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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.41%6,737.4万 | -35.64%3.23億 | -20.89%8,904.8万 | -26.66%9,037.6万 | -75.89%3,796.6万 | -2.93%1.06億 | 125.13%5.02億 | 66.84%1.13億 | 162.25%1.23億 | 175.56%1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.91%3,065.4万 | -69.31%1.36億 | -61.82%5,692万 | -28.58%3,832万 | -99.82%38.3万 | 56.59%4,028.5万 | -16.82%4.43億 | -68.20%1.49億 | 2.06%5,365.6万 | 1,790.10%2.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -130.22%-622.4万 | 114.08%947.5万 | 47.29%-3,108.8万 | -57.39%316.5万 | 125.19%1,680.3万 | -59.60%2,059.5万 | 2.48%-6,728.7万 | 30.20%-5,898.1万 | 142.15%742.7万 | -1,074.95%-6,670.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.03%4,112.9万 | 11.19%1.49億 | 35.22%4,374.1万 | 17.01%3,969.3万 | -14.74%3,175.9万 | 10.88%3,370.4万 | 25.41%1.34億 | 24.43%3,234.9万 | 26.02%3,392.4万 | 37.03%3,724.8万 |
| その他の非現金項目 | -1,390.91%-32.8万 | 1,920.29%870.1万 | 1,448.52%908.9万 | -7,311.54%-192.7万 | 43.77%42.7万 | 70.67%-2.2万 | -400.63%-47.8万 | -921.95%-67.4万 | 81.56%-2.6万 | 536.76%29.7万 |
| 運転資金の増減額 | -78.61%204.8万 | 213.29%1,381.8万 | 182.62%867.8万 | -63.33%993.4万 | 51.31%-1,436.9万 | 1,211.64%957.5万 | -14.64%-1,219.7万 | -199.23%-1,050.3万 | 270.09%2,709万 | -363.61%-2,951.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 203.66%3,943.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,804.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---484.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 81.99%-200.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,113万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -273.58%-1,419.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --818万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -115.88%-457.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,880万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.41%6,737.4万 | -35.64%3.23億 | -20.89%8,904.8万 | -26.66%9,037.6万 | -75.89%3,796.6万 | -2.93%1.06億 | 125.13%5.02億 | 66.84%1.13億 | 162.25%1.23億 | 175.56%1.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.20%-7,942.7万 | -4.89%-2.83億 | 14.79%-5,884.6万 | -16.50%-4,988.6万 | -9.56%-8,843.9万 | -11.18%-8,559万 | -128.88%-2.7億 | -53.67%-6,906万 | -15.92%-4,282.2万 | -287.44%-8,072万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.51%-7,959.4万 | -13.03%-2.72億 | 38.45%-3,029.1万 | -4.32%-6,097.1万 | -36.75%-6,467万 | -35.43%-1.16億 | -62.42%-2.41億 | 11.34%-4,921.7万 | -58.84%-5,844.7万 | -126.74%-4,729.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.03%-54万 | -43.63%-146.5万 | 0.85%-46.6万 | -265.28%-26.3万 | 8.63%-25.4万 | -141.00%-48.2万 | -107.74%-102万 | -44.17%-47万 | 56.36%-7.2万 | ---27.8万 |
| その他の投資活動純額 | -97.73%70.7万 | 67.09%-914.6万 | -44.99%-2,808.9万 | -27.71%1,134.8万 | 29.06%-2,351.5万 | 244.48%3,111万 | -189.82%-2,779.5万 | -277.72%-1,937.3万 | 78,385.00%1,569.7万 | -144,230.43%-3,315万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.20%-7,942.7万 | -4.89%-2.83億 | 14.79%-5,884.6万 | -16.50%-4,988.6万 | -9.56%-8,843.9万 | -11.18%-8,559万 | -128.88%-2.7億 | -53.67%-6,906万 | -15.92%-4,282.2万 | -287.44%-8,072万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.36%1,188.3万 | 66.40%-7,026.3万 | -4.83%-5,212万 | 94.99%-356.2万 | 216.57%4,377.8万 | -14.95%-5,835.9万 | -150.68%-2.09億 | -81.30%-4,971.8万 | -163.53%-7,104.8万 | -74.84%-3,755.6万 |
| 借入金純額 | 453.33%3,554.1万 | 59.46%4,888.8万 | -121.27%-1,346.9万 | 93.54%1,335.2万 | 558.70%5,471.8万 | 79.84%-1,005.9万 | 138.31%3,065.9万 | 338.55%6,331.9万 | 126.43%689.9万 | 135.34%830.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.85%-2,134.7万 | 51.30%-1.17億 | 64.29%-4,000万 | 80.69%-1,582.6万 | 69.70%-1,423.4万 | ---4,728.3万 | ---2.41億 | ---1.12億 | ---8,197.1万 | ---4,697.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -127.24%-231.1万 | -248.56%-180.8万 | 232.78%134.9万 | -127.04%-108.8万 | 196.22%329.4万 | -15.44%-101.7万 | 136.05%121.7万 | -15.45%-101.6万 | 567.91%402.4万 | -45.19%111.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.36%1,188.3万 | 66.40%-7,026.3万 | -4.83%-5,212万 | 94.99%-356.2万 | 216.57%4,377.8万 | -14.95%-5,835.9万 | -150.68%-2.09億 | -81.30%-4,971.8万 | -163.53%-7,104.8万 | -74.84%-3,755.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.64%1,926.1万 | 93.91%4,894万 | -25.35%4,117.9万 | -90.72%425.1万 | 64.77%1,094.6万 | 93.91%4,894万 | 669.69%2,523.8万 | 83.04%5,516万 | -2.64%4,580.6万 | -79.39%664.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.55%-17万 | -225.22%-2,967.9万 | -252.38%-2,191.8万 | 294.78%3,692.8万 | -117.10%-669.5万 | -104.32%-3,799.4万 | 7.94%2,370.2万 | -26.99%-622万 | 155.31%935.4万 | 164.26%3,916.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.41%1,909.1万 | -60.64%1,926.1万 | -60.64%1,926.1万 | -25.35%4,117.9万 | -90.72%425.1万 | 64.77%1,094.6万 | 93.91%4,894万 | 93.91%4,894万 | 83.04%5,516万 | -2.64%4,580.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.75%-1,276万 | -80.92%4,973万 | -7.28%5,829.1万 | -54.96%2,914.2万 | -124.54%-2,695.8万 | -146.43%-1,074.5万 | 250.13%2.61億 | 440.87%6,287.1万 | 545.24%6,470.5万 | 202.86%1.1億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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