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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.39%-84.49万 | -35.89%-1,779.79万 | -6.57%-620.98万 | 29.02%-365.97万 | -278.37%-338.73万 | -272.56%-454.11万 | -1,553.76%-1,309.74万 | 10.84%-582.72万 | 23.32%-515.61万 | -108.22%-89.52万 |
| その他の非現金項目 | 33.23%-1.4万 | 59.20%71.64万 | 278.03%78.55万 | -464.00%-2.44万 | -104.62%-2.36万 | -105.46%-2.1万 | -89.66%45万 | -115.46%-44.12万 | -100.27%-4,333 | 3,330.62%51.13万 |
| 運転資金の増減額 | -54.55%23.54万 | 2,308.02%111.61万 | -0.38%17.04万 | 227.81%21.19万 | 161.05%21.58万 | 215.78%51.8万 | -92.09%4.64万 | -83.71%17.11万 | 8.80%6.46万 | -488.19%-35.34万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 14.41%-8.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.94%-9.96万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -54.29%4,320 | -92.49%1.62万 | 93.20%-1.21万 | -85.76%9,450 | -93.25%9,450 | -94.97%9,450 | 1,675.02%21.63万 | -66.40%-17.8万 | -77.42%6.63万 | 11.07%14万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.42%-6.73万 | 101.09%2.84万 | 105.57%1.37万 | 124.88%3.41万 | 101.04%1.85万 | 91.39%-3.79万 | -478.21%-260.96万 | 94.21%-24.56万 | -102.52%-13.72万 | -363.84%-178.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --54.25万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -59.72%54.25万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.68%6.75万 | -98.09%3.91万 | -76.84%5.38万 | -94.67%1.97万 | -99.91%1,452 | -98.09%3.91万 | 1,825.65%204.85万 | -96.47%23.25万 | -69.80%36.97万 | 618.86%160.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.42%-6.73万 | 101.37%2.84万 | 105.57%1.37万 | 124.88%3.41万 | 101.49%1.85万 | 91.39%-3.79万 | -201.48%-206.71万 | 94.58%-24.56万 | -102.52%-13.72万 | -224.88%-124.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --0 | -102.42%-292 | 104.72%317 | 160.83%5.76万 | --5.22万 | --0 | 116.74%1.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.05%159 | 72.68%6.75万 | 72.68%6.75万 | -76.84%5.38万 | -94.67%1.97万 | -99.91%1,452 | -98.09%3.91万 | -98.09%3.91万 | -96.47%23.25万 | -69.80%36.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.42%-6.73万 | 101.09%2.84万 | 105.57%1.37万 | 124.88%3.41万 | 101.04%1.85万 | 91.39%-3.79万 | -478.21%-260.96万 | 94.21%-24.56万 | -102.52%-13.72万 | -363.84%-178.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
