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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -715.76%-300.2万 | -162.26%-120.9万 | 33.75%-100.3万 | 108.67%12.8万 | -7,647.66%-30.2万 | -1,495.18%-36.8万 | -4,192.68%-46.1万 | -2,319.72%-151.4万 | -13,821.60%-147.63万 | 71.75%-3,897.9489 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,147.86%-438万 | -6,260.90%-2,976.9万 | -102.83%-595.3万 | -54.31%-436.6万 | -860.22%-76.8万 | -2,275.74%-35.1万 | -4,236.09%-46.8万 | -2,723.93%-293.5万 | -31,634.41%-282.95万 | -599.77%-8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6,476.92%331.6万 | 21,331.58%2,823.8万 | --322.8万 | --323.5万 | --17.8万 | ---5.2万 | ---13.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 364.71%4.5万 | -70.29%5.2万 | 3.90%21.3万 | ---6.2万 | --11.7万 | ---1.7万 | --17.5万 | --20.5万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | --164万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -7,410.00%-219.3万 | 337.14%8.3万 | 286.07%90.8万 | 300.96%111.7万 | -368.13%-20.4万 | 461.66%3万 | -65,005.56%-3.5万 | -6,187.84%-48.8万 | -467,279.20%-55.58万 | 1,189.31%7.61万 |
| -売掛金増減額 | -1,313.11%-74万 | -725.00%-75万 | 238.60%75.4万 | 249.07%80.8万 | ---23.5万 | --6.1万 | --12万 | ---54.4万 | ---54.2万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---45.4万 | --1,000 | 1,800.00%1.9万 | --1.9万 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,025.00%-100万 | 651.95%85万 | 124.14%9.1万 | 148.34%21.6万 | -21.83%6.1万 | -285.77%-3.2万 | -285,684.44%-15.4万 | -4,803.11%-37.7万 | -375,628.13%-44.68万 | 1,222.44%7.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --1,000 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -89.86%4.4万 | --7.4万 | ---- | ---- | ---2,000 | --43.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -715.76%-300.2万 | -162.26%-120.9万 | 33.75%-100.3万 | 108.67%12.8万 | -7,647.66%-30.2万 | -1,495.18%-36.8万 | -4,192.68%-46.1万 | -2,319.72%-151.4万 | -13,821.60%-147.63万 | 71.75%-3,897.9489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16万 | -5.2万 | -1,316.67%-42.5万 | -42.5万 | 0 | 0 | 0 | -3万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---17.3万 | ---4.2万 | -710.71%-22.7万 | ---22.7万 | --0 | --0 | --0 | ---2.8万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -200.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1.3万 | ---1万 | ---19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---16万 | ---5.2万 | -1,316.67%-42.5万 | ---42.5万 | --0 | --0 | --0 | ---3万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,755.56%863.8万 | -157.60%-19.7万 | 292.43%720.1万 | 257.49%656万 | 17.3万 | 12.6万 | 34.2万 | 491.47%183.5万 | 11,013.75%183.5万 | 0 |
| 借入金純額 | -16.36%4.6万 | -221.92%-23.5万 | 1,353.57%35.1万 | --25万 | --11.9万 | --5.5万 | ---7.3万 | ---2.8万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 517.90%824.9万 | 489.66%787.2万 | ---7.1万 | --7.1万 | --37.7万 | 291.03%133.5万 | 7,315.37%133.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --23.4万 | 0.00%3.8万 | --13.7万 | ---2.6万 | --12.5万 | --0 | --3.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -390.91%-153.6万 | ---153.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,794.67%52.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,755.56%863.8万 | -157.60%-19.7万 | 292.43%720.1万 | 257.55%656.1万 | --17.2万 | --12.6万 | --34.2万 | 491.47%183.5万 | 11,013.75%183.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,826.76%415.6万 | 1,767.47%539.7万 | 118.07%36.2万 | -112.90%-2.8万 | -71.77%6.3万 | -41.30%14.2万 | 14.39%28.9万 | --16.6万 | -21.07%21.71万 | -18.63%22.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,362.81%547.6万 | -1,125.21%-145.8万 | 1,883.85%577.3万 | 1,805.65%626.4万 | -3,235.09%-13万 | -949.01%-24.2万 | -1,008.09%-11.9万 | 17.49%29.1万 | 1,298.87%32.87万 | -554.31%-3,897.9489 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -269.94%-27.7万 | 875.00%21.7万 | -676.84%-73.8万 | ---91.2万 | --3.9万 | --16.3万 | ---2.8万 | ---9.5万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,749.21%935.5万 | 2,826.76%415.6万 | 1,390.88%539.7万 | 1,390.88%539.7万 | -112.90%-2.8万 | -71.77%6.3万 | -41.30%14.2万 | 46.16%36.2万 | 46.16%36.2万 | -21.07%21.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -762.77%-317.5万 | -171.37%-125.1万 | 19.95%-123.6万 | 93.03%-10.5万 | -7,647.66%-30.2万 | -1,495.18%-36.8万 | -4,192.68%-46.1万 | -2,367.67%-154.4万 | -14,104.50%-150.63万 | 71.75%-3,897.9489 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
