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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.61%8,827.1万 | -36.92%1.09億 | -36.92%1.09億 | -34.79%1.19億 | 13.60%1.35億 | 16.42%1.51億 | 15.82%1.73億 | 15.82%1.73億 | 13.40%1.83億 | --1.19億 |
| -現金及び現金同等物 | 57.96%5,378万 | 61.17%6,288.8万 | 61.17%6,288.8万 | -48.96%6,880.3万 | -42.59%6,816.2万 | -73.78%3,404.6万 | -73.81%3,901.9万 | -73.81%3,901.9万 | -16.46%1.35億 | --1.19億 |
| -短期投資 | -70.55%3,449.1万 | -65.59%4,595.7万 | -65.59%4,595.7万 | 4.86%5,053.2万 | --6,672.7万 | --1.17億 | --1.34億 | --1.34億 | --4,819.2万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.36%493.3万 | 194.74%548.8万 | 194.74%548.8万 | 152.85%571.7万 | 78.19%367.6万 | 105.50%556.5万 | --186.2万 | --186.2万 | --226.1万 | --206.3万 |
| -売掛金 | -11.36%493.3万 | 194.74%548.8万 | 194.74%548.8万 | 152.85%571.7万 | 78.19%367.6万 | 105.50%556.5万 | --186.2万 | --186.2万 | --226.1万 | --206.3万 |
| 棚卸資産 | 56.09%593.6万 | 245.35%642.7万 | 245.35%642.7万 | 392.51%361.5万 | 375.52%345.7万 | 1,782.67%380.3万 | --186.1万 | --186.1万 | --73.4万 | --72.7万 |
| その他の流動資産 | -21.76%343.3万 | 2.14%382.6万 | 2.14%382.6万 | 9.22%421.7万 | 3.31%290.1万 | 53.37%438.8万 | 64.08%374.6万 | 64.08%374.6万 | 500.47%386.1万 | --280.8万 |
| 流動資産合計 | -37.81%1.03億 | -30.80%1.25億 | -30.80%1.25億 | -30.01%1.33億 | 16.56%1.45億 | 21.61%1.65億 | 19.01%1.8億 | 19.01%1.8億 | 17.19%1.9億 | --1.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 84.68%676.3万 | 194.14%597.1万 | 194.14%597.1万 | 139.46%486.1万 | 116.62%435.4万 | 491.60%366.2万 | 230.62%203万 | 230.62%203万 | 232.24%203万 | --201万 |
| -有形固定資産総額 | 86.30%708.3万 | 192.87%624.1万 | 192.87%624.1万 | 150.59%508.7万 | 125.72%453.7万 | 514.22%380.2万 | 230.90%213.1万 | 230.90%213.1万 | 232.24%203万 | --201万 |
| -減価償却累計额 | -128.57%-32万 | -167.33%-27万 | -167.33%-27万 | ---22.6万 | ---18.3万 | ---14万 | -236.67%-10.1万 | -236.67%-10.1万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -15.76%173.7万 | -14.33%186.6万 | -14.33%186.6万 | -13.39%191.4万 | -14.84%195.1万 | -11.77%206.2万 | -1.58%217.8万 | -1.58%217.8万 | -2.34%221万 | --229.1万 |
| 非流動資産合計 | 48.50%850万 | 86.24%783.7万 | 86.24%783.7万 | 59.79%677.5万 | 46.59%630.5万 | -14.55%572.4万 | -36.61%420.8万 | -36.61%420.8万 | -37.22%424万 | --430.1万 |
| 資産合計 | -34.91%1.11億 | -28.12%1.32億 | -28.12%1.32億 | -28.05%1.4億 | 17.56%1.51億 | 19.91%1.71億 | 16.67%1.84億 | 16.67%1.84億 | 15.01%1.94億 | --1.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.98%885.2万 | 231.20%1,165.5万 | 231.20%1,165.5万 | 113.32%836.2万 | -19.92%289.8万 | 62.34%651万 | -45.35%351.9万 | -45.35%351.9万 | -25.00%392万 | --361.9万 |
| -買掛金 | -52.46%309.5万 | 67.60%589.8万 | 67.60%589.8万 | -33.55%260.5万 | -19.92%289.8万 | 62.34%651万 | -45.35%351.9万 | -45.35%351.9万 | -24.69%392万 | --361.9万 |
| -関連当事者による流動負債 | --575.7万 | --575.7万 | --575.7万 | --575.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -0.80%926.2万 | 18.67%1,122.5万 | 18.67%1,122.5万 | -23.24%755.7万 | 6.53%690.4万 | 46.79%933.7万 | 30.69%945.9万 | 30.69%945.9万 | 57.52%984.5万 | --648.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.20%42.5万 | 10.15%43.4万 | 10.15%43.4万 | 13.10%42.3万 | 27.47%41.3万 | 147.85%40.4万 | 200.76%39.4万 | 200.76%39.4万 | 315.56%37.4万 | --32.4万 |
| -資本リース債務 | 5.20%42.5万 | 10.15%43.4万 | 10.15%43.4万 | 13.10%42.3万 | 27.47%41.3万 | 147.85%40.4万 | 200.76%39.4万 | 200.76%39.4万 | 315.56%37.4万 | --32.4万 |
| 流動負債合計 | 11.99%1,987.5万 | 40.14%2,639.5万 | 40.14%2,639.5万 | 14.68%2,051.7万 | 3.18%1,299.6万 | 54.19%1,774.7万 | 23.32%1,883.5万 | 23.32%1,883.5万 | 54.67%1,789.1万 | --1,259.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -36.60%73.8万 | -34.25%83.3万 | -34.25%83.3万 | -29.77%94.6万 | -26.87%105.6万 | 174.53%116.4万 | 167.30%126.7万 | 167.30%126.7万 | 157.55%134.7万 | --144.4万 |
| -リース債務 | -36.60%73.8万 | -34.25%83.3万 | -34.25%83.3万 | -29.77%94.6万 | -26.87%105.6万 | 174.53%116.4万 | 167.30%126.7万 | 167.30%126.7万 | 157.55%134.7万 | --144.4万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | 0.00%575.7万 | --575.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.9万 |
| 非流動負債合計 | -89.34%73.8万 | -88.14%83.3万 | -88.14%83.3万 | -86.68%94.6万 | -6.80%681.3万 | 11.97%692.1万 | 12.73%702.4万 | 12.73%702.4万 | 13.12%710.4万 | --731万 |
| 負債合計 | -16.44%2,061.3万 | 5.29%2,722.8万 | 5.29%2,722.8万 | -14.13%2,146.3万 | -0.49%1,980.9万 | 39.44%2,466.8万 | 20.25%2,585.9万 | 20.25%2,585.9万 | 40.05%2,499.5万 | --1,990.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -31.51%-2.87億 | -32.36%-2.69億 | -32.36%-2.69億 | -33.50%-2.53億 | -35.23%-2.36億 | -39.53%-2.18億 | -42.41%-2.03億 | -42.41%-2.03億 | -49.40%-1.89億 | ---1.75億 |
| 資本剰余金 | 3.64%3.78億 | 3.44%3.74億 | 3.44%3.74億 | 3.46%3.71億 | 29.74%3.68億 | 29.62%3.64億 | 29.60%3.62億 | 29.60%3.62億 | 29.13%3.58億 | --2.84億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 75.00%-8,000 | 123.48%2.7万 | 123.48%2.7万 | 83.84%-1.6万 | ---4.4万 | ---3.2万 | ---11.5万 | ---11.5万 | ---9.9万 | ---- |
| 株主資本 | -38.04%9,046万 | -33.58%1.05億 | -33.58%1.05億 | -30.11%1.18億 | 20.87%1.31億 | 17.14%1.46億 | 16.11%1.58億 | 16.11%1.58億 | 12.05%1.69億 | --1.09億 |
| 資本合計 | -38.04%9,046万 | -33.58%1.05億 | -33.58%1.05億 | -30.11%1.18億 | 20.87%1.31億 | 17.14%1.46億 | 16.11%1.58億 | 16.11%1.58億 | 12.05%1.69億 | --1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
