継続営業活動によるキャッシュ・フロー
82.30%7.45億
136.14%6.3億
-17.76%7.1億
1.37%27.03億
15.31%11.64億
-66.16%4.09億
158.73%2.67億
-4.39%8.63億
20.82%26.67億
-22.28%10.1億
持続的な事業活動による当期純利益
31.94%4.79億
-22.88%4.28億
5.95%4.76億
7.89%16.67億
-31.57%2.99億
22.93%3.63億
27.94%5.55億
18.67%4.49億
145.44%15.45億
109.01%4.36億
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
5.65%-6,106.2万
---108.9万
----
----
----
-391.86%-6,472.1万
----
減価償却費及び償却費
57.81%2.77億
36.26%2.45億
-2.77%1.75億
37.89%7.1億
-0.02%1.74億
33.87%1.76億
70.95%1.8億
72.99%1.8億
26.17%5.15億
75.95%1.74億
繰延税金
-631.58%-2,824.3万
-332.60%-4,939.9万
-140.40%-1,232.6万
-41.41%1.96億
345.49%1.39億
-96.72%531.3万
-69.08%2,123.8万
-58.15%3,051.2万
121.67%3.35億
102.03%3,122.9万
その他の非現金項目
58.55%9,083.1万
329.82%5,507.5万
165.40%2,571.4万
175.38%1.31億
496.89%1.37億
144.27%5,729万
-91.31%-2,396.4万
-1,528.22%-3,931.9万
-4,066.81%-1.74億
29.68%-3,449.6万
運転資金の増減額
54.94%-1.06億
82.95%-8,359.8万
-104.70%-903.7万
-138.02%-1.4億
-5.84%3.94億
-132.42%-2.36億
54.09%-4.9億
-33.59%1.92億
-94.14%3.67億
-94.51%4.19億
-売掛金増減額
-36.87%-13.91億
37.60%-7.46億
-96.35%2,752.2万
-142.68%-16.1億
80.39%-1.53億
-759.18%-10.16億
-271.07%-11.96億
202.62%7.55億
68.58%-6.64億
28.02%-7.81億
-在庫増減額
108.75%4,353.8万
-130.40%-2.35億
-18.99%-11.78億
40.40%-6.65億
109.10%4,747.9万
-77.37%-4.97億
235.05%7.75億
-81.50%-9.9億
31.14%-11.16億
26.56%-5.22億
-前払費用増減額
574.03%3,864.8万
31.22%6,420.8万
-139.24%-742.1万
-27.19%1.03億
-21.10%4,301.4万
-112.01%-815.3万
124.88%4,893.3万
706.02%1,891.4万
402.88%1.41億
7,811.03%5,451.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-8.86%11.95億
697.96%8.49億
150.16%11.48億
12.94%25.33億
-54.22%9.05億
90.47%13.12億
92.94%-1.42億
-71.12%4.59億
-40.58%22.43億
-38.73%19.76億
-その他流動負債の変動
126.81%692.5万
-160.95%-1,462万
101.86%93.7万
-111.06%-5億
-44.79%-4.48億
-126.61%-2,583.3万
348.11%2,398.5万
-234.48%-5,047.9万
-103.82%-2.37億
-104.99%-3.09億
営業活動によるキャッシュ・フロー
82.30%7.45億
136.14%6.3億
-17.76%7.1億
1.37%27.03億
15.31%11.64億
-66.16%4.09億
158.73%2.67億
-4.39%8.63億
20.82%26.67億
-22.28%10.1億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-670.99%-8.19億
54.27%-8,873.7万
-955.87%-15.11億
94.00%-3.68億
-1.97%-1.75億
102.54%1.43億
22.01%-1.94億
-118.80%-1.43億
-1,516.75%-61.42億
-68.38%-1.71億
資本支出
8.03%-1.04億
20.67%-1.03億
4.97%-7,572.7万
-13.26%-4.96億
-5.32%-1.74億
6.90%-1.13億
-50.40%-1.3億
-21.83%-7,969.1万
-18.54%-4.38億
-38.99%-1.65億
固定資産取引の純額
----
----
----
-56.35%630.2万
----
----
----
----
-60.29%1,443.9万
----
事業取引の純額
-385.58%-7.37億
146.24%2,844.3万
-2,195.82%-14.38億
102.10%1.2億
48.17%-1,364.3万
104.66%2.58億
62.17%-6,151.7万
---6,264.1万
-10,109.81%-57.26億
-23.87%-2,632.3万
その他の投資活動純額
1,894.26%2,217.7万
-398.30%-1,432.6万
441.75%269.3万
-83.49%129.8万
15.94%619.7万
---123.6万
---287.5万
---78.8万
-17.44%786.1万
214.78%534.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-670.99%-8.19億
54.27%-8,873.7万
-955.87%-15.11億
94.00%-3.68億
-1.97%-1.75億
102.54%1.43億
22.01%-1.94億
-118.80%-1.43億
-1,516.75%-61.42億
-68.38%-1.71億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
88.22%-8,187.3万
-176.62%-7.69億
-805.77%-9.64億
-189.76%-17.53億
-51.47%-6.73億
-242.09%-6.95億
-111.34%-2.78億
80.45%-1.06億
423.52%19.53億
-2,123.70%-4.45億
借入金純額
128.17%1.04億
-233.45%-6.75億
-62.16%-1,051.8万
-141.65%-9.23億
14.11%-3.47億
-166.74%-3.68億
-108.09%-2.02億
98.50%-648.6万
7,025.43%22.17億
-1,818.48%-4.04億
株式発行/消却（ネット）
57.81%-1億
--0
---8.07億
-488.81%-4.84億
---2.35億
---2.37億
56.13%-1,139.6万
--0
76.80%-8,215万
--0
配当金支払総額
-1.66%-9,893.4万
-4.50%-1.02億
0.82%-9,971.3万
-6.83%-3.92億
-4.15%-9,644.8万
-6.15%-9,731.6万
-6.71%-9,738.2万
-10.36%-1.01億
-6.71%-3.67億
-6.67%-9,260.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
67.25%1,836.6万
-71.06%984.9万
-43.85%2,186.3万
-52.75%9,391.2万
-71.10%995.8万
-67.68%1,098.1万
-52.80%3,403.6万
-33.12%3,893.7万
24.58%1.99億
58.15%3,445.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-25.69%-484.9万
-163.60%-294.7万
-78.34%-6,836.2万
-252.97%-4,819.8万
-128.24%-488.9万
4.15%-385.8万
59.80%-111.8万
-58.67%-3,833.3万
59.20%-1,365.5万
6,417.52%1,731万
財務活動によるキャッシュ・フロー
88.22%-8,187.3万
-176.62%-7.69億
-805.77%-9.64億
-189.76%-17.53億
-51.47%-6.73億
-242.09%-6.95億
-111.34%-2.78億
80.45%-1.06億
423.52%19.53億
-2,123.70%-4.45億
現金及び現金同等物の期首残高
-51.37%16.89億
-48.06%19.13億
17.05%35.94億
-33.23%30.7億
23.13%33.02億
-47.71%34.73億
-24.71%36.82億
-33.23%30.7億
36.26%45.98億
-21.59%26.82億
現金及び現金同等物の純増減額
-9.40%-1.56億
-11.21%-2.29億
-387.52%-17.65億
138.23%5.82億
-19.70%3.16億
96.40%-1.43億
-111.75%-2.06億
109.39%6.14億
-224.40%-15.22億
-66.55%3.94億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
155.92%1,565.7万
295.00%468.2万
3,270.31%8,414万
-1,453.02%-5,785万
-565.61%-2,479.4万
---2,800.1万
---240.1万
---265.4万
---372.5万
---372.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-53.11%15.48億
-51.37%16.89億
-48.06%19.13億
17.05%35.94億
17.05%35.94億
23.13%33.02億
-47.71%34.73億
-24.71%36.82億
-33.23%30.7億
-33.23%30.7億
フリーキャッシュ・フロー
117.00%6.41億
284.61%5.27億
-19.06%6.34億
-0.97%22.07億
17.26%9.91億
-72.81%2.95億
125.35%1.37億
-6.44%7.84億
21.28%22.28億
-28.43%8.45億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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