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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,711.77%-223.53万 | -1,729.83%-82.05万 | -53.87%26.77万 | -2.50%-26.07万 | -937.29%-96.62万 | 135.47%13.87万 | 101.66%5.03万 | -67.04%58.03万 | 70.88%-25.44万 | 115.85%11.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.51%-110.18万 | -17.14%-478.25万 | -1,131.00%-163.66万 | 83.04%-25.73万 | -162.67%-195.1万 | 44.52%-93.77万 | 32.92%-408.29万 | 90.65%-13.29万 | 5.02%-151.7万 | 33.73%-74.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 170.10%95.34万 | ---4.5万 | --7.48万 | ---- | ---- | 1,262.75%35.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.35%3.33万 | -0.29%13.8万 | -13.35%3.45万 | 4.56%3.45万 | 4.56%3.45万 | 5.84%3.45万 | 6.15%13.84万 | 23.02%3.98万 | 0.30%3.3万 | 0.30%3.3万 |
| その他の非現金項目 | -76.58%4.49万 | 178.61%139.89万 | 246.72%80.99万 | 50.45%13.36万 | 109.35%26.38万 | 256.77%19.16万 | 294.15%50.21万 | --23.36万 | --8.88万 | --12.6万 |
| 運転資金の増減額 | -242.51%-121.17万 | -69.44%91.7万 | 39.32%61.29万 | -127.09%-30.9万 | -133.91%-23.71万 | 18.06%85.03万 | 78.01%300.01万 | -83.88%43.99万 | 868.95%114.09万 | 128.32%69.92万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | 38,069.05%49.58万 | -60,199.21%-45.44万 | ---- | ---- | 709.21%615 | 1,855.41%1,299 | 881.82%756 | --8,712 |
| -在庫増減額 | -2,025.43%-91.17万 | 607.07%50.98万 | --0 | 223.45%28.41万 | 33.05%26.86万 | 68.40%-4.29万 | 30.58%-10.05万 | -13.46%6.35万 | -2,149.57%-23.01万 | 4,665.05%20.19万 |
| -前払費用増減額 | -648.21%-143.45万 | -44.88%35.7万 | 120.50%7.93万 | -58.06%39.18万 | -762.36%-37.58万 | 81.50%26.17万 | 314.16%64.76万 | -220.44%-38.7万 | 689.18%93.4万 | -130.34%-4.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.03%99.53万 | -86.86%29.14万 | -93.14%3.77万 | -168.03%-29.07万 | -87.33%6.6万 | -33.60%47.85万 | 1.10%221.8万 | -76.42%54.96万 | 4,864.02%42.73万 | 226.13%52.06万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.01%13.92万 | -202.91%-24.13万 | --0 | -2,789.57%-23.99万 | -1,432.48%-15.44万 | 11,185.18%15.3万 | 481.99%23.44万 | 5,991.23%21.26万 | 853.80%8,918 | 1,028.77%1.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,711.77%-223.53万 | -1,729.83%-82.05万 | -53.87%26.77万 | -2.50%-26.07万 | -937.29%-96.62万 | 135.47%13.87万 | 101.66%5.03万 | -67.04%58.03万 | 70.88%-25.44万 | 115.85%11.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.70%-1.93万 | 0 | 0 | -1.43万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.55%-2.04万 | --0 | --0 | ---1.43万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,128 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -51.70%-1.93万 | --0 | --0 | ---1.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,818.84%453.13万 | 691.04%65.38万 | -5.69%-63.89万 | 106,531.75%35.93万 | 366.09%101.26万 | -128.68%-7.92万 | -103.93%-11.06万 | 69.30%-60.45万 | -99.96%337 | -57.62%21.73万 |
| 借入金純額 | 1,186.24%47.52万 | 355.87%48.09万 | -25.87%-64.45万 | 3,205.79%44.17万 | 169.22%72.75万 | -208.06%-4.38万 | 85.80%-18.8万 | 75.15%-51.2万 | -88.09%1.34万 | 178.31%27.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --377.89万 | 7.43%36.91万 | --0 | --0 | 629.49%36.91万 | --0 | -91.70%34.36万 | --0 | --0 | -94.10%5.06万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --32.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,818.77%453.13万 | 691.04%65.38万 | -5.69%-63.89万 | 106,531.75%35.93万 | 366.09%101.26万 | -128.68%-7.92万 | -103.93%-11.06万 | 69.30%-60.45万 | -99.96%337 | -57.62%21.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.03%2.94万 | -28.87%19.61万 | 81.84%40.06万 | -36.34%30.2万 | 63.88%25.56万 | -28.87%19.61万 | -45.07%27.57万 | -54.70%22.03万 | 13.03%47.43万 | -75.65%15.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,757.97%229.35万 | -109.49%-16.67万 | -1,434.62%-37.12万 | 138.82%9.86万 | -85.42%4.64万 | 149.64%5.94万 | 64.81%-7.96万 | 88.51%-2.42万 | -481.24%-25.4万 | 244.29%31.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 808.97%232.29万 | -85.03%2.94万 | -85.03%2.94万 | 81.84%40.06万 | -36.34%30.2万 | 63.88%25.56万 | -28.87%19.61万 | -28.87%19.61万 | -54.70%22.03万 | 13.03%47.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,713.57%-223.78万 | -2,844.54%-82.05万 | -53.87%26.77万 | -2.50%-26.07万 | -1,055.30%-96.62万 | 134.92%13.87万 | 100.98%2.99万 | -67.00%58.03万 | 71.06%-25.44万 | 113.79%10.11万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
