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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 210.01%1,009.9万 | -3,132.39%-918万 | -106.55%-28.4万 | -22.87%433.8万 | 274.60%562.4万 | 452.2万 | 91.09%-42.3万 | -70.22%202.6万 | 95.20%-50.1万 | -358.51%-322.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.07%777万 | 37.31%546.9万 | 696.60%398.3万 | -8.26%50万 | -60.45%54.5万 | --54.1万 | 37.50%15.4万 | -36.79%41.4万 | -1,919.35%-56.4万 | 12.12%137.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -33.46%244万 | -7.59%366.7万 | 63.49%396.8万 | 14.59%242.7万 | 54.82%211.8万 | --48.9万 | 52.91%57.8万 | 33.15%47.8万 | 53.21%57.3万 | -9.10%136.8万 |
| -減価償却 | 1.20%278万 | 0.59%274.7万 | -3.29%273.1万 | -3.42%282.4万 | 35.62%292.4万 | --73.1万 | 36.64%73.1万 | 35.69%73万 | 35.06%73.2万 | -1.78%215.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 38.01%47.2万 | -58.24%34.2万 | 1,220.97%81.9万 | --6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --5万 | --0 | --16.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -94.26%4.3万 | 4,061.11%74.9万 | --1.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | -136.17%-11.1万 | -108.10%-4.7万 | --58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -327.59%-74.4万 | 3.33%-17.4万 | 71.29%-18万 | 22.21%-62.7万 | -2.28%-80.6万 | ---24.2万 | 2.55%-15.3万 | -40.78%-25.2万 | 5.36%-15.9万 | -21.79%-78.8万 |
| 運転資金の増減額 | 99.39%-11.1万 | -122.42%-1,831.6万 | -683.63%-823.5万 | -52.35%141.1万 | 149.62%296.1万 | --349.2万 | 77.95%-115.5万 | -80.41%113.4万 | 95.29%-51万 | -301.01%-596.7万 |
| -売掛金増減額 | 111.83%138.9万 | -2,828.43%-1,174.3万 | -5,628.57%-40.1万 | -100.55%-7,000 | 179.36%126.5万 | --224.8万 | -373.11%-295.5万 | -108.13%-5.8万 | 166.51%203万 | -27.42%-159.4万 |
| -在庫増減額 | 162.22%694.7万 | -8.42%-1,116.5万 | -639.16%-1,029.8万 | -26.68%191万 | 162.91%260.5万 | ---67.1万 | 149.09%323.3万 | -106.68%-38.7万 | 107.14%43万 | -185.39%-414.1万 |
| -未払金の変更 | -37.52%-223.2万 | -165.95%-162.3万 | 603.27%246.1万 | 46.20%-48.9万 | -291.81%-90.9万 | --191.5万 | -638.72%-143.3万 | 319.31%157.9万 | -68.94%-297万 | -119.11%-23.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 200.00%3,000 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -200.00%-621.5万 | --621.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -469.83%-137.9万 | -1,761.54%-24.2万 | -550.00%-1.3万 | 86.67%-2,000 | -50.00%-1.5万 | -3,000 | -25.00%-5,000 | -33.33%-4,000 | -50.00%-3,000 | -176.92%-1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192.55%872万 | -3,072.39%-942.2万 | -106.85%-29.7万 | -22.70%433.6万 | 273.60%560.9万 | --451.9万 | 90.99%-42.8万 | -70.26%202.2万 | 95.17%-50.4万 | -356.63%-323.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -93.89%-44.4万 | -146.24%-22.9万 | -220.69%-9.3万 | 44.23%-2.9万 | 61.76%-5.2万 | --1,081.1万 | ---1.2万 | --0 | -27,027.50%-1,085.1万 | 90.33%-13.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 11.05%229.1万 | 145.36%206.3万 | -558.93%-454.8万 | 131.69%99.1万 | 22.85%-312.7万 | ---61.4万 | 2.50%-152.2万 | 119.16%28.8万 | 1.08%-127.9万 | -55.82%-405.3万 |
| 受領利息 | 99.63%107.8万 | 6.93%54万 | -32.76%50.5万 | -32.95%75.1万 | 42.13%112万 | --31.9万 | 47.13%23.1万 | 84.92%33.1万 | 42.26%23.9万 | 21.42%78.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.21%292.5万 | 157.40%237.4万 | -341.45%-413.6万 | 140.70%171.3万 | -23.76%-420.9万 | --836.6万 | 7.19%-130.3万 | 145.51%61.9万 | -920.69%-1,189.1万 | -1.25%-340.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.25%-50.8万 | 1.06%-46.5万 | 8.74%-47万 | 19.91%-51.5万 | ---64.3万 | ---1,075万 | ---23.9万 | ---23.8万 | --1,066.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-272.9万 | -59.96%-272.9万 | 0.00%-170.6万 | 0.00%-170.6万 | 0.00%-170.6万 | --0 | ---- | 0.00%-170.6万 | ---- | -66.76%-170.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-12万 | --0 | --0 | -50.00%-12万 | ---- | 33.33%-8万 |
| 支払利息CFF | 8.08%-27.3万 | -5.32%-29.7万 | 4.73%-28.2万 | 5.73%-29.6万 | ---31.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --21.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.54%-351万 | -42.03%-349.1万 | -6.73%-245.8万 | 17.25%-230.3万 | -55.82%-278.3万 | ---1,106.4万 | ---23.9万 | -15.57%-206.4万 | --1,058.4万 | -55.98%-178.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.80%3,374万 | -13.47%4,427.9万 | 7.90%5,117万 | -2.83%4,742.4万 | -14.71%4,880.7万 | --4,560.3万 | -3.47%4,757.3万 | 2.99%4,699.6万 | -14.71%4,880.7万 | -5.37%5,722.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.19%813.5万 | -52.94%-1,053.9万 | -283.96%-689.1万 | 370.86%374.6万 | 83.57%-138.3万 | --182.1万 | 68.00%-197万 | -84.21%57.7万 | 84.38%-181.1万 | -159.41%-841.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.11%4,187.5万 | -23.80%3,374万 | -13.47%4,427.9万 | 7.90%5,117万 | -2.83%4,742.4万 | --4,742.4万 | 5.74%4,560.3万 | -3.47%4,757.3万 | 2.99%4,699.6万 | -14.71%4,880.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.97%820.2万 | -1,850.10%-965.3万 | -111.49%-49.5万 | -22.49%430.7万 | 265.04%555.7万 | --1,533万 | 90.74%-44万 | -70.11%202.2万 | -8.46%-1,135.5万 | -1,098.22%-336.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
