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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.01%-87.35万 | -143.80%-45.88万 | -70.43%44.93万 | -263.69%-88.57万 | -91.32%2.18万 | 1,409.51%335.9万 | 96.49%104.76万 | 1,025.53%151.95万 | 202.13%54.11万 | 177.04%25.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.45%-294.49万 | -630.23%-131.37万 | -125.57%-46.2万 | -314.87%-142.23万 | -49.73%25.31万 | -73.25%322.01万 | -67.58%24.78万 | -85.97%180.69万 | 211.68%66.19万 | 149.96%50.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.53%1.52万 | 78.92%11.46万 | 61.96%-10.86万 | 178.04%11.52万 | -404.23%-10.6万 | 97.54%-33.44万 | 220.74%6.4万 | 97.91%-28.56万 | -2,515.80%-14.77万 | -18.93%3.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.86%25.73万 | 2.13%6.44万 | 10.80%6.44万 | 16.66%6.43万 | 24.17%6.42万 | 9.36%22.8万 | 13.29%6.3万 | 9.32%5.81万 | 7.74%5.52万 | 6.59%5.17万 |
| 繰延税金 | -112.35%-2.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.93%19.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -218.99%-89.83万 | -30.09%-49.64万 | -110.48%-2.39万 | -52.89%7.03万 | -61.46%-44.83万 | -107.19%-28.16万 | -50.45%-38.16万 | 1,447.00%22.84万 | 170.62%14.93万 | -180.25%-27.77万 |
| 運転資金の増減額 | 237.09%83.29万 | -0.37%75.31万 | 119.37%12.65万 | 38.49%-30.4万 | 219.16%25.72万 | -509.64%-60.75万 | 385.38%75.59万 | -225.33%-65.34万 | -264.49%-49.42万 | -101.61%-21.58万 |
| -売掛金増減額 | 485.97%69.25万 | -69.40%37.01万 | 118.03%19.16万 | -328.76%-15.58万 | 397.65%28.67万 | 174.16%11.82万 | 344.11%120.93万 | -453.24%-106.3万 | 156.88%6.81万 | 19.59%-9.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.34%14.04万 | 184.49%38.31万 | -115.89%-6.51万 | 73.65%-14.82万 | 75.36%-2.95万 | -335.87%-72.57万 | -288.96%-45.34万 | 4,806.29%40.96万 | -233.82%-56.24万 | -1,040.67%-11.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.01%-87.35万 | -143.80%-45.88万 | -70.43%44.93万 | -263.69%-88.57万 | -91.32%2.18万 | 1,409.51%335.9万 | 96.49%104.76万 | 1,025.53%151.95万 | 202.13%54.11万 | 177.04%25.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.08%-125.64万 | 63.37%-26.49万 | 49.96%-32.77万 | 33.56%-37.46万 | -27.25%-28.92万 | -118.40%-216.92万 | -392.22%-72.32万 | -105.35%-65.49万 | -150.18%-56.38万 | -208.24%-22.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.98%-125.67万 | 31.10%-124.96万 | --0 | 38.19%-34.85万 | -27.25%-28.92万 | -120.38%-212.92万 | -1,134.39%-181.36万 | 69.51%-15.4万 | -150.18%-56.38万 | -155.46%-22.73万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.86%342 | -9.69%98.48万 | 34.58%-32.77万 | ---- | ---- | ---4万 | --109.04万 | ---50.09万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.08%-125.64万 | 63.37%-26.49万 | 49.96%-32.77万 | 33.56%-37.46万 | -27.25%-28.92万 | -118.40%-216.92万 | -392.22%-72.32万 | -105.35%-65.49万 | -150.18%-56.38万 | -208.24%-22.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -312.32%-4.17万 | 0 | 0 | -978.88%-4.17万 | -1.01万 | -1.49万 | 0 | 4,750 | ||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --4,750 | --0 | --0 | --4,750 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -180.65%-4.17万 | --0 | ---- | ---4.17万 | ---- | ---1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312.32%-4.17万 | --0 | --0 | -978.88%-4.17万 | --0 | ---1.01万 | ---1.49万 | --0 | --4,750 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.85%1,839.62万 | -6.29%1,694.83万 | -2.30%1,682.67万 | 5.16%1,812.88万 | 6.85%1,839.62万 | 230.84%1,721.65万 | 7.47%1,808.67万 | 261.93%1,722.21万 | 258.82%1,724万 | 230.84%1,721.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -284.09%-217.16万 | -333.83%-72.37万 | -85.94%12.16万 | -7,150.02%-130.21万 | -1,235.35%-26.74万 | -90.18%117.97万 | -19.86%30.95万 | -92.84%86.46万 | 61.18%-1.8万 | 105.90%2.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.80%1,622.45万 | -11.80%1,622.45万 | -6.29%1,694.83万 | -2.30%1,682.67万 | 5.16%1,812.88万 | 6.85%1,839.62万 | 6.85%1,839.62万 | 7.47%1,808.67万 | 261.93%1,722.21万 | 258.82%1,724万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -279.91%-213.02万 | -123.02%-170.85万 | -67.10%44.93万 | -3,908.46%-123.42万 | -1,789.42%-26.74万 | 257.01%118.4万 | -298.35%-76.61万 | 304.09%136.55万 | 45.74%-3.08万 | 96.59%-1.42万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
