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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 54.45%6,234.4万 | 0.15%5,222.6万 | 0.15%5,222.6万 | 195.89%5,375.4万 | 82.98%3,677.2万 | 28.90%4,036.4万 | 15.82%5,214.9万 | 15.82%5,214.9万 | -72.88%1,816.7万 | -74.09%2,009.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 275.17%1,755.8万 | 1.80%1,447.3万 | 1.80%1,447.3万 | -17.81%471.2万 | 1.50%622.5万 | -76.98%468万 | -56.84%1,421.7万 | -56.84%1,421.7万 | -86.91%573.3万 | -77.43%613.3万 |
| -短期投資 | 25.51%4,478.6万 | -0.47%3,775.3万 | -0.47%3,775.3万 | 294.42%4,904.2万 | 118.77%3,054.7万 | 224.72%3,568.4万 | 213.85%3,793.2万 | 213.85%3,793.2万 | -46.44%1,243.4万 | -72.28%1,396.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 330.06%223.2万 | 1,200.00%244.4万 | 1,200.00%244.4万 | 110.98%220.9万 | 99.62%572.7万 | --51.9万 | -93.73%18.8万 | -93.73%18.8万 | --104.7万 | --286.9万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%350万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 |
| -その他の売掛金 | 330.06%223.2万 | 1,200.00%244.4万 | 1,200.00%244.4万 | 110.98%220.9万 | 19.15%222.7万 | --51.9万 | --18.8万 | --18.8万 | --104.7万 | --186.9万 |
| 制限付き現金 | 0.00%33.8万 | 0.00%33.8万 | 0.00%33.8万 | -93.67%33.8万 | -94.26%33.8万 | -94.26%33.8万 | -94.26%33.8万 | -94.26%33.8万 | --533.8万 | --589.1万 |
| その他の流動資産 | 11.58%181.1万 | 71.93%72.9万 | 71.93%72.9万 | 1.90%96.3万 | -16.60%120.1万 | -18.77%162.3万 | -82.16%42.4万 | -82.16%42.4万 | 4.19%94.5万 | 9.01%144万 |
| 流動資産合計 | 55.74%6,672.5万 | 4.97%5,573.7万 | 4.97%5,573.7万 | 124.59%5,726.4万 | 45.36%4,403.8万 | 9.28%4,284.4万 | -5.67%5,309.9万 | -5.67%5,309.9万 | -62.45%2,549.7万 | -61.59%3,029.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.20%798.9万 | -27.85%798.8万 | -27.85%798.8万 | -34.43%868.4万 | -34.71%940.4万 | -34.78%1,040.2万 | -49.08%1,107.2万 | -49.08%1,107.2万 | -17.62%1,324.4万 | -13.90%1,440.3万 |
| -有形固定資産総額 | -6.41%2,147.1万 | -8.59%2,097.9万 | -8.59%2,097.9万 | -14.61%2,142.9万 | -16.45%2,178.5万 | -24.63%2,294.2万 | -28.73%2,295.1万 | -28.73%2,295.1万 | 56.10%2,509.4万 | 55.86%2,607.4万 |
| -減価償却累計额 | -7.51%-1,348.2万 | -9.36%-1,299.1万 | -9.36%-1,299.1万 | -7.55%-1,274.5万 | -6.08%-1,238.1万 | 13.48%-1,254万 | -13.57%-1,187.9万 | -13.57%-1,187.9万 | ---1,185万 | ---1,167.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 15.15%11.4万 | 544.19%27.7万 | 544.19%27.7万 | 595.00%13.9万 | 440.00%10.8万 | 395.00%9.9万 | -74.40%4.3万 | -74.40%4.3万 | -98.27%2万 | -98.27%2万 |
| 非流動資産合計 | -22.84%810.3万 | -25.64%826.5万 | -25.64%826.5万 | -33.48%882.3万 | -34.05%951.2万 | -34.24%1,050.1万 | -52.28%1,111.5万 | -52.28%1,111.5万 | -74.05%1,326.4万 | -72.15%1,442.3万 |
| 資産合計 | 40.27%7,482.8万 | -0.33%6,400.2万 | -0.33%6,400.2万 | 70.50%6,608.7万 | 19.75%5,355万 | -3.31%5,334.5万 | -19.31%6,421.4万 | -19.31%6,421.4万 | -67.43%3,876.1万 | -65.78%4,471.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 181.87%805.3万 | 255.49%643.8万 | 255.49%643.8万 | -61.13%259.2万 | -46.96%347.7万 | -54.72%285.7万 | -79.71%181.1万 | -79.71%181.1万 | -69.49%666.9万 | -81.74%655.6万 |
| -買掛金 | 17.68%336.2万 | 2.60%185.8万 | 2.60%185.8万 | 48.28%259.2万 | 100.06%347.7万 | 78.45%285.7万 | -58.13%181.1万 | -58.13%181.1万 | -6.07%174.8万 | 18.31%173.8万 |
| -その他の未払金 | --469.1万 | --458万 | --458万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.40%492.1万 | -86.01%481.8万 |
| 当期の未払費用 | -15.48%146.3万 | 64.31%229.7万 | 64.31%229.7万 | -9.02%184.6万 | -21.55%272.7万 | -49.99%173.1万 | -63.12%139.8万 | -63.12%139.8万 | -21.75%202.9万 | 58.72%347.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -41.64%104.4万 | -43.71%99.8万 | -43.71%99.8万 | -8.90%164.9万 | -11.18%159.7万 | -1.81%178.9万 | -2.48%177.3万 | -2.48%177.3万 | 5.05%181万 | -48.30%179.8万 |
| -資本リース債務 | -41.64%104.4万 | -43.71%99.8万 | -43.71%99.8万 | -8.90%164.9万 | -11.18%159.7万 | -1.81%178.9万 | -2.48%177.3万 | -2.48%177.3万 | 5.05%181万 | 4.53%179.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | -99.51%1,000 | -99.51%1,000 | -99.51%1,000 | --19.9万 | --20.5万 | --20.5万 | -31.08%20.4万 | -31.08%20.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 60.23%1,188.9万 | 72.54%1,342.2万 | 72.54%1,342.2万 | -33.24%841.2万 | -31.02%944万 | -39.86%742万 | -53.20%777.9万 | -53.20%777.9万 | -52.40%1,260万 | -67.31%1,368.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 300.09%2,212.5万 | -24.80%440.2万 | -24.80%440.2万 | -37.65%404.3万 | -35.03%437.7万 | -23.97%553万 | -22.57%585.4万 | -22.57%585.4万 | 45.97%648.4万 | 42.67%673.7万 |
| -長期借入金 | --1,807.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -26.84%404.6万 | -24.80%440.2万 | -24.80%440.2万 | -37.65%404.3万 | -35.03%437.7万 | -23.97%553万 | -22.57%585.4万 | -22.57%585.4万 | 45.97%648.4万 | 42.67%673.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 185.73%4,969.5万 | 59.50%3,135.2万 | 59.50%3,135.2万 | --2,712.2万 | --2,602.1万 | --1,739.2万 | 118.24%1,965.7万 | 118.24%1,965.7万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | --20万 |
| 非流動負債合計 | 164.19%7,182万 | 20.49%3,575.4万 | 20.49%3,575.4万 | 231.57%3,563.7万 | 217.55%3,476.5万 | 138.63%2,718.5万 | 44.08%2,967.4万 | 44.08%2,967.4万 | -16.04%1,074.8万 | 131.85%1,094.8万 |
| 負債合計 | 141.90%8,370.9万 | 31.30%4,917.6万 | 31.30%4,917.6万 | 88.66%4,404.9万 | 79.45%4,420.5万 | 45.83%3,460.5万 | 0.63%3,745.3万 | 0.63%3,745.3万 | -40.55%2,334.8万 | -47.13%2,463.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 54.19%27.6万 | 49.72%26.5万 | 49.72%26.5万 | 220.78%24.7万 | -85.34%21.5万 | -87.83%17.9万 | -87.98%17.7万 | -87.98%17.7万 | -92.44%7.7万 | 44.82%146.7万 |
| -普通株式 | 54.19%27.6万 | 49.72%26.5万 | 49.72%26.5万 | 220.78%24.7万 | -85.34%21.5万 | -87.83%17.9万 | -87.98%17.7万 | -87.98%17.7万 | -92.44%7.7万 | 44.82%146.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.88%-7.81億 | -7.79%-7.5億 | -7.79%-7.5億 | -5.58%-7.33億 | -5.31%-7.21億 | -4.14%-7.04億 | -6.05%-6.95億 | -6.05%-6.95億 | -14.00%-6.94億 | -13.76%-6.85億 |
| 資本剰余金 | 6.78%7.72億 | 5.83%7.64億 | 5.83%7.64億 | 6.37%7.55億 | 3.83%7.3億 | 2.35%7.23億 | 3.66%7.22億 | 3.66%7.22億 | 3.18%7.1億 | 2.69%7.03億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -183.08%-18.4万 | 48.84%-6.6万 | 48.84%-6.6万 | -125.00%-9.9万 | -179.41%-9.5万 | -116.67%-6.5万 | -377.78%-12.9万 | -377.78%-12.9万 | -388.89%-4.4万 | -3,300.00%-3.4万 |
| 株主資本 | -147.39%-888.1万 | -44.60%1,482.6万 | -44.60%1,482.6万 | 42.98%2,203.8万 | -53.48%934.5万 | -40.40%1,874万 | -36.84%2,676.1万 | -36.84%2,676.1万 | -80.67%1,541.3万 | -76.11%2,008.6万 |
| 資本合計 | -147.39%-888.1万 | -44.60%1,482.6万 | -44.60%1,482.6万 | 42.98%2,203.8万 | -53.48%934.5万 | -40.40%1,874万 | -36.84%2,676.1万 | -36.84%2,676.1万 | -80.67%1,541.3万 | -76.11%2,008.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
