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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -25.69%334.32万 | 187.43%449.87万 | -53.77%156.52万 | 53.57%338.55万 | -37.10%220.45万 | -12.62%350.48万 | -9.07%401.09万 | 44.84%441.11万 | -25.06%304.55万 | -58.19%406.42万 |
| お客様からの領収書 | -25.69%334.32万 | 209.92%449.87万 | -56.48%145.16万 | 51.30%333.55万 | -37.10%220.45万 | -12.62%350.48万 | -9.07%401.09万 | 44.84%441.11万 | -25.06%304.55万 | -58.19%406.42万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 127.20%11.36万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 5.56%-290.56万 | -49.40%-307.66万 | 33.86%-205.94万 | -18.74%-311.34万 | 1.88%-262.21万 | 18.79%-267.24万 | 8.52%-329.08万 | -42.21%-359.73万 | 19.72%-252.96万 | 68.42%-315.11万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.56%-290.56万 | -49.40%-307.66万 | 33.86%-205.94万 | -18.74%-311.34万 | 1.88%-262.21万 | 18.79%-267.24万 | 8.52%-329.08万 | -42.21%-359.73万 | 19.72%-252.96万 | 68.42%-315.11万 |
| 直接支払利息 | 24.46%-39.99万 | 5.56%-52.94万 | -43.82%-56.05万 | -15.95%-38.97万 | 7.33%-33.61万 | 6.18%-36.27万 | 10.54%-38.66万 | -37.03%-43.21万 | 1.94%-31.53万 | 48.40%-32.16万 |
| 直接受取利息 | 3,010.32%4,821 | --155 | ---- | -93.33%7 | -53.74%105 | -50.97%227 | -58.18%463 | -31.41%1,107 | -75.61%1,614 | --6,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.24%4.25万 | 184.66%89.29万 | -796.48%-105.47万 | 84.39%-11.77万 | -260.39%-75.37万 | 40.68%46.99万 | -12.76%33.4万 | 89.36%38.29万 | -66.19%20.22万 | 167.94%59.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.02%-67.64万 | -5.47%-25.05万 | 79.91%-23.75万 | -59.60%-118.22万 | -1,167.61%-74.07万 | 58.78%-5.84万 | -2,091.91%-14.18万 | 94.00%-6,468 | -102.39%-10.78万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 124.59%4.38万 | -118.51%-17.83万 | 36.86%-8.16万 | 68.60%-12.92万 | -604.30%-41.16万 | 58.78%-5.84万 | -2,091.91%-14.18万 | 94.00%-6,468 | -317.31%-10.78万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -897.06%-72.03万 | 53.68%-7.22万 | 85.19%-15.59万 | -219.88%-105.29万 | ---32.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -170.02%-67.64万 | -5.47%-25.05万 | 79.91%-23.75万 | -59.60%-118.22万 | -1,167.61%-74.07万 | 58.78%-5.84万 | -2,091.91%-14.18万 | 94.00%-6,468 | -102.39%-10.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.92%11.88万 | -120.83%-28.34万 | 75.84%136.05万 | -58.72%77.37万 | 536.57%187.42万 | 348.71%29.44万 | 55.77%-11.84万 | 28.96%-26.76万 | -79.30%-37.67万 | 94.79%-21.01万 |
| 借入金純額 | 160.00%15万 | -113.91%-25万 | 362.71%179.79万 | -136.60%-68.44万 | --187万 | ---- | ---- | 0.00%-22.5万 | -350.00%-22.5万 | 98.62%-5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -116.38%-382 | -99.84%2,332 | --149.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.30%-3.12万 | 92.50%-3.3万 | -1,063.02%-43.97万 | -1,008.63%-3.78万 | -98.59%4,161 | 348.71%29.44万 | -177.77%-11.84万 | 71.91%-4.26万 | 5.24%-15.17万 | 61.75%-16.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.92%11.88万 | -120.83%-28.34万 | 75.84%136.05万 | -58.72%77.37万 | 536.57%187.42万 | 348.71%29.44万 | 55.77%-11.84万 | 28.96%-26.76万 | -79.30%-37.67万 | 94.79%-21.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.58%6.8万 | 69.35%13.49万 | 123.51%7.97万 | -22.25%-33.89万 | 7.85%-27.72万 | 34.33%-30.08万 | -6.15%-45.8万 | -72.26%-43.15万 | 52.79%-25.05万 | -275.53%-53.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 341.10%16.13万 | -221.06%-6.69万 | -86.80%5.53万 | 778.51%41.85万 | -361.33%-6.17万 | -84.99%2.36万 | 692.82%15.72万 | 85.35%-2.65万 | -164.60%-18.1万 | 171.96%28.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.00%-44 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237.07%22.93万 | -49.58%6.8万 | 69.35%13.49万 | 123.51%7.97万 | -22.25%-33.89万 | 7.85%-27.72万 | 34.33%-30.08万 | -6.15%-45.8万 | -72.26%-43.15万 | 52.79%-25.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.59%4.25万 | 162.93%78.6万 | -526.90%-124.9万 | 77.43%-19.92万 | -1,743.98%-88.29万 | -80.51%5.37万 | 14.30%27.56万 | 23.25%24.11万 | -58.25%19.56万 | 152.17%46.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
