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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.18%2.83億 | -60.04%13.34億 | -30.30%7.2億 | -29.13%7.93億 | -41.93%3.85億 | -207.84%-5.64億 | 78.03%33.38億 | -15.67%10.33億 | 181.16%11.19億 | 2.31%6.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.63%10.65億 | -44.25%26.37億 | -56.79%11.68億 | -38.86%4.2億 | -48.54%4.06億 | 16.70%6.43億 | 1,271.01%47.3億 | 2,028.35%27.03億 | 236.58%6.87億 | 99.75%7.89億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.17%-5,500万 | 94.46%-1.23億 | 95.68%-9,600万 | -411.11%-2,800万 | 3,050.00%5,900万 | -866.67%-5,800万 | -1,021.99%-22.22億 | -945.25%-22.23億 | -76.92%900万 | 97.40%-200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.05%1.91億 | ---- | ---- | -10.00%1.98億 | -10.00%2.07億 | -7.49%2.1億 | ---- | ---- | -4.76%2.2億 | 0.88%2.3億 |
| 繰延税金 | 121.55%2,500万 | -19.03%-3.44億 | 56.60%-1.61億 | -29.63%-3,500万 | -164.00%-3,200万 | -296.61%-1.16億 | -3.21%-2.89億 | -206.61%-3.71億 | 82.91%-2,700万 | 211.11%5,000万 |
| その他の非現金項目 | -25.00%2,700万 | -5.78%8.8億 | -6.64%8.15億 | -106.25%-200万 | 244.44%3,100万 | 80.00%3,600万 | 964.81%9.34億 | 442.35%8.73億 | -50.00%3,200万 | -81.63%900万 |
| 運転資金の増減額 | 23.75%-9.57億 | -646.43%-16.83億 | -153.87%-3.97億 | 32.66%2.64億 | 4.84%-2.95億 | -294.65%-12.55億 | -12.50%3.08億 | -7.53%7.37億 | -54.67%1.99億 | -289.02%-3.1億 |
| -売掛金増減額 | -15.46%-3.66億 | -485.21%-8.31億 | -535.00%-1.74億 | -115.52%-3,600万 | 26.21%-3.04億 | -15,750.00%-3.17億 | -42.00%-1.42億 | 163.49%4,000万 | 325.24%2.32億 | -424.41%-4.12億 |
| -在庫増減額 | 51.29%-2.64億 | -107.39%-15.99億 | 186.08%6,800万 | -46.37%-5.84億 | -332.80%-5.41億 | -222.62%-5.42億 | -493.37%-7.71億 | -119.90%-7,900万 | -19,850.00%-3.99億 | -222.55%-1.25億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.45%-2.97億 | -52.29%5.31億 | -78.61%8,900万 | 44.48%4.84億 | -47.47%2.08億 | -1,026.47%-3.83億 | 1,160.00%11.13億 | 715.69%4.16億 | 544.23%3.35億 | 582.93%3.96億 |
| -その他運転資金の変動 | -130.77%-3,000万 | 100.00%2.16億 | -205.56%-3.8億 | 1,190.32%4億 | 302.37%3.42億 | 88.60%-1,300万 | -70.08%1.08億 | -12.62%3.6億 | -93.70%3,100万 | -1,094.12%-1.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.89%-100万 | -487.50%-4,700万 | -153.85%-3,300万 | 86.67%-200万 | -300万 | -145.00%-900万 | 95.60%-800万 | 69.77%-1,300万 | -250.00%-1,500万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.21%2.82億 | -61.35%12.87億 | -32.65%6.87億 | -28.35%7.91億 | -42.38%3.82億 | -205.52%-5.73億 | 96.69%33.3億 | -13.71%10.2億 | 170.59%11.04億 | -2.50%6.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572.73%-7.36億 | -54.81%12.07億 | -19.48%16.29億 | -271.01%-2.56億 | -116.22%-1.22億 | -25.71%-4,400万 | 217.56%26.71億 | -30.53%20.23億 | 97.99%-6,900万 | 153.68%7.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.05%-1.2億 | 12.65%-6.35億 | 28.62%-2.17億 | 4.58%-1.46億 | 18.92%-1.2億 | -24.59%-1.52億 | -25.34%-7.27億 | -40.74%-3.04億 | -73.86%-1.53億 | -8.82%-1.48億 |
| 事業取引の純額 | 86.90%-1,900万 | -53.88%12.53億 | -47.84%14.87億 | 72.55%-4,200万 | -288.00%-4,700万 | -2,316.67%-1.45億 | 1,157.20%27.17億 | 11,504.00%28.51億 | -1,430.00%-1.53億 | 377.78%2,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -348.56%-6.04億 | -59.80%2.83億 | 110.27%5,400万 | -131.05%-7,700万 | -92.85%6,300万 | 140.59%2.43億 | 148.79%7.04億 | -116.67%-5.26億 | 107.37%2.48億 | 170.09%8.81億 |
| その他の投資活動純額 | -30.00%700万 | 1,430.43%3.06億 | 15,150.00%3.05億 | 181.82%900万 | -200.00%-1,800万 | 225.00%1,000万 | -387.50%-2,300万 | 166.67%200万 | -144.00%-1,100万 | -700.00%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040.00%-7.41億 | -57.48%9.81億 | -14.24%14.94億 | -212.20%-2.56億 | -126.45%-1.92億 | 17.72%-6,500万 | -65.87%23.07億 | -38.94%17.42億 | -101.42%-8,200万 | 149.25%7.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.19%-2.4億 | 51.81%-23.94億 | 69.79%-6.97億 | -172.09%-4.68億 | -45.06%-29.2億 | 455.25%16.91億 | 39.46%-49.68億 | 49.91%-23.07億 | 96.57%-1.72億 | 3.59%-20.13億 |
| 借入金純額 | -76.80%8.83億 | 1,236.65%25.12億 | 53.10%-4.92億 | -61.67%1.15億 | -82.31%-9.17億 | 269.16%38.06億 | 94.03%-2.21億 | 63.51%-10.49億 | 107.22%3億 | -77.74%-5.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 113.60%1.62億 | -2.12%-29.43億 | 93.40%-8,100万 | -26.89%-5.71億 | -89.98%-11億 | -90.26%-11.91億 | -9.33%-28.82億 | 29.85%-12.27億 | 49.27%-4.5億 | ---5.79億 |
| 配当金支払総額 | -45.56%-12.94億 | 1.62%-16.98億 | --0 | --0 | 8.28%-8.09億 | -5.33%-8.89億 | 0.58%-17.26億 | --0 | --0 | 49.19%-8.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 125.71%900万 | -90.65%-2.65億 | -300.00%-1.24億 | 45.45%-1,200万 | -91.84%-9,400万 | 5.41%-3,500万 | -6.11%-1.39億 | -272.22%-3,100万 | -184.62%-2,200万 | 28.99%-4,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.19%-2.4億 | 51.81%-23.94億 | 69.79%-6.97億 | -172.09%-4.68億 | -45.06%-29.2億 | 455.25%16.91億 | 39.23%-49.68億 | 49.91%-23.07億 | 96.56%-1.72億 | 2.42%-20.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.02%41.74億 | 15.07%44.89億 | -33.47%26.88億 | -15.32%27.36億 | 44.50%55.46億 | 15.07%44.89億 | 10.07%39.01億 | -6.87%40.4億 | 28.32%32.31億 | -35.72%38.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.38%-6.99億 | -118.83%-1.26億 | 226.15%14.84億 | -92.12%6,700万 | -337.50%-27.3億 | 8,875.00%10.53億 | 140.65%6.69億 | 179.68%4.55億 | -27.23%8.5億 | 78.16%-6.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -225.00%-500万 | -133.33%-1.89億 | 133.33%200万 | -180.49%-1.15億 | -570.59%-8,000万 | 107.84%400万 | -202.53%-8,100万 | -104.48%-600万 | -195.35%-4,100万 | 30.77%1,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.67%34.57億 | -7.02%41.74億 | -7.02%41.74億 | -33.47%26.88億 | -15.32%27.36億 | 44.50%55.46億 | 15.07%44.89億 | 15.07%44.89億 | -6.87%40.4億 | 28.32%32.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.24%1.31億 | -79.08%5.25億 | -35.05%4.28億 | -33.26%6.26億 | -54.88%2.31億 | -289.53%-7.6億 | 151.25%25.1億 | -28.37%6.59億 | 236.20%9.38億 | -5.19%5.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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