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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.36%6.98億 | -14.20%7.61億 | -14.20%7.61億 | -9.49%7.86億 | -22.16%7.96億 | 1.33%7.96億 | 22.62%8.86億 | 22.62%8.86億 | 15.23%8.68億 | 28.98%10.22億 |
| -現金及び現金同等物 | -35.98%1.24億 | -65.51%1.33億 | -65.51%1.33億 | -53.65%1.72億 | -77.26%1.8億 | -64.63%1.93億 | -18.82%3.87億 | -18.82%3.87億 | -28.15%3.72億 | -0.25%7.91億 |
| -短期投資 | -4.81%5.74億 | 25.47%6.27億 | 25.47%6.27億 | 23.61%6.13億 | 165.89%6.16億 | 151.10%6.03億 | 102.54%5億 | 102.54%5億 | 110.46%4.96億 | --2.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.93%6,877.5万 | -37.74%6,438.2万 | -37.74%6,438.2万 | -28.77%7,548.3万 | 63.33%8,623.3万 | -70.22%9,956.9万 | -40.86%1.03億 | -40.86%1.03億 | 142.85%1.06億 | -19.15%5,279.7万 |
| -売掛金 | 72.07%3,441.9万 | -20.74%3,059万 | -20.74%3,059万 | -64.66%3,744.6万 | -13.48%4,567.8万 | -94.02%2,000.3万 | -75.97%3,859.3万 | -75.97%3,859.3万 | 142.85%1.06億 | 1,786.28%5,279.7万 |
| -未収法人所得税 | -56.82%3,435.6万 | -47.87%3,379.2万 | -47.87%3,379.2万 | --3,803.7万 | --4,055.5万 | --7,956.6万 | 353.84%6,481.7万 | 353.84%6,481.7万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -49.00%73.8万 | -27.74%110.7万 | -27.74%110.7万 | --119.4万 | --144.7万 | --144.7万 | -8.37%153.2万 | -8.37%153.2万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --3,200.1万 | --2,236.1万 | --1,814.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | --2,500万 | --2,500万 |
| その他の流動資産 | --2,141.2万 | 130.70%2,091.1万 | 130.70%2,091.1万 | ---- | ---- | ---- | --906.4万 | --906.4万 | --4,649.9万 | --4,389.1万 |
| 流動資産合計 | -13.47%8.14億 | -14.97%8.72億 | -14.97%8.72億 | -12.06%9.2億 | -18.64%9.31億 | -19.90%9.41億 | 10.29%10.25億 | 10.29%10.25億 | 30.10%10.46億 | 32.40%11.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.26%3.06億 | 32.42%2.88億 | 32.42%2.88億 | 38.19%2.77億 | 74.05%2.6億 | 91.06%2.33億 | 94.65%2.17億 | 94.65%2.17億 | 119.04%2.01億 | 70.53%1.49億 |
| -有形固定資産総額 | 33.40%3.4億 | 35.03%3.18億 | 35.03%3.18億 | 40.63%3.04億 | 74.79%2.84億 | 91.00%2.55億 | 94.11%2.36億 | 94.11%2.36億 | 116.15%2.16億 | 71.27%1.62億 |
| -減価償却累計额 | -56.85%-3,346.1万 | -65.67%-3,060.8万 | -65.67%-3,060.8万 | -71.76%-2,703万 | -83.12%-2,420.7万 | -90.30%-2,133.3万 | -88.02%-1,847.5万 | -88.02%-1,847.5万 | -85.03%-1,573.7万 | -80.07%-1,321.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.72%1.67億 | -6.18%1.68億 | -6.18%1.68億 | -9.70%1.72億 | -8.60%1.75億 | -8.75%1.77億 | -8.61%1.79億 | -8.61%1.79億 | -4.00%1.9億 | 34.76%1.91億 |
| -のれん | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | -3.34%4,780.6万 | 51.77%4,780.6万 |
| -その他の無形資産 | -7.85%1.19億 | -8.42%1.2億 | -8.42%1.2億 | -12.96%1.24億 | -11.48%1.27億 | -11.62%1.29億 | -11.38%1.32億 | -11.38%1.32億 | -4.22%1.43億 | 29.90%1.43億 |
| 投資その他の資産 | 24.33%7,159.2万 | -9.08%6,593.8万 | -9.08%6,593.8万 | -5.74%6,288.7万 | -10.68%5,879.2万 | -2.21%5,758.3万 | 44.14%7,252.2万 | 44.14%7,252.2万 | 40.44%6,671.8万 | 54.14%6,582.4万 |
| その他の非流動資産 | 16.79%1.05億 | 103.41%9,424.4万 | 103.41%9,424.4万 | 64.46%8,069.4万 | 158.76%1.13億 | 107.07%8,984.5万 | 51.20%4,633.1万 | 51.20%4,633.1万 | 55.19%4,906.6万 | 174.92%4,384.2万 |
| 非流動資産合計 | 16.49%6.49億 | 19.54%6.16億 | 19.54%6.16億 | 16.96%5.93億 | 34.81%6.06億 | 33.35%5.57億 | 32.58%5.15億 | 32.58%5.15億 | 37.33%5.07億 | 56.27%4.5億 |
| 資産合計 | -2.32%14.63億 | -3.43%14.88億 | -3.43%14.88億 | -2.59%15.12億 | -3.55%15.37億 | -5.93%14.98億 | 16.86%15.41億 | 16.86%15.41億 | 32.38%15.52億 | 38.37%15.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.29%7,833.8万 | 0.88%7,907.8万 | 0.88%7,907.8万 | -9.96%7,445.5万 | -53.55%9,403万 | -66.36%6,353.9万 | -18.39%7,838.6万 | -18.39%7,838.6万 | 193.07%8,269万 | 314.29%2.02億 |
| -買掛金 | 53.15%2,690.7万 | 72.03%2,550.9万 | 72.03%2,550.9万 | 87.06%1,743.2万 | 103.87%2,102.5万 | 69.72%1,756.9万 | -0.64%1,482.8万 | -0.64%1,482.8万 | 4.61%931.9万 | 84.00%1,031.3万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.99%1,503.7万 | ---- | ---- | ---- | 249.29%2,301.8万 | 1,743.39%1.07億 |
| -その他の未払金 | 11.88%5,143.1万 | -15.72%5,356.9万 | -15.72%5,356.9万 | 13.25%5,702.3万 | -31.65%5,796.8万 | -36.91%4,597万 | 39.87%6,355.8万 | 39.87%6,355.8万 | 295.95%5,035.3万 | 126.53%8,480.7万 |
| 当期の未払費用 | 58.87%284.7万 | 19.41%770.7万 | 19.41%770.7万 | 10.55%635.1万 | -9.88%385.9万 | -71.98%179.2万 | 59.95%645.4万 | 59.95%645.4万 | 58.83%574.5万 | --428.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.74%553.1万 | 10.30%615.8万 | 10.30%615.8万 | 23.36%557.2万 | 47.97%595.3万 | 49.69%586.8万 | 52.88%558.3万 | 52.88%558.3万 | 61.32%451.7万 | 81.22%402.3万 |
| -資本リース債務 | -5.74%553.1万 | 10.30%615.8万 | 10.30%615.8万 | 23.36%557.2万 | 47.97%595.3万 | 49.69%586.8万 | 52.88%558.3万 | 52.88%558.3万 | 61.32%451.7万 | 81.22%402.3万 |
| 流動性繰延負債 | -1.22%1,816.7万 | -6.55%2,607万 | -6.55%2,607万 | 82.15%2,386.1万 | 44.93%1,506.3万 | 29.16%1,839.2万 | 132.30%2,789.7万 | 132.30%2,789.7万 | 29.49%1,310万 | -25.78%1,039.3万 |
| 流動負債合計 | 17.07%1.05億 | 0.59%1.19億 | 0.59%1.19億 | 3.95%1.1億 | -46.23%1.19億 | -58.02%8,959.1万 | -1.95%1.18億 | -1.95%1.18億 | 114.03%1.06億 | 217.01%2.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.89%6,807.9万 | -7.11%7,122.2万 | -7.11%7,122.2万 | 5.02%7,518.5万 | 138.34%7,807.9万 | 112.52%7,726.5万 | 110.57%7,667.5万 | 110.57%7,667.5万 | 162.58%7,159.1万 | 5.61%3,275.9万 |
| -リース債務 | -11.89%6,807.9万 | -7.11%7,122.2万 | -7.11%7,122.2万 | 5.02%7,518.5万 | 138.34%7,807.9万 | 112.52%7,726.5万 | 110.57%7,667.5万 | 110.57%7,667.5万 | 162.58%7,159.1万 | 5.61%3,275.9万 |
| 繰延負債 | 43.86%1.49億 | 44.10%1.35億 | 44.10%1.35億 | 38.70%1.34億 | 38.05%1.37億 | 2.89%1.04億 | -4.72%9,349.5万 | -4.72%9,349.5万 | 0.49%9,634.5万 | 37.83%9,941.6万 |
| その他の非流動性負債 | 93.62%573.5万 | 91.38%590.6万 | 91.38%590.6万 | 76.79%505.1万 | -21.82%233.3万 | -13.64%296.2万 | 78.07%308.6万 | 78.07%308.6万 | 68.55%285.7万 | 80.08%298.4万 |
| 非流動負債合計 | 14.25%2.28億 | 14.50%2.17億 | 14.50%2.17億 | 11.72%2.19億 | 39.83%2.23億 | 16.61%2億 | 9.96%1.89億 | 9.96%1.89億 | 15.55%1.96億 | 39.65%1.6億 |
| 負債合計 | 15.12%3.33億 | 9.15%3.36億 | 9.15%3.36億 | 8.99%3.29億 | -10.13%3.42億 | -24.78%2.89億 | 5.05%3.08億 | 5.05%3.08億 | 37.80%3.02億 | 106.83%3.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.93%7.65億 | 2.56%7.53億 | 2.56%7.53億 | 2.39%7.48億 | 2.47%7.45億 | 2.35%7.43億 | 1.65%7.34億 | 1.65%7.34億 | 1.72%7.3億 | 1.69%7.27億 |
| -普通株式 | 2.93%7.65億 | 2.56%7.53億 | 2.56%7.53億 | 2.39%7.48億 | 2.47%7.45億 | 2.35%7.43億 | 1.65%7.34億 | 1.65%7.34億 | 1.72%7.3億 | 1.69%7.27億 |
| 利益剰余金 | -38.05%2.39億 | -34.35%2.8億 | -34.35%2.8億 | -28.32%3.27億 | -17.21%3.56億 | -11.50%3.86億 | 59.22%4.26億 | 59.22%4.26億 | 119.56%4.56億 | 87.45%4.29億 |
| 資本剰余金 | 56.79%1.28億 | 63.32%1.21億 | 63.32%1.21億 | 69.89%1.09億 | 72.18%9,642.3万 | 82.51%8,163万 | 109.63%7,411.8万 | 109.63%7,411.8万 | 138.95%6,438.4万 | 158.44%5,600.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 10.14%-181.6万 | -23.65%-172万 | -23.65%-172万 | -103.63%-146万 | -429.69%-189.9万 | -356.80%-202.1万 | -596.79%-139.1万 | -596.79%-139.1万 | -211.34%-71.7万 | -73.23%57.6万 |
| 株主資本 | -6.50%11.3億 | -6.56%11.52億 | -6.56%11.52億 | -5.39%11.83億 | -1.49%11.95億 | 0.08%12.09億 | 20.23%12.33億 | 20.23%12.33億 | 31.13%12.5億 | 25.34%12.13億 |
| 資本合計 | -6.50%11.3億 | -6.56%11.52億 | -6.56%11.52億 | -5.39%11.83億 | -1.49%11.95億 | 0.08%12.09億 | 20.23%12.33億 | 20.23%12.33億 | 31.13%12.5億 | 25.34%12.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
