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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.89%1,858万 | -46.45%5.69億 | 67,470.57%2.13億 | -62.20%1.32億 | -73.84%9,246.3万 | -63.46%1.32億 | 11,524.43%10.62億 | -100.12%-31.6万 | 311.05%3.49億 | -5.09%3.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.99%7,431.2万 | -22.35%2.69億 | -19.81%6,593.4万 | -13.44%8,011.5万 | -30.46%6,263.5万 | -26.04%6,042.1万 | -8.06%3.47億 | 0.34%8,222.1万 | 13.31%9,255.5万 | 1.97%9,006.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -231.86%-1,023.8万 | -102.31%-198.7万 | -155.90%-401.7万 | 12.22%503.3万 | -99.85%8.2万 | -115.03%-308.5万 | 154.84%8,617.8万 | 125.88%718.6万 | 110.83%448.5万 | 220.61%5,397.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.91%1,187万 | -4.09%4,871.9万 | -7.39%1,220万 | -2.56%1,204.4万 | -3.00%1,224.9万 | -3.26%1,222.6万 | 5.99%5,079.9万 | 18.70%1,317.3万 | -15.04%1,236万 | 13.79%1,262.8万 |
| 繰延税金 | 77.06%-64.4万 | 42.63%-2,046.8万 | 49.31%-708.6万 | 91.07%-287.5万 | -289.19%-770万 | -143.62%-280.7万 | -192.88%-3,567.7万 | -320.58%-1,397.8万 | -676.51%-3,220.4万 | -70.01%407万 |
| その他の非現金項目 | -1,482.55%-7,942.8万 | -83.59%9,526.6万 | 188.75%9,474.2万 | -99.12%202.8万 | -98.21%351.5万 | -101.92%-501.9万 | 321.21%5.8億 | -161.44%-1.07億 | 199.47%2.29億 | -36.20%1.96億 |
| 運転資金の増減額 | -104.90%-95.9万 | 256.63%3,293.5万 | 262.81%2,654.6万 | -49.86%1,182万 | -159.38%-2,500.7万 | 204.94%1,957.6万 | -204.98%-2,102.7万 | -172.75%-1,630.5万 | 80.55%2,357.4万 | -836.02%-964.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 51.99%-966.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.08%-2,012.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 156.42%2,921.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.44%1,139.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -104.90%-95.9万 | 208.82%1,338万 | 192.30%699.1万 | -49.86%1,182万 | -159.38%-2,500.7万 | 204.94%1,957.6万 | -139.31%-1,229.6万 | -175.02%-757.4万 | 80.55%2,357.4万 | -836.02%-964.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.89%1,858万 | -46.45%5.69億 | 67,470.57%2.13億 | -62.20%1.32億 | -73.84%9,246.3万 | -63.46%1.32億 | 11,524.43%10.62億 | -100.12%-31.6万 | 311.05%3.49億 | -5.09%3.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.32%-3.7億 | 93.06%-3.38億 | 100.31%412.2万 | 120.45%2.85億 | 76.21%-4.58億 | 17.33%-1.69億 | -1,057.89%-48.75億 | -180.83%-13.49億 | -2,606.40%-13.95億 | -882.35%-19.26億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -70.98%-2,752.2万 | 113.43%1.48億 | 130.36%8,916.4万 | 110.37%2,911.9万 | 108.49%4,614万 | -219.90%-1,609.7万 | -515.03%-11.04億 | -708.88%-2.94億 | -616.59%-2.81億 | -1,181.80%-5.43億 |
| 貸付金の純収益支払い | -126.01%-3.46億 | 87.28%-4.85億 | 91.93%-8,497.3万 | 120.56%2.53億 | 62.32%-5.01億 | 25.40%-1.53億 | -853.68%-38.18億 | -199.94%-10.53億 | -32,322.72%-12.31億 | -803.65%-13.29億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.07%-322.3万 | -0.62%-1,360.6万 | 12.96%-196.8万 | -21.22%-377.6万 | -0.17%-460.4万 | 8.23%-325.8万 | 42.44%-1,352.2万 | 9.31%-226.1万 | 34.38%-311.5万 | -36.34%-459.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 88.94%-1,400.3万 | --0 | --0 | ---76.6万 |
| その他の投資活動純額 | 127.18%666.1万 | 127.99%1,254.5万 | --189.9万 | 2,922.67%680.1万 | 101.88%91.3万 | -16.80%293.2万 | 67.27%-4,481.3万 | --0 | -89.95%22.5万 | 49.49%-4,856.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.32%-3.7億 | 93.06%-3.38億 | 100.31%412.2万 | 120.45%2.85億 | 76.21%-4.58億 | 17.33%-1.69億 | -1,057.89%-48.75億 | -180.83%-13.49億 | -2,606.40%-13.95億 | -882.35%-19.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.96%3.95億 | -120.98%-1.82億 | -152.43%-5.95億 | -370.55%-1.91億 | -515.82%-3.36億 | 323.09%9.41億 | -63.31%8.66億 | 116.05%11.36億 | -87.37%7,042.5万 | -78.10%8,082.6万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.85%-584.5万 | --0 | 8.54%-95.3万 | 70.55%-111.2万 |
| 預金増減額 | -33.55%2.89億 | 714.24%12.46億 | 2,926.21%1.18億 | 167.51%1.47億 | 465.22%5.46億 | 663.75%4.35億 | -107.49%-2.03億 | -100.50%-418.1万 | -137.89%-2.18億 | -74.74%9,654.1万 |
| 借入金純額 | -76.78%1.22億 | -220.29%-13.66億 | -160.87%-7億 | -209.14%-3.27億 | -2,398,197.22%-8.63億 | 266.94%5.25億 | 483.17%11.35億 | 488.22%11.5億 | 833,333.33%3億 | 5.26%-3.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.97%-489.4万 | 9.25%-2,034.6万 | ---326.9万 | 79.14%-2.9万 | -58.28%-799万 | 47.44%-905.8万 | -137.54%-2,242.1万 | --0 | 97.91%-13.9万 | ---504.8万 |
| 配当金支払総額 | 1.01%-1,047.7万 | -0.09%-4,164.9万 | 0.40%-1,034.1万 | 0.45%-1,033.7万 | 0.11%-1,038.7万 | -1.33%-1,058.4万 | 0.45%-4,161万 | 0.58%-1,038.3万 | 0.78%-1,038.4万 | 0.55%-1,039.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -82.99%47.6万 | --0 | --0 | --0 | -67.06%47.6万 | -38.24%279.9万 | 1,339.39%47.5万 | --0 | -27.30%87.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.96%3.95億 | -120.98%-1.82億 | -152.43%-5.95億 | -370.55%-1.91億 | -515.82%-3.36億 | 323.09%9.41億 | -63.31%8.66億 | 116.05%11.36億 | -87.37%7,042.5万 | -78.10%8,082.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.40%11.67億 | -72.49%11.18億 | 16.12%15.46億 | -42.82%13.19億 | -46.80%20.21億 | -72.49%11.18億 | 91.97%40.65億 | -64.53%13.31億 | -30.19%23.07億 | 37.67%37.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.13%4,394.8万 | 101.67%4,917.2万 | -77.65%-3.78億 | 123.23%2.27億 | 52.96%-7.02億 | 439.12%9.03億 | -251.31%-29.47億 | -168.23%-2.13億 | -317.82%-9.76億 | -373.49%-14.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.06%12.11億 | 4.40%11.67億 | 4.40%11.67億 | 16.12%15.46億 | -42.82%13.19億 | -46.80%20.21億 | -72.49%11.18億 | -72.49%11.18億 | -64.53%13.31億 | -30.19%23.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.21%1,514.3万 | -47.43%5.51億 | 8,134.15%2.07億 | -62.95%1.28億 | -74.82%8,784万 | -64.01%1.28億 | 6,531.84%10.49億 | -100.98%-257.7万 | 303.27%3.46億 | -5.47%3.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
