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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.02%-118.43万 | 11.93%-129.42万 | 12.37%-123.16万 | 3.55%-568.01万 | 27.60%-168.8万 | 50.73%-111.71万 | -104.23%-146.95万 | -146.23%-140.54万 | -54.13%-588.91万 | -90.41%-233.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.10%-133.43万 | 8.86%-177.73万 | 21.37%-169.08万 | 3.10%-849.92万 | 11.27%-261.73万 | 33.43%-178.14万 | -48.66%-195.01万 | -17.28%-215.05万 | -27.13%-877.11万 | -87.11%-294.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.83%-4,394 | -90.83%2.59万 | -108.89%-2.88万 | 34.47%68.12万 | 99.04%-334 | -70.57%7.53万 | 260.10%28.23万 | -29.85%32.39万 | 167.76%50.66万 | ---3.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.80%3,244 | -26.08%3,076 | -21.06%3,044 | 160.43%1.68万 | -25.84%4,472 | 922.27%4,314 | --4,161 | --3,856 | --6,452 | --6,030 |
| その他の非現金項目 | -28.98%19.66万 | -34.73%19.39万 | -26.86%19.53万 | 12.19%129.66万 | 74.90%45.58万 | 9.18%27.67万 | -9.04%29.71万 | -15.25%26.7万 | 123.03%115.57万 | -56.36%26.06万 |
| 運転資金の増減額 | -2,364.85%-5.48万 | 257.98%17.1万 | -95.01%6,600 | -141.93%-17.61万 | -160.03%-20.25万 | 101.22%2,418 | -143.97%-10.82万 | 275.85%13.22万 | 311.35%41.99万 | 262.59%33.73万 |
| -売掛金増減額 | 233.78%5,227 | 633.77%2.02万 | -163.82%-9,321 | 43.91%-3,209 | -107.62%-1.56万 | 100.71%1,566 | -112.52%-3,776 | 178.32%1.46万 | -131.05%-5,721 | 7,254.56%20.48万 |
| -前払費用増減額 | 61.16%-1.54万 | 18.92%9.37万 | 18,129.12%9.08万 | -6,098.04%-9.19万 | -113.80%-13.15万 | -991.85%-3.96万 | 209.33%7.88万 | -98.70%498 | 93.09%-1,483 | -294.73%-6.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -210.12%-4.46万 | 131.20%5.72万 | -163.91%-7.49万 | -118.95%-8.09万 | -128.53%-5.53万 | 50.07%4.05万 | -196.16%-18.32万 | 649.67%11.71万 | 318.32%42.71万 | 202.64%19.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.02%-118.43万 | 11.93%-129.42万 | 12.37%-123.16万 | 3.55%-568.01万 | 27.60%-168.8万 | 50.73%-111.71万 | -104.23%-146.95万 | -146.23%-140.54万 | -54.13%-588.91万 | -90.41%-233.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.82%4.05万 | 142.07%4.46万 | 79.57%-21.41万 | -69.80%-521.15万 | -350,858.46%-346.4万 | -859.63%-59.36万 | 96.48%-10.59万 | -104.79万 | 41.17%-306.92万 | 99.94%-987 |
| 固定資産取引の純額 | 88.28%-6,066 | --0 | 99.84%-1,640 | -1,818.36%-120.56万 | --0 | -101.76%-5.17万 | 96.48%-10.59万 | ---104.79万 | 98.80%-6.28万 | 99.94%-987 |
| その他の投資活動純額 | --21.65万 | --4.46万 | ---21.24万 | -33.25%-400.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.64万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.82%4.05万 | 142.07%4.46万 | 79.57%-21.41万 | -69.80%-521.15万 | -350,858.46%-346.4万 | -859.63%-59.36万 | 96.48%-10.59万 | ---104.79万 | 41.17%-306.92万 | 99.94%-987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 25,463.55%1,215.55万 | 10,810.55%824.18万 | -114.43%-9,741 | 43,393.81%391.44万 | -81.25%9,000 | -99.73%4.76万 | -258.50%-7.7万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -172.48%-81.74万 | 0.00%-30万 | --0 | ---- | ---- | -500.00%-30万 | ---30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1,239.19万 | --824.64万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 237.95%117.45万 | 243.91%76.71万 | --0 | 4,327.20%39.84万 | -81.25%9,000 | -77.80%34.76万 | 126.33%22.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---59.36万 | ---47.17万 | ---9,741 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 25,463.55%1,215.55万 | 10,810.55%824.18万 | -114.43%-9,741 | 43,393.81%391.44万 | -81.25%9,000 | -99.73%4.76万 | -258.50%-7.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.76%139.45万 | 590.88%264.42万 | 44.66%408.98万 | -75.91%282.71万 | -80.88%100.13万 | -63.70%272.17万 | -96.59%38.27万 | -75.91%282.71万 | 295.79%1,173.79万 | -64.04%523.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.51%-114.39万 | -153.43%-124.97万 | 40.86%-144.57万 | 114.18%126.39万 | 228.24%308.98万 | 23.93%-172.04万 | 162.93%233.9万 | -367.57%-244.44万 | -201.58%-891.07万 | 14.74%-240.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.96%25.07万 | -48.76%139.45万 | 590.88%264.42万 | 44.66%408.98万 | 44.66%408.98万 | -80.88%100.13万 | -63.70%272.17万 | -96.59%38.27万 | -75.91%282.71万 | -75.91%282.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.85%-119.04万 | 17.85%-129.42万 | 49.73%-123.32万 | -15.69%-688.57万 | 27.63%-168.8万 | -272.60%-116.88万 | 57.72%-157.55万 | -329.83%-245.34万 | 34.14%-595.19万 | 18.86%-233.24万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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