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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 61.53%435.67万 | 7.59%428.01万 | 234.01%381.38万 | 1,289.03%280.12万 | 1,289.03%280.12万 | -12.78%269.72万 | 1.07%397.83万 | -77.34%114.19万 | -92.72%20.17万 | -92.72%20.17万 |
| -現金及び現金同等物 | 61.53%435.67万 | 7.59%428.01万 | 234.01%381.38万 | 1,289.03%280.12万 | 1,289.03%280.12万 | -12.78%269.72万 | 1.07%397.83万 | -77.34%114.19万 | -92.72%20.17万 | -92.72%20.17万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 100.58%194.45万 | 15.21%92.04万 | 5,141.13%105.47万 | 964.30%125.36万 | 964.30%125.36万 | 2,524.43%96.94万 | 1,849.38%79.89万 | -55.62%2.01万 | 496.07%11.78万 | 496.07%11.78万 |
| -売掛金 | 116.76%183.27万 | 28.87%82.74万 | 61,999.36%96.81万 | 1,039.97%118.35万 | 1,039.97%118.35万 | 4,639.47%84.55万 | 74,383.87%64.21万 | -49.09%1,559 | 11,525.42%10.38万 | 11,525.42%10.38万 |
| -未収法人所得税 | -9.81%11.17万 | -40.72%9.3万 | 366.45%8.66万 | 402.00%7.01万 | 402.00%7.01万 | 548.72%12.39万 | 290.93%15.68万 | -56.09%1.86万 | -25.96%1.4万 | -25.96%1.4万 |
| 棚卸資産 | -21.18%297.78万 | -28.24%328.86万 | 901.04%312.15万 | 898.91%323.31万 | 898.91%323.31万 | 1,003.05%377.79万 | 1,372.22%458.26万 | -1.48%31.18万 | -3.01%32.37万 | -3.01%32.37万 |
| 前払費用 | 331.84%45.73万 | 89.21%32.23万 | 162.00%15.59万 | 155.52%9.14万 | 155.52%9.14万 | 37.11%10.59万 | 209.48%17.03万 | 20.37%5.95万 | -39.26%3.58万 | -39.26%3.58万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --181.5万 | --181.5万 |
| 流動資産合計 | 28.95%973.63万 | -7.54%881.14万 | 431.27%814.6万 | 195.89%737.93万 | 195.89%737.93万 | 112.74%755.04万 | 119.41%953.01万 | -71.87%153.33万 | -21.67%249.39万 | -21.67%249.39万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.46%61.79万 | -2.46%74.12万 | 57.32%59.96万 | 9.46%47.57万 | 9.46%47.57万 | 43.72%64.01万 | 59.78%75.99万 | -20.56%38.12万 | 13.62%43.46万 | 13.62%43.46万 |
| -有形固定資産総額 | -59.61%103.13万 | -56.61%111.77万 | 96.25%95.26万 | 51.91%80.08万 | 51.91%80.08万 | 385.40%255.29万 | 372.91%257.6万 | -9.46%48.54万 | 23.04%52.72万 | 23.04%52.72万 |
| -減価償却累計额 | 78.39%-41.33万 | 79.27%-37.65万 | -238.65%-35.29万 | -251.28%-32.51万 | -251.28%-32.51万 | -2,273.35%-191.29万 | -2,526.83%-181.61万 | -85.18%-10.42万 | -101.39%-9.25万 | -101.39%-9.25万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -55.44%142.81万 | -56.42%141.77万 | 625.86%144.42万 | 649.65%151.52万 | 649.65%151.52万 | 1,487.59%320.46万 | 1,581.66%325.29万 | 1.29%19.9万 | 2.35%20.21万 | 2.35%20.21万 |
| -のれん | 48.59%62.89万 | 48.59%62.89万 | --62.89万 | --62.89万 | --62.89万 | --42.33万 | --42.33万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -71.27%79.92万 | -72.12%78.88万 | 309.76%81.53万 | 338.48%88.63万 | 338.48%88.63万 | 1,277.90%278.13万 | 1,362.83%282.96万 | 1.29%19.9万 | 2.35%20.21万 | 2.35%20.21万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.19万 | --11.85万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 3.80%6.06万 | 4.22%6.06万 | -10.44%5.21万 | -10.44%5.21万 | -10.44%5.21万 | -5.29%5.84万 | -20.82%5.81万 | -12.89%5.81万 | 11.56%5.81万 | 11.56%5.81万 |
| 非流動資産合計 | -48.18%210.66万 | -47.02%221.94万 | 228.38%209.59万 | 194.01%204.3万 | 194.01%204.3万 | 473.47%406.49万 | 464.28%418.94万 | -14.09%63.83万 | 9.93%69.49万 | 9.93%69.49万 |
| 資産合計 | 1.96%1,184.29万 | -19.60%1,103.08万 | 371.64%1,024.19万 | 195.48%942.23万 | 195.48%942.23万 | 172.79%1,161.53万 | 169.75%1,371.95万 | -64.94%217.16万 | -16.44%318.88万 | -16.44%318.88万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | -19.83%37.55万 | -64.61%15.74万 | --19.32万 | --33.03万 | --33.03万 | --46.84万 | --44.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 105.79%42.15万 | 101.92%51.59万 | 412.42%37.04万 | 167.86%21.76万 | 167.86%21.76万 | 209.87%20.48万 | 259.82%25.55万 | -4.02%7.23万 | 1.33%8.12万 | 1.33%8.12万 |
| -短期借入金 | --6万 | --6万 | --6万 | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 76.50%36.15万 | 78.44%45.59万 | 329.41%31.04万 | 93.99%15.76万 | 93.99%15.76万 | 209.87%20.48万 | 259.82%25.55万 | -4.02%7.23万 | 1.33%8.12万 | 1.33%8.12万 |
| 流動性繰延負債 | 176.83%338.09万 | 80.04%405.68万 | --294.61万 | --190.82万 | --190.82万 | --122.13万 | 54,564.10%225.33万 | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 99.70%553.53万 | 25.28%568.68万 | 1,018.21%472.51万 | 665.47%364.74万 | 665.47%364.74万 | 428.11%277.18万 | 799.11%453.94万 | -46.56%42.26万 | -29.20%47.65万 | -29.20%47.65万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -50.99%3.73万 | -60.93%2.57万 | --3.73万 | ---- | ---- | --7.62万 | --6.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | -65.37%6.59万 | -61.21%7.79万 | -59.54%9.57万 | -59.54%9.57万 | -31.22%17.33万 | -27.76%19.03万 | -27.90%20.08万 | -18.95%23.66万 | -18.95%23.66万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6万 | -70.50%6万 | 134.62%14.08万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 |
| -リース債務 | --0 | -49.42%6.59万 | 29.79%7.79万 | -45.80%9.57万 | -45.80%9.57万 | -40.98%11.33万 | 117.10%13.03万 | -72.54%6万 | -23.85%17.66万 | -23.85%17.66万 |
| 繰延負債 | --35.37万 | --9.33万 | --7.58万 | --7.58万 | --7.58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 56.76%39.11万 | -27.80%18.48万 | -4.89%19.09万 | -27.52%17.15万 | -27.52%17.15万 | -0.98%24.95万 | -2.80%25.6万 | -27.90%20.08万 | -18.95%23.66万 | -18.95%23.66万 |
| 負債合計 | 96.15%592.64万 | 22.44%587.17万 | 688.68%491.6万 | 435.51%381.9万 | 435.51%381.9万 | 288.94%302.13万 | 524.19%479.54万 | -41.70%62.33万 | -26.10%71.31万 | -26.10%71.31万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.75%2,770.67万 | -4.75%2,770.67万 | 32.52%2,770.67万 | 35.34%2,770.67万 | 35.34%2,770.67万 | 42.89%2,908.86万 | 43.18%2,908.86万 | 3.10%2,090.72万 | 17.31%2,047.23万 | 17.31%2,047.23万 |
| -普通株式 | -4.75%2,770.67万 | -4.75%2,770.67万 | 32.52%2,770.67万 | 35.34%2,770.67万 | 35.34%2,770.67万 | 42.89%2,908.86万 | 43.18%2,908.86万 | 3.10%2,090.72万 | 17.31%2,047.23万 | 17.31%2,047.23万 |
| 利益剰余金 | -7.03%-2,506.99万 | -12.07%-2,558.44万 | -16.96%-2,540.21万 | -21.63%-2,519.51万 | -21.63%-2,519.51万 | -19.61%-2,342.31万 | -23.30%-2,282.9万 | -23.59%-2,171.84万 | -25.79%-2,071.53万 | -25.79%-2,071.53万 |
| 資本剰余金 | 13.13%324.51万 | 11.95%312.46万 | 25.10%295.16万 | 7.85%293.22万 | 7.85%293.22万 | 5.99%286.84万 | 10.86%279.1万 | -2.41%235.94万 | 45.56%271.86万 | 45.56%271.86万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -42.38%3.46万 | 30.58%-8.78万 | --6.96万 | --15.96万 | --15.96万 | --6.01万 | ---12.65万 | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | -31.15%591.66万 | -42.19%515.91万 | 243.99%532.59万 | 126.34%560.33万 | 126.34%560.33万 | 146.88%859.4万 | 106.69%892.41万 | -69.79%154.82万 | -13.17%247.56万 | -13.17%247.56万 |
| 資本合計 | -31.15%591.66万 | -42.19%515.91万 | 243.99%532.59万 | 126.34%560.33万 | 126.34%560.33万 | 146.88%859.4万 | 106.69%892.41万 | -69.79%154.82万 | -13.17%247.56万 | -13.17%247.56万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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