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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.58%45.64億 | -52.13%40.54億 | 16.48%84.68億 | 0.59%72.7億 | 73.31%72.27億 | -42.99%41.7億 | 50.14%73.15億 | 41.34%48.72億 | -20.67%34.47億 | 22.71%43.45億 |
| その他の非現金項目 | 15.69%-70.08億 | -11.81%-83.12億 | 13.97%-74.34億 | -13.88%-86.41億 | 0.33%-75.88億 | -5.12%-76.13億 | -17.49%-72.42億 | -10.23%-61.64億 | -9.99%-55.92億 | -0.63%-50.84億 |
| 運転資金の増減額 | 158.57%145.24億 | -238.91%-247.97億 | -21.98%178.51億 | 16.43%228.79億 | 41.78%196.51億 | -1.65%138.6億 | 30.79%140.93億 | 36.83%107.75億 | -36.09%78.75億 | 45.60%123.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 173.98%172.42億 | -22,748.04%-233.05億 | 63.57%-1.02億 | -284.21%-2.8億 | 185.88%1.52億 | 19.18%-1.77億 | 78.51%-2.19億 | -120.56%-10.19億 | -124.42%-4.62億 | 1,463.64%18.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.66%109.19億 | 152.42%98.67億 | 65.85%39.09億 | -29.37%23.57億 | 65.20%33.37億 | 39.21%20.2億 | 6.38%14.51億 | 10.27%13.64億 | 66.26%12.37億 | -30.21%7.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 15.54%-3.26億 | 39.69%-3.86億 | -151.97%-6.4億 | -50.30%-2.54億 | -83.70%-1.69億 | 39.07%-9,200万 | -135.94%-1.51億 | 37.86%-6,400万 | 88.69%-1.03億 | -1,301.54%-9.11億 |
| 事業取引の純額 | -39.01%-3.92億 | 85.22%-2.82億 | -125.00%-19.08億 | -420.25%-8.48億 | 73.23%-1.63億 | -10,050.00%-6.09億 | 98.06%-600万 | -1,576.19%-3.1億 | --2,100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.57%-21.37億 | 70.62%-8.17億 | -128.14%-27.81億 | -397.55%-12.19億 | 70.41%-2.45億 | -243.57%-8.28億 | 56.42%-2.41億 | -140.43%-5.53億 | 82.94%-2.3億 | 41.03%-13.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -67.82%5.32億 | 53.48%16.53億 | -61.43%10.77億 | 249.44%27.92億 | -19.29%7.99億 | 99.60%9.9億 | 90.77%4.96億 | 0.78%2.6億 | -73.91%2.58億 | -32.21%9.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.88%-36.37億 | ---35.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.45%-23.12億 | -4.78%-22.79億 | -8.64%-21.75億 | -1.01%-20.02億 | -23.18%-19.82億 | -15.76%-16.09億 | -22.36%-13.9億 | -36.54%-11.36億 | -18.86%-8.32億 | -15.89%-7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.39%-1.08億 | -2.22%-9,200万 | -1,385.71%-9,000万 | -74.07%700万 | 800.00%2,700万 | -95.08%300万 | 203.39%6,100万 | 33.71%-5,900万 | -2.30%-8,900万 | 19.44%-8,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.81%-60.69億 | -188.14%-47.86億 | -523.72%-16.61億 | 125.79%3.92億 | -93.88%-15.2億 | 19.09%-7.84億 | 7.09%-9.69億 | -41.14%-10.43億 | -583.01%-7.39億 | -78.87%1.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.71%87.66億 | -12.94%46.95億 | 43.70%53.93億 | 74.88%37.53億 | 20.09%21.46億 | 20.58%17.87億 | -15.31%14.82億 | 7.30%17.5億 | -23.79%16.31億 | -21.00%21.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.37%27.13億 | 900.00%42.64億 | -134.84%-5.33億 | -2.67%15.3億 | 285.29%15.72億 | 69.29%4.08億 | 203.88%2.41億 | -186.57%-2.32億 | 159.42%2.68億 | 9.07%-4.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.97%-2,900万 | -16.97%-1.93億 | -250.00%-1.65億 | 214.29%1.1億 | 171.43%3,500万 | -176.56%-4,900万 | 277.78%6,400万 | 75.84%-3,600万 | -156.90%-1.49億 | 20.55%-5,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.62%114.5億 | 86.71%87.66億 | -12.94%46.95億 | 43.70%53.93億 | 74.88%37.53億 | 20.09%21.46億 | 20.58%17.87億 | -15.31%14.82億 | 7.30%17.5億 | -23.79%16.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.73%105.93億 | 190.03%94.81億 | 55.44%32.69億 | -33.62%21.03億 | 64.32%31.68億 | 48.31%19.28億 | 0.00%13億 | 14.64%13億 | 779.04%11.34億 | -123.69%-1.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
