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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.12%-42.46万 | 7.72%-18.63万 | 30.44%-10.5万 | 16.63%-9.58万 | 55.64%-3.75万 | 72.78%-55.23万 | 71.49%-20.19万 | 75.81%-15.1万 | 67.21%-11.49万 | 75.62%-8.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.31%-166.78万 | -47.62%-111.59万 | 6.50%-81.6万 | 249.64%105.5万 | 17.28%-79.09万 | 39.72%-328.98万 | 33.27%-75.59万 | 34.16%-87.28万 | 61.54%-70.51万 | 18.00%-95.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -531.76%-132.9万 | 573.10%33.26万 | -68.44%4.93万 | -12,624.51%-179.18万 | -8.10%8.09万 | -69.95%30.78万 | -67.81%4.94万 | 49.36%15.61万 | -98.01%1.43万 | 82.92%8.8万 |
| その他の非現金項目 | 12.40%253.42万 | 16.19%66.55万 | 10.79%65.51万 | 12.30%62.04万 | 10.22%59.32万 | 14.25%225.47万 | 11.52%57.28万 | 17.00%59.13万 | 14.26%55.24万 | 14.27%53.82万 |
| 運転資金の増減額 | 94.95%-931 | -0.47%-6.84万 | 125.99%6,651 | -12.44%2.05万 | -22.16%4.03万 | -141.99%-1.85万 | 76.93%-6.81万 | -199.64%-2.56万 | -90.23%2.35万 | -29.50%5.18万 |
| -売掛金増減額 | -92.60%626 | 40.77%-2,503 | -4.99%1,276 | -131.88%-3,325 | 465.28%5,178 | -20.45%8,464 | 67.59%-4,226 | 584.84%1,343 | 385.84%1.04万 | -95.80%916 |
| -前払費用増減額 | 220.95%4,556 | -238.63%-1.48万 | 92.71%-2,466 | 12.42%1.09万 | 12.42%1.09万 | 8.77%-3,767 | 14.89%1.07万 | -11.53%-3.39万 | 14.64%9,705 | 14.65%9,704 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.59%-6,113 | 31.42%-5.11万 | 13.34%7,841 | 289.31%1.3万 | -41.15%2.42万 | -161.83%-2.31万 | 74.43%-7.46万 | -87.71%6,918 | -98.55%3,329 | -4.69%4.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.12%-42.46万 | 7.72%-18.63万 | 30.44%-10.5万 | 16.64%-9.58万 | 55.64%-3.75万 | 72.78%-55.23万 | 71.49%-20.19万 | 75.81%-15.1万 | 67.21%-11.49万 | 75.62%-8.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.69%-15.12万 | -6.65%-4.01万 | -8.76%-3.72万 | -128.94%-7.4万 | 0 | -14.76%-13.54万 | -14.82%-3.76万 | -17.69%-3.42万 | -15.84%-3.23万 | -10.64%-3.13万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.69%-15.12万 | -6.65%-4.01万 | -8.76%-3.72万 | -128.94%-7.4万 | --0 | -14.76%-13.54万 | -14.82%-3.76万 | -17.69%-3.42万 | -15.84%-3.23万 | -10.64%-3.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.69%-15.12万 | -6.65%-4.01万 | -8.76%-3.72万 | -128.94%-7.4万 | --0 | -14.76%-13.54万 | -14.82%-3.76万 | -17.69%-3.42万 | -15.84%-3.23万 | -10.64%-3.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.17%56.4万 | 3.78万 | 0 | 1,469.93%52.62万 | 0 | -55.20%70.64万 | 0 | 0 | -107.04%-3.84万 | -14.34%74.48万 |
| 借入金純額 | --3.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.63%55万 | --0 | --0 | --55万 | --0 | -54.45%76万 | --0 | --0 | --0 | --76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.59%-2.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56.17%-5.36万 | --0 | --0 | 96.08%-3.84万 | -101.75%-1.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.17%56.4万 | --3.78万 | --0 | 1,469.93%52.62万 | --0 | -55.20%70.64万 | --0 | --0 | -107.04%-3.84万 | -14.34%74.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.33%7.67万 | -19.83%25.35万 | -21.07%39.57万 | -94.29%3.92万 | 32.33%7.67万 | -90.78%5.8万 | -50.38%31.62万 | -61.15%50.13万 | -38.83%68.69万 | -90.78%5.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.18%-1.18万 | 21.23%-18.86万 | 23.21%-14.22万 | 292.06%35.65万 | -105.96%-3.75万 | 103.29%1.87万 | 58.65%-23.95万 | 71.65%-18.51万 | -210.87%-18.56万 | 27.21%62.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.43%6.49万 | -15.43%6.49万 | -19.83%25.35万 | -21.07%39.57万 | -94.29%3.92万 | 32.33%7.67万 | 32.33%7.67万 | -50.38%31.62万 | -61.15%50.13万 | -38.83%68.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.27%-57.58万 | 5.47%-22.64万 | 23.21%-14.22万 | -15.32%-16.97万 | 67.63%-3.75万 | 67.98%-68.77万 | 67.68%-23.95万 | 71.65%-18.51万 | 61.08%-14.72万 | 69.11%-11.59万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
