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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 233.40%838.5万 | -94.73%28.7万 | -94.73%28.7万 | -98.03%21.2万 | -70.32%523.7万 | -55.35%251.5万 | 90.66%545.1万 | 90.66%545.1万 | -89.45%1,073.8万 | -84.16%1,764.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 233.40%838.5万 | -94.73%28.7万 | -94.73%28.7万 | -98.03%21.2万 | -70.32%523.7万 | -55.35%251.5万 | 90.66%545.1万 | 90.66%545.1万 | -89.45%1,073.8万 | -84.16%1,764.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.99%1.6億 | 28.81%1.83億 | 28.81%1.83億 | 27.34%1.85億 | 25.73%1.77億 | 39.94%1.76億 | 73.02%1.42億 | 73.02%1.42億 | 139.53%1.46億 | 147.91%1.41億 |
| -売掛金 | -31.87%1.1億 | 8.61%1.38億 | 8.61%1.38億 | 19.42%1.6億 | 23.95%1.54億 | 41.52%1.61億 | 79.65%1.27億 | 79.65%1.27億 | 128.19%1.34億 | 133.23%1.24億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.57%269.9万 | ---- | ---- | ---- | -2.90%194.1万 | 128.15%761.8万 |
| -その他の売掛金 | 234.40%5,058.1万 | 198.29%4,519.4万 | 198.29%4,519.4万 | 163.82%2,530.6万 | 131.79%1,986.2万 | 51.24%1,512.6万 | 163.54%1,515.1万 | 163.54%1,515.1万 | --959.2万 | --856.9万 |
| 棚卸資産 | -1.67%1.96億 | 7.34%2.14億 | 7.34%2.14億 | 21.27%2.15億 | 31.35%2.15億 | 36.61%2億 | 52.71%1.99億 | 52.71%1.99億 | 69.19%1.77億 | 87.65%1.64億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.84%230.2万 | 59.15%467.9万 |
| 制限付き現金 | 4,197.20%1,998.2万 | 1,654.22%873.6万 | 1,654.22%873.6万 | 4,111.89%2,232.3万 | 3,883.66%2,242.8万 | -21.85%46.5万 | -20.70%49.8万 | -20.70%49.8万 | -19.70%53万 | -18.64%56.3万 |
| その他の流動資産 | 32.94%736.5万 | 61.39%309.7万 | 61.39%309.7万 | --283.6万 | --446.6万 | --554万 | -7.34%191.9万 | -7.34%191.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.09%3.92億 | 17.14%4.09億 | 17.14%4.09億 | 26.55%4.25億 | 29.56%4.24億 | 35.42%3.84億 | 60.09%3.49億 | 60.09%3.49億 | 24.19%3.36億 | 26.35%3.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.77%4.07億 | 22.40%3.82億 | 22.40%3.82億 | 23.80%3.69億 | 18.91%3.55億 | 17.12%3.32億 | 13.39%3.12億 | 13.39%3.12億 | 23.20%2.98億 | 23.68%2.98億 |
| -有形固定資産総額 | 19.73%7.01億 | 19.45%6.65億 | 19.45%6.65億 | 19.18%6.44億 | 15.96%6.19億 | 14.60%5.86億 | 11.56%5.57億 | 11.56%5.57億 | 17.81%5.4億 | 16.29%5.34億 |
| -減価償却累計额 | -15.76%-2.94億 | -15.70%-2.83億 | -15.70%-2.83億 | -13.50%-2.75億 | -12.22%-2.64億 | -11.45%-2.54億 | -9.32%-2.45億 | -9.32%-2.45億 | -11.79%-2.42億 | -8.10%-2.35億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.78%1.53億 | 2.35%1.5億 | 2.35%1.5億 | -2.45%1.44億 | -2.43%1.45億 | -2.42%1.46億 | -6.00%1.46億 | -6.00%1.46億 | 4,464.85%1.47億 | 4,492.78%1.48億 |
| -のれん | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | 0.00%8,189.2万 | -4.47%8,189.2万 | -4.47%8,189.2万 | --8,189.2万 | --8,189.2万 |
| -その他の無形資産 | 10.93%7,066.4万 | 5.34%6,805.3万 | 5.34%6,805.3万 | -5.50%6,190.1万 | -5.43%6,280.3万 | -5.36%6,370.4万 | -7.86%6,460.6万 | -7.86%6,460.6万 | --6,550.7万 | --6,640.9万 |
| その他の非流動資産 | -86.30%87.8万 | -87.29%81.6万 | -87.29%81.6万 | 50.31%637.6万 | 140.51%637.1万 | 382.45%640.7万 | 428.04%642.1万 | 428.04%642.1万 | --424.2万 | --264.9万 |
| 非流動資産合計 | 15.91%5.61億 | 14.56%5.32億 | 14.56%5.32億 | 15.45%5.19億 | 12.58%5.06億 | 11.52%4.84億 | 7.56%4.65億 | 7.56%4.65億 | 82.99%4.5億 | 83.35%4.49億 |
| 資産合計 | 9.79%9.53億 | 15.67%9.41億 | 15.67%9.41億 | 20.19%9.45億 | 19.74%9.3億 | 20.97%8.68億 | 25.18%8.14億 | 25.18%8.14億 | 52.18%7.86億 | 54.05%7.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -46.31%2,599.3万 | -50.58%2,865.4万 | -50.58%2,865.4万 | -36.02%3,252.3万 | -26.69%3,393.2万 | 35.25%4,841.4万 | 99.81%5,798.5万 | 99.81%5,798.5万 | 95.97%5,083.4万 | 48.25%4,628.5万 |
| -買掛金 | -47.78%1,543.8万 | -39.61%2,748.4万 | -39.61%2,748.4万 | -38.46%2,991.7万 | -11.00%3,221万 | -17.42%2,956.1万 | 56.83%4,551.3万 | 56.83%4,551.3万 | 87.41%4,861.3万 | 70.30%3,618.9万 |
| -未払い法人所得税 | -44.01%1,055.5万 | -90.62%117万 | -90.62%117万 | 17.33%260.6万 | --172.2万 | --1,885.3万 | --1,247.2万 | --1,247.2万 | --222.1万 | ---- |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.26%1,009.6万 |
| 当期の未払費用 | 19.30%5,879.7万 | 25.38%6,144.7万 | 25.38%6,144.7万 | 46.68%6,715.2万 | 28.64%5,715万 | 21.97%4,928.4万 | 34.13%4,900.7万 | 34.13%4,900.7万 | 25.22%4,578万 | 25.67%4,442.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 55.86%227.4万 | 61.16%202.1万 | 61.16%202.1万 | 255.94%185.8万 | -65.59%160.7万 | -13.31%145.9万 | -20.63%125.4万 | -20.63%125.4万 | --52.2万 | --467万 |
| -資本リース債務 | 55.86%227.4万 | 61.16%202.1万 | 61.16%202.1万 | 255.94%185.8万 | -65.59%160.7万 | -13.31%145.9万 | -20.63%125.4万 | -20.63%125.4万 | --52.2万 | --467万 |
| 流動性繰延負債 | -6.29%2,238.3万 | -34.94%1,637.8万 | -34.94%1,637.8万 | -39.58%2,103.8万 | 36.29%4,477.2万 | -15.92%2,388.6万 | 86.85%2,517.4万 | 86.85%2,517.4万 | 557.48%3,482万 | 547.95%3,285.1万 |
| 流動負債合計 | -9.22%1.25億 | -12.93%1.27億 | -12.93%1.27億 | -1.20%1.4億 | 12.85%1.54億 | 20.70%1.38億 | 67.77%1.46億 | 67.77%1.46億 | 91.61%1.42億 | 73.44%1.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -83.38%1,488.2万 | -36.97%4,852.9万 | -36.97%4,852.9万 | 15.06%8,910.4万 | -21.39%8,449.8万 | 11.46%8,952.4万 | 92.49%7,699.7万 | 92.49%7,699.7万 | --7,744.4万 | --1.07億 |
| -長期借入金 | ---- | -46.02%3,832.8万 | -46.02%3,832.8万 | 2.79%7,842万 | -26.08%7,853.6万 | 28.71%8,366.4万 | 77.51%7,100.4万 | 77.51%7,100.4万 | --7,629.1万 | --1.06億 |
| -リース債務 | 153.96%1,488.2万 | 70.22%1,020.1万 | 70.22%1,020.1万 | 826.63%1,068.4万 | 378.49%596.2万 | -61.75%586万 | --599.3万 | --599.3万 | --115.3万 | --124.6万 |
| 繰延負債 | -74.31%503万 | -34.98%1,213.4万 | -34.98%1,213.4万 | -53.09%1,474.4万 | -55.37%1,422.3万 | -40.60%1,958.2万 | -41.67%1,866.1万 | -41.67%1,866.1万 | 1.09%3,143万 | 2.56%3,186.6万 |
| その他の非流動性負債 | 39.13%704.4万 | 19.78%660.6万 | 19.78%660.6万 | 23.93%556.3万 | 27.14%540.2万 | 50.10%506.3万 | -70.73%551.5万 | -70.73%551.5万 | 1.24%448.9万 | -5.43%424.9万 |
| 非流動負債合計 | -64.39%4,295万 | -26.16%7,946.3万 | -26.16%7,946.3万 | 1.48%1.22億 | -22.51%1.16億 | -1.99%1.21億 | 10.67%1.08億 | 10.67%1.08億 | 185.80%1.2億 | 257.68%1.5億 |
| 負債合計 | -34.97%1.68億 | -18.55%2.06億 | -18.55%2.06億 | 0.03%2.62億 | -5.68%2.7億 | 8.93%2.59億 | 37.60%2.53億 | 37.60%2.53億 | 125.61%2.62億 | 137.60%2.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 51.61%32.9万 | 1.24%32.6万 | 1.24%32.6万 | 52.58%32.5万 | 2.35%21.8万 | 2.36%21.7万 | 53.33%32.2万 | 53.33%32.2万 | 1.43%21.3万 | 1.43%21.3万 |
| -普通株式 | 51.61%32.9万 | 1.24%32.6万 | 1.24%32.6万 | 52.58%32.5万 | 2.35%21.8万 | 2.36%21.7万 | 53.33%32.2万 | 53.33%32.2万 | 1.43%21.3万 | 1.43%21.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 31.13%6.45億 | 32.75%6.13億 | 32.75%6.13億 | 31.35%5.72億 | 30.14%5.31億 | 22.31%4.92億 | 20.13%4.62億 | 20.13%4.62億 | 12.26%4.36億 | 9.58%4.08億 |
| 資本剰余金 | 18.88%1.39億 | 23.63%1.22億 | 23.63%1.22億 | 24.93%1.1億 | 56.72%1.29億 | 50.92%1.17億 | 20.92%9,873.5万 | 20.92%9,873.5万 | 634.99%8,794.9万 | 646.30%8,207.8万 |
| 株主資本 | 28.78%7.85億 | 31.12%7.35億 | 31.12%7.35億 | 30.28%6.82億 | 34.58%6.6億 | 26.92%6.09億 | 20.28%5.61億 | 20.28%5.61億 | 30.87%5.24億 | 27.83%4.91億 |
| 資本合計 | 28.78%7.85億 | 31.12%7.35億 | 31.12%7.35億 | 30.28%6.82億 | 34.58%6.6億 | 26.92%6.09億 | 20.28%5.61億 | 20.28%5.61億 | 30.87%5.24億 | 27.83%4.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
