 | 69.63%-1,160万 | 2.62%-119.22億 | 2.76%-116.3億 | -6.64%-1.25億 | 10.01%-1.29億 | -73.59%-3,820万 | -10.14%-122.42億 | -24.35%-119.6億 | -377.93%-1.18億 | 38.38%-1.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -210.81%-22.6億 | 16.10%-27.31億 | 114.27%6,892.8万 | -54.36%-8.61億 | -449.21%-12.11億 | ---7.27億 | -55.78%-32.55億 | ---4.83億 | -284.48%-5.58億 | 118.86%3.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.52%-23.02億 | 1.36%-161.15億 | 5.44%-119.9億 | -51.33%-14.02億 | -14,870.20%-17.07億 | 62.63%-10.16億 | -1.84%-163.38億 | -20.48%-126.8億 | -697.74%-9.26億 | 99.71%-1,140万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.13%160.59億 | -10.51%148.52億 | 0.80%174.12億 | -11.74%120.13億 | -5.78%120.57億 | -10.51%148.52億 | -2.89%165.97億 | -2.65%172.74億 | 3.30%136.11億 | -25.97%127.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.82%-33.64億 | 504.37%28.3億 | 84.83%-2.98億 | 50.28%53.11億 | 105.85%4.91億 | -6.63%-26.73億 | 20.08%-7億 | -42.52%-19.65億 | -13.31%35.34億 | 108.19%2.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 222.41%1.49億 | -55.31%-16.23億 | -131.17%-10.55億 | -31.43%8,860.5万 | -192.86%-5.35億 | 90.58%-1.22億 | -373.18%-10.45億 | -297.19%-4.57億 | -73.78%1.29億 | 147.93%5.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.53%128.45億 | 8.13%160.59億 | 8.13%160.59億 | 0.80%174.12億 | -11.74%120.13億 | -5.78%120.57億 | -10.51%148.52億 | -10.51%148.52億 | -2.65%172.74億 | 3.30%136.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.78%-2.98億 | 32.59%187.07億 | 19.45%116.76億 | 56.12%66.4億 | 372.06%21.2億 | -368.92%-17.29億 | -7.33%141.09億 | 10.89%97.75億 | -9.47%42.53億 | 92.09%4.49億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
