ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.04%4.63億 | -11.99%4.45億 | 170.06%5.06億 | -41.60%1.87億 | -2.40%3.21億 | 8.95%3.29億 | 12.53%3.02億 | 8.50%2.68億 | 9.28%2.47億 | 9.23%2.26億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.70%-1,000万 | -1,036.84%-2,160万 | 79.79%-190万 | 30.37%-940万 | 17.18%-1,350万 | -127.27%-1,630万 |
| 運転資金の増減額 | 104.07%990万 | -150.15%-2.43億 | -257.19%-9,730万 | 507.24%6,190万 | -6.29%-1,520万 | -288.16%-1,430万 | 261.90%760万 | 109.95%210万 | -219.70%-2,110万 | 38.25%-660万 |
| -売掛金増減額 | 43.56%-2,540万 | 29.36%-4,500万 | -2,550.00%-6,370万 | -93.45%260万 | 177.62%3,970万 | 222.22%1,430万 | -503.45%-1,170万 | 123.02%290万 | -447.83%-1,260万 | 78.29%-230万 |
| -在庫増減額 | 128.97%5,760万 | -27.27%-1.99億 | -471.90%-1.56億 | 1,235.14%4,200万 | 94.47%-370万 | -27.67%-6,690万 | -2,083.33%-5,240万 | -140.00%-240万 | 131.75%600万 | -407.66%-1,890万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.99%4.92億 | -15.22%2.47億 | -22.75%2.92億 | -0.05%3.78億 | 17.40%3.78億 | -4.28%3.22億 | 10.05%3.36億 | 25.31%3.06億 | 3.52%2.44億 | 10.62%2.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.86%-1.98億 | -26.74%-1.81億 | -36.23%-1.43億 | 24.91%-1.05億 | -30.80%-1.39億 | 1.21%-1.07億 | -4.36%-1.08億 | -29.77%-1.03億 | 2.09%-7,960万 | 24.96%-8,130万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.55%-1,590万 | -9.02%-1,330万 | -17.31%-1,220万 | 24.09%-1,040万 | -71.25%-1,370万 | 13.04%-800万 | -55.93%-920万 | 22.37%-590万 | -76.74%-760万 | -39.88%-430万 |
| 事業取引の純額 | 169.35%8,170万 | -209.79%-1.18億 | 1,475.64%1.07億 | 92.95%-780万 | 15.89%-1.11億 | -220.73%-1.32億 | 63.23%-4,100万 | -19.25%-1.12億 | 62.01%-9,350万 | -879.31%-2.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.46%-1.33億 | -557.59%-3.12億 | 61.40%-4,740万 | 53.41%-1.23億 | -7.15%-2.64億 | -55.70%-2.46億 | 28.41%-1.58億 | -22.14%-2.21億 | 45.52%-1.81億 | -142.92%-3.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.54%-4,900万 | 253.68%2.51億 | -24.11%-1.63億 | -2,128.81%-1.32億 | -119.54%-590万 | 108.28%3,020万 | 122.73%1,450万 | -181.59%-6,380万 | -61.40%7,820万 | 272.38%2.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.14%-430万 | ---880万 | --0 | -1,800.00%-380万 | 97.18%-20万 | ---710万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 32.77%-1.23億 | -174.85%-1.83億 | 24.97%-6,640万 | -6.76%-8,850万 | -15.30%-8,290万 | -12.17%-7,190万 | -11.28%-6,410万 | -13.16%-5,760万 | -12.36%-5,090万 | -161.94%-4,530万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.30%-10万 | 88.80%-270万 | -1,105.00%-2,410万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031.44%-2.13億 | 108.62%2,290万 | -1.45%-2.66億 | -111.80%-2.62億 | -153.48%-1.24億 | 1.81%-4,880万 | 59.95%-4,970万 | -3,978.13%-1.24億 | -97.94%320万 | 214.90%1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -156.07%-8,220万 | -107.10%-3,210万 | -150.00%-1,550万 | -513.33%-620万 | 107.61%150万 | 87.81%-1,970万 | -56.59%-1.62億 | 34.72%-1.03億 | 23.88%-1.58億 | -38.25%-2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 452.29%1.46億 | -93.02%-4,150万 | -198.61%-2,150万 | 24.21%-720万 | -135.19%-950万 | -78.99%2,700万 | 426.97%1.29億 | -159.28%-3,930万 | 12.18%6,630万 | 200.48%5,910万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.98%60万 | -275.51%-860万 | 333.33%490万 | -216.67%-210万 | 131.03%180万 | -143.28%-580万 | 170.16%1,340万 | -67.54%-1,910万 | -20.00%-1,140万 | -815.90%-950万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178.59%6,460万 | -156.07%-8,220万 | -107.10%-3,210万 | -150.00%-1,550万 | -513.33%-620万 | 107.61%150万 | 87.81%-1,970万 | -56.59%-1.62億 | 34.72%-1.03億 | 23.89%-1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 468.43%2.58億 | -66.42%4,530万 | -48.04%1.35億 | 17.95%2.6億 | 18.52%2.2億 | -13.95%1.86億 | 13.64%2.16億 | 31.60%1.9億 | -0.89%1.44億 | 46.88%1.46億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
