(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -27.78%83億 | -15.47%75.78億 | -15.47%75.78億 | -5.79%105.82億 | -3.68%120.61億 | -7.94%114.93億 | -27.88%89.65億 | -27.88%89.65億 | -22.73%112.32億 | -30.24%125.22億 |
-現金及び現金同等物 | 33.63%6.04億 | 31.36%5.78億 | 31.36%5.78億 | 73.80%5.77億 | 53.12%6.14億 | 20.21%4.52億 | 61.17%4.4億 | 61.17%4.4億 | 13.31%3.32億 | 23.38%4.01億 |
-短期投資 | -30.30%76.96億 | -17.89%70億 | -17.89%70億 | -8.21%100.05億 | -5.56%114.47億 | -8.81%110.41億 | -29.88%85.25億 | -29.88%85.25億 | -23.47%109億 | -31.23%121.21億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.07%20.7億 | -5.24%20.26億 | -5.24%20.26億 | 1.51%20.21億 | 12.97%20.73億 | 29.41%19.89億 | 42.06%21.38億 | 42.06%21.38億 | 49.47%19.91億 | 46.92%18.35億 |
-売掛金 | 4.07%20.7億 | -5.24%20.26億 | -5.24%20.26億 | 1.51%20.21億 | 12.97%20.73億 | 29.41%19.89億 | 42.06%21.38億 | 42.06%21.38億 | 49.47%19.91億 | 46.92%18.35億 |
棚卸資産 | 8.32%25億 | 5.31%24億 | 5.31%24億 | 11.11%24.61億 | 0.31%22.8億 | 15.28%23.08億 | 26.96%22.79億 | 26.96%22.79億 | 19.67%22.15億 | 27.05%22.73億 |
制限付き現金 | -6.28%8.95億 | -8.54%9.1億 | -8.54%9.1億 | -2.94%9.25億 | -1.30%9.84億 | 0.32%9.55億 | 0.51%9.95億 | 0.51%9.95億 | 3.25%9.53億 | -0.20%9.97億 |
その他の流動資産 | -14.33%7.77億 | -26.23%6.58億 | -26.23%6.58億 | -27.08%7.19億 | -8.46%8.22億 | 15.25%9.07億 | 45.04%8.92億 | 45.04%8.92億 | 78.30%9.86億 | 36.06%8.98億 |
流動資産合計 | -17.62%145.42億 | -11.11%135.72億 | -11.11%135.72億 | -3.85%167.08億 | -1.65%182.2億 | -0.62%176.52億 | -11.92%152.69億 | -11.92%152.69億 | -9.47%173.77億 | -18.20%185.25億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 2.83%390.56億 | 1.07%387.03億 | 1.07%387.03億 | 1.76%381.96億 | 2.25%383.47億 | 1.01%379.82億 | 2.43%382.94億 | 2.43%382.94億 | -0.17%375.36億 | -1.73%375.04億 |
-有形固定資産総額 | 5.07%614.96億 | 4.25%608億 | 4.25%608億 | 4.78%597.67億 | 5.19%594.09億 | 4.39%585.28億 | 4.98%583.23億 | 4.98%583.23億 | 3.28%570.42億 | 1.98%564.76億 |
-減価償却累計额 | -9.22%-224.4億 | -10.33%-220.97億 | -10.33%-220.97億 | -10.59%-215.71億 | -11.02%-210.62億 | -11.28%-205.46億 | -10.23%-200.29億 | -10.23%-200.29億 | -10.63%-195.06億 | -10.19%-189.72億 |
のれん及びその他の無形資産 | -0.13%61.4億 | -0.13%61.42億 | -0.13%61.42億 | -0.26%61.44億 | -0.39%61.46億 | 1.44%61.48億 | 1.17%61.5億 | 1.17%61.5億 | 1.17%61.6億 | 1.16%61.7億 |
-のれん | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 | 0.00%40.91億 |
-その他の無形資産 | -0.39%20.49億 | -0.39%20.51億 | -0.39%20.51億 | -0.77%20.53億 | -1.15%20.55億 | 4.42%20.57億 | 3.57%20.59億 | 3.57%20.59億 | 3.55%20.69億 | 3.54%20.79億 |
非流動繰延資産 | -3.30%29.86億 | -6.81%28.88億 | -6.81%28.88億 | -21.85%28.75億 | -31.05%26.6億 | -22.80%30.88億 | -12.85%30.99億 | -12.85%30.99億 | 2.71%36.79億 | 6.25%38.58億 |
その他の非流動資産 | -13.36%16.6億 | -7.93%17.53億 | -7.93%17.53億 | -5.89%17.88億 | -1.00%18.87億 | -2.99%19.16億 | -9.72%19.04億 | -9.72%19.04億 | -3.55%19億 | -0.94%19.06億 |
非流動資産合計 | 1.44%498.42億 | 0.08%494.86億 | 0.08%494.86億 | -0.55%490.03億 | -0.81%490.4億 | -1.02%491.34億 | 0.64%494.47億 | 0.64%494.47億 | 0.07%492.75億 | -0.76%494.38億 |
資産合計 | -3.60%643.84億 | -2.56%630.58億 | -2.56%630.58億 | -1.41%657.11億 | -1.03%672.6億 | -0.91%667.86億 | -2.63%647.16億 | -2.63%647.16億 | -2.61%666.52億 | -6.21%679.63億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 19.23%29.27億 | 9.49%23.53億 | 9.49%23.53億 | 0.28%21.23億 | -11.96%24.06億 | -3.57%24.55億 | 21.28%21.49億 | 21.28%21.49億 | 15.37%21.17億 | 25.83%27.33億 |
-買掛金 | 19.23%29.27億 | 9.49%23.53億 | 9.49%23.53億 | 0.28%21.23億 | -11.96%24.06億 | -3.57%24.55億 | 21.28%21.49億 | 21.28%21.49億 | 15.37%21.17億 | 25.83%27.33億 |
当期の未払費用 | -0.68%45.47億 | 8.97%51.15億 | 8.97%51.15億 | 32.86%59.39億 | 3.83%45.83億 | 14.68%45.78億 | 10.32%46.94億 | 10.32%46.94億 | 16.95%44.7億 | -15.72%44.14億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 7.11%53.75億 | 4.26%49.41億 | 4.26%49.41億 | 22.25%51.54億 | 47.81%53.05億 | 29.60%50.18億 | 18.59%47.39億 | 18.59%47.39億 | 4.36%42.16億 | -18.15%35.89億 |
-短期借入金 | 14.61%41.02億 | 10.93%36.32億 | 10.93%36.32億 | 37.03%37.67億 | 83.95%38.74億 | 50.25%35.79億 | 31.54%32.74億 | 31.54%32.74億 | 7.80%27.49億 | -24.73%21.06億 |
-資本リース債務 | -11.54%12.73億 | -10.65%13.09億 | -10.65%13.09億 | -5.45%13.87億 | -3.51%14.31億 | -3.42%14.39億 | -2.79%14.65億 | -2.79%14.65億 | -1.54%14.67億 | -6.55%14.83億 |
流動性繰延負債 | -3.15%121.44億 | -2.63%96.53億 | -2.63%96.53億 | -0.03%111.64億 | -0.10%120.22億 | 9.45%125.39億 | 10.36%99.14億 | 10.36%99.14億 | 20.84%111.67億 | 23.72%120.34億 |
流動負債合計 | 1.64%249.93億 | 2.63%220.62億 | 2.63%220.62億 | 10.97%243.8億 | 6.79%243.16億 | 12.46%245.9億 | 13.10%214.96億 | 13.10%214.96億 | 16.01%219.7億 | 5.80%227.7億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -8.51%346.85億 | -8.28%357.22億 | -8.28%357.22億 | -10.91%360.51億 | -9.69%372.78億 | -9.71%379.11億 | -7.66%389.48億 | -7.66%389.48億 | -5.04%404.66億 | -6.00%412.76億 |
-長期借入金 | -10.63%282.28億 | -9.63%292.7億 | -9.63%292.7億 | -13.06%297.22億 | -11.99%307.72億 | -10.93%315.86億 | -8.95%323.89億 | -8.95%323.89億 | -5.17%341.85億 | -6.02%349.63億 |
-リース債務 | 2.09%64.57億 | -1.63%64.52億 | -1.63%64.52億 | 0.76%63.29億 | 3.06%65.06億 | -3.12%63.25億 | -0.77%65.59億 | -0.77%65.59億 | -4.37%62.81億 | -5.93%63.13億 |
繰延負債 | 1.92%59.94億 | -1.71%58.74億 | -1.71%58.74億 | -5.00%58.34億 | -4.93%58.84億 | -5.05%58.81億 | -4.22%59.76億 | -4.22%59.76億 | -4.11%61.41億 | -7.27%61.89億 |
従業員福利厚生費 | -1.02%27.09億 | 7.30%30.44億 | 7.30%30.44億 | -36.34%29.29億 | -43.34%26.94億 | -44.29%27.37億 | -43.86%28.37億 | -43.86%28.37億 | -29.16%46.01億 | -28.25%47.55億 |
その他の非流動性負債 | 4.52%15.03億 | 23.85%15.58億 | 23.85%15.58億 | 20.92%16.53億 | 5.59%14.73億 | 4.35%14.38億 | -5.27%12.58億 | -5.27%12.58億 | -3.87%13.67億 | -0.14%13.95億 |
非流動負債合計 | -6.41%448.91億 | -5.75%461.98億 | -5.75%461.98億 | -11.62%464.67億 | -11.72%473.29億 | -11.95%479.67億 | -10.55%490.19億 | -10.55%490.19億 | -7.66%525.75億 | -8.52%536.15億 |
負債合計 | -3.68%698.84億 | -3.20%682.6億 | -3.20%682.6億 | -4.96%708.47億 | -6.21%716.45億 | -4.96%725.57億 | -4.46%705.15億 | -4.46%705.15億 | -1.75%745.45億 | -4.67%763.85億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
-普通株式 | 0.00%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
利益剰余金 | 5.88%-80.01億 | 9.66%-76.89億 | 9.66%-76.89億 | 17.24%-77.08億 | 26.89%-71.63億 | 17.25%-85.01億 | 1.47%-85.11億 | 1.47%-85.11億 | -20.85%-93.14億 | -24.39%-97.97億 |
資本剰余金 | 1.11%73.71億 | 1.14%73.74億 | 1.14%73.74億 | 1.04%73.53億 | 0.85%73.21億 | 0.65%72.9億 | 0.79%72.91億 | 0.79%72.91億 | 0.78%72.77億 | 0.82%72.59億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -6.79%-48.77億 | -6.74%-48.94億 | -6.74%-48.94億 | 18.32%-47.88億 | 22.75%-45.5億 | 22.80%-45.67億 | 22.84%-45.85億 | 22.84%-45.85億 | 15.74%-58.62億 | 15.82%-58.9億 |
株主資本 | 4.70%-55億 | 10.29%-52.02億 | 10.29%-52.02億 | 34.93%-51.36億 | 47.93%-43.85億 | 35.45%-57.71億 | 20.99%-57.99億 | 20.99%-57.99億 | -6.13%-78.93億 | -9.85%-84.22億 |
資本合計 | 4.70%-55億 | 10.29%-52.02億 | 10.29%-52.02億 | 34.93%-51.36億 | 47.93%-43.85億 | 35.45%-57.71億 | 20.99%-57.99億 | 20.99%-57.99億 | -6.13%-78.93億 | -9.85%-84.22億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし