(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.41%5,477.8万 | 5.41%1.89億 | 1.74%3,884.6万 | -5.56%5,178.7万 | -1.61%4,615.1万 | 32.74%5,196.7万 | 6.38%1.79億 | -1.34%3,818万 | 3.65%5,483.5万 | 37.07%4,690.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.15%2,462.3万 | 15.77%6,469万 | 8.75%1,349.2万 | -7.54%1,513.5万 | 13.31%1,539.7万 | 52.92%2,066.6万 | 52.70%5,587.7万 | 18.40%1,240.6万 | 26.94%1,636.9万 | 18.29%1,358.8万 |
減価償却費及び償却費 | 1.06%3,021.7万 | -3.11%1.2億 | -0.67%2,990.8万 | -5.87%2,986.8万 | -4.07%2,982.3万 | -1.68%2,990.1万 | 6.05%1.23億 | -1.21%3,011万 | 3.42%3,172.9万 | 12.45%3,108.7万 |
その他の非現金項目 | -1.75%-296.9万 | 55.49%-473.4万 | 114.18%51.9万 | -169.00%-150.1万 | -156.09%-83.4万 | 63.09%-291.8万 | 27.47%-1,063.7万 | -229.14%-366万 | 79.16%-55.8万 | 130.24%148.7万 |
運転資金の増減額 | -50.59%87.2万 | -85.28%-98.2万 | -28.33%-800.8万 | 11.22%582.7万 | 47.45%-56.6万 | 14.02%176.5万 | -102.70%-53万 | -62.75%-624万 | -57.18%523.9万 | -212.30%-107.7万 |
-売掛金増減額 | 75.49%-22.7万 | -115.35%-87万 | -103.44%-2.3万 | 39.11%-84.4万 | 11.07%92.3万 | -79.11%-92.6万 | -117.77%-40.4万 | -49.85%66.8万 | -259.13%-138.6万 | -56.51%83.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -63.13%96万 | 262.54%94.6万 | -18.56%-843.2万 | 25.76%767.4万 | 43.22%-90万 | 29.36%260.4万 | -103.69%-58.2万 | -31.73%-711.2万 | -6.04%610.2万 | -144.75%-158.5万 |
-その他流動資産の変動 | 50.92%-10.7万 | -57.81%-114.1万 | 134.95%92.1万 | -300.00%-68.8万 | 23.39%-115.6万 | -536.00%-21.8万 | -763.30%-72.3万 | 437.93%39.2万 | -92.59%34.4万 | 70.24%-150.9万 |
-その他流動負債の変動 | -19.34%24.6万 | -92.96%8.3万 | -152.13%-47.4万 | -275.98%-31.5万 | -52.19%56.7万 | 15,150.00%30.5万 | -19.47%117.9万 | -153.87%-18.8万 | -20.44%17.9万 | 105.90%118.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.41%5,477.8万 | 5.41%1.89億 | 1.74%3,884.6万 | -5.56%5,178.7万 | -1.61%4,615.1万 | 32.74%5,196.7万 | 6.38%1.79億 | -1.34%3,818万 | 3.65%5,483.5万 | 37.07%4,690.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.27%-1,329.2万 | 45.96%-8,988.7万 | 26.33%-1,965.9万 | 22.14%-2,114.2万 | 33.52%-2,339.1万 | 66.76%-2,569.5万 | 46.74%-1.66億 | 45.46%-2,668.7万 | 88.00%-2,715.5万 | -41.44%-3,518.4万 |
資本支出 | 55.38%-1,093.9万 | 27.07%-8,298万 | 26.37%-1,875.1万 | 21.53%-1,981.8万 | 40.14%-1,989.3万 | 17.80%-2,451.8万 | -8.79%-1.14億 | 46.74%-2,546.7万 | -18.86%-2,525.4万 | -37.58%-3,323.1万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -99.92%-235.3万 | 6.33%-690.7万 | 25.63%-90.8万 | 30.35%-132.4万 | -79.11%-349.8万 | 48.80%-117.7万 | -134.69%-737.4万 | -9.31%-122.1万 | -282.49%-190.1万 | -185.53%-195.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.27%-1,329.2万 | 45.96%-8,988.7万 | 26.33%-1,965.9万 | 22.14%-2,114.2万 | 33.52%-2,339.1万 | 66.76%-2,569.5万 | 46.74%-1.66億 | 45.46%-2,668.7万 | 88.00%-2,715.5万 | -41.44%-3,518.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -324.82%-2,582.1万 | 36.18%-6,554.7万 | -3.61%-2,626.7万 | -1.55%-2,538.6万 | -3.39%-2,537.9万 | 141.31%1,148.5万 | -171.11%-1.03億 | -6.17%-2,535.3万 | -8.71%-2,499.9万 | -14.10%-2,454.7万 |
借入金純額 | --0 | --3,900万 | --0 | --0 | --0 | --3,900万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -1.75%-2,582.1万 | -3.38%-1.02億 | -3.36%-2,543.6万 | -3.39%-2,537.9万 | -3.39%-2,537.9万 | -3.39%-2,537.7万 | -10.47%-9,824.8万 | -6.93%-2,460.9万 | -6.75%-2,454.7万 | -14.36%-2,454.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.21%-297.6万 | -11.69%-83.1万 | 98.45%-7,000 | --0 | 34.42%-213.8万 | 24.98%-445.6万 | 13.99%-74.4万 | ---45.2万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -324.82%-2,582.1万 | 36.18%-6,554.7万 | -3.61%-2,626.7万 | -1.55%-2,538.6万 | -3.39%-2,537.9万 | 141.31%1,148.5万 | -171.11%-1.03億 | -6.17%-2,535.3万 | -8.71%-2,499.9万 | -14.10%-2,454.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 67.21%8,288.8万 | -64.47%4,957.1万 | 41.84%8,996.8万 | 39.44%8,470.9万 | 18.70%8,732.8万 | -64.47%4,957.1万 | 0.34%1.4億 | -63.47%6,343.1万 | -83.58%6,075万 | -80.75%7,357.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -58.51%1,566.5万 | 137.04%3,331.7万 | 48.92%-708万 | 96.16%525.9万 | 79.58%-261.9万 | 157.25%3,775.7万 | -19,037.47%-8,995.3万 | 59.37%-1,386万 | 101.37%268.1万 | -5.38%-1,282.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.85%9,855.3万 | 67.21%8,288.8万 | 67.21%8,288.8万 | 41.84%8,996.8万 | 39.44%8,470.9万 | 18.70%8,732.8万 | -64.47%4,957.1万 | -64.47%4,957.1万 | -63.47%6,343.1万 | -83.58%6,075万 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.71%4,383.9万 | 62.00%1.06億 | 58.07%2,009.5万 | 8.07%3,196.9万 | 91.99%2,625.8万 | 194.52%2,744.9万 | 2.43%6,529.1万 | 239.41%1,271.3万 | -6.57%2,958.1万 | 35.86%1,367.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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