ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -94.86%187.7万 | 9.26%2,014.3万 | -29.29%1,085.5万 | 49.48%8,355.6万 | 186.23%1,328.1万 | 54.44%3,648.7万 | 26.31%1,843.6万 | 17.78%1,535.2万 | 22.97%5,589.6万 | -64.39%464万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.34%590万 | 104.60%54.8万 | 159.16%471.5万 | 122.06%701.7万 | 214.36%1,203万 | 337.14%1,487.6万 | -73.57%-1,191.9万 | 2.22%-797万 | 21.67%-3,181万 | -3.87%-1,051.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 240.20%1,495.2万 | -15.62%1,633.2万 | -4.79%2,077.9万 | -13.31%5,774.7万 | -16.49%1,217.3万 | -75.49%439.5万 | 21.60%1,935.5万 | 19.96%2,182.4万 | -18.62%6,661.5万 | -27.30%1,457.7万 |
| -減価償却 | -5.02%1,183.7万 | -6.91%1,162.6万 | 18.35%1,498.8万 | 6.34%5,043.2万 | 10.50%1,281.6万 | 0.00%1,246.3万 | 5.24%1,248.9万 | 10.14%1,266.4万 | -19.58%4,742.6万 | -19.22%1,159.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 90.76%-143.9万 | -367.33%-216万 | -97.04%8.3万 | -495,525.00%-1,982.5万 | -355.70%-787万 | -7,340.47%-1,556.7万 | 190.65%80.8万 | 127.97%280.4万 | -100.10%-4,000 | -224.96%-172.7万 |
| -資産准備金及び償却 | --1,000 | 33.33%4,000 | --2,000 | 157.14%4,000 | --1,000 | --0 | 200.00%3,000 | --0 | 22.22%-7,000 | --0 |
| -関連会社持分 | -1.11%53.5万 | -130.21%-78.5万 | -264.50%-84.2万 | -1,702.74%-234万 | -313.01%-230.9万 | -39.15%54.1万 | 79.05%-34.1万 | -16.08%-23.1万 | -91.78%14.6万 | 91.18%108.4万 |
| -処分利益 | -3,378.57%-229.5万 | 192.96%62.1万 | -356.07%-27.4万 | 125.31%109.4万 | 163.78%158.5万 | 105.37%7万 | -75.79%-66.8万 | 169.48%10.7万 | 32.05%-432.2万 | -53.58%-248.5万 |
| -年金・福利厚生費 | 0.00%8,000 | -22.22%7,000 | -22.22%7,000 | -160.91%-6.7万 | -208.14%-9.3万 | 14.29%8,000 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 650.00%11万 | 1,333.33%8.6万 |
| -その他の非現金項目 | -8.36%630.5万 | -0.51%701.9万 | 5.32%681.5万 | 22.28%2,844.9万 | 33.58%804.3万 | 21.60%688万 | 22.19%705.5万 | 11.32%647.1万 | -0.49%2,326.6万 | 12.44%602.1万 |
| 運転資金の増減額 | -210.22%-1,897.5万 | -70.34%326.3万 | -1,077.24%-1,463.9万 | -10.90%1,879.2万 | -1,976.63%-1,092.2万 | 43.81%1,721.6万 | 98.34%1,100万 | -49.93%149.8万 | 401.21%2,109.1万 | -81.26%58.2万 |
| -売掛金増減額 | -12.51%-222.2万 | 31.69%1,108.8万 | -100.95%-1,452.7万 | -12.38%-192.4万 | 14.73%-114万 | -118.09%-197.5万 | 173.42%842万 | -4,207.39%-722.9万 | -50.70%-171.2万 | -146.62%-133.7万 |
| -在庫増減額 | -102.94%-67.3万 | 795.27%302.6万 | 67.52%-64.9万 | 451.51%1,473.9万 | -766.40%-652.4万 | 1,052.35%2,292.3万 | -70.94%33.8万 | 9.02%-199.8万 | -50.56%-419.3万 | 30.28%-75.3万 |
| -前払費用増減額 | -13,271.43%-374.4万 | -127.65%-40.7万 | -24.59%-247.8万 | 345.38%53万 | 57.16%107.5万 | -119.31%-2.8万 | 412.53%147.2万 | -732.22%-198.9万 | 141.18%11.9万 | 11.40%68.4万 |
| -未払金の変更 | -379.44%-251.5万 | -237.32%-890.4万 | 11.35%899.5万 | -14.92%2,073.1万 | 83.21%526.9万 | -86.31%90万 | -24.45%648.4万 | 27.51%807.8万 | 225.48%2,436.6万 | 165.05%287.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -112.86%-980万 | 73.43%-151.8万 | -228.54%-595.8万 | -686.08%-1,528.5万 | -1,007.50%-960.2万 | -42.32%-460.4万 | -173.60%-571.4万 | 539.75%463.5万 | -90.66%260.8万 | -116.84%-86.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---2.1万 | ---2.2万 | -2,300.00%-2.2万 | 101.03%1,000 | --0 | --0 | --0 | 103.33%1,000 | 0.00%-9.7万 | 8.70%-2.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -95.56%2,000 | -97.84%4,000 | -80.56%7,000 | 35.62%31.6万 | 5万 | 4.5万 | 1,421.43%18.5万 | -85.43%3.6万 | -38.68%23.3万 | 0 |
| 支払済みの税金還付金 | -193.06%-84.4万 | -2,713.04%-64.7万 | -60,100.00%-60.2万 | 30.34%-50.5万 | -9,750.00%-19.3万 | -0.70%-28.8万 | 94.78%-2.3万 | -1,000 | -11,983.33%-72.5万 | 101.15%2,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.14%103.5万 | 4.85%1,950万 | -33.32%1,026万 | 50.47%8,336.7万 | 183.02%1,313.8万 | 55.29%3,624.4万 | 31.52%1,859.8万 | 15.86%1,538.7万 | 20.90%5,540.4万 | -64.09%464.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28,252.63%534.9万 | 416.38%1,618.6万 | -134.22%-501.7万 | 82.78%-217.8万 | 1,397.46%509.9万 | 99.48%-1.9万 | -58.00%-511.6万 | 60.08%-214.2万 | ---1,264.5万 | -104.70%-39.3万 |
| 受領利息 | 28.57%1.8万 | 183.33%1.7万 | 85.71%1.3万 | 17.39%2.7万 | --0 | 160.87%1.4万 | -82.86%6,000 | 16.67%7,000 | -39.47%2.3万 | 25.00%5,000 |
| その他の投資活動純額 | -142.97%-15.9万 | 76.53%-6.5万 | -232.32%-13.1万 | -183.84%-41万 | -286.38%-60.2万 | 37,100.00%37万 | ---27.7万 | -40.72%9.9万 | 133.02%48.9万 | 105.18%32.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,326.85%520.8万 | 399.57%1,613.8万 | -152.21%-513.5万 | 78.89%-256.1万 | 7,018.46%449.7万 | 109.94%36.5万 | -68.19%-538.7万 | 60.79%-203.6万 | -740.82%-1,213.3万 | -103.05%-6.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 90.36%-348.6万 | -224.11%-3,078.7万 | 20.81%-787万 | -79.65%-6,258.8万 | 24.19%-697.4万 | -223.85%-3,617.7万 | -25.88%-949.9万 | -43.57%-993.8万 | 10.12%-3,483.8万 | -7.93%-919.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 20,300.00%142.8万 | --142.8万 | ---- | ---- | ---- | -90.67%7,000 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 31.25%-44万 | 80.59%-8.5万 | -24.13%-57.1万 | 20.96%-163.3万 | -213.10%-9.5万 | -43.50%-64万 | 60.15%-43.8万 | 23.97%-46万 | -30.76%-206.6万 | 114.58%8.4万 |
| 支払利息CFF | 14.11%-312.9万 | 11.48%-354.1万 | 3.36%-333.4万 | -34.99%-1,511.4万 | -38.23%-402.1万 | -41.59%-364.3万 | -40.30%-400万 | -20.50%-345万 | 11.56%-1,119.6万 | 13.71%-290.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.38%186.3万 | 65.43%-92.9万 | -27.71%261.1万 | 225.65%279.7万 | -283.27%-366.9万 | 226.62%554.1万 | -224.63%-268.7万 | 279.88%361.2万 | -143.59%-222.6万 | 168.77%200.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.15%-518.6万 | -112.60%-3,534.2万 | 10.47%-916.4万 | -49.27%-7,511万 | -33.02%-1,333.1万 | -88.08%-3,491.9万 | -77.99%-1,662.4万 | 17.39%-1,023.6万 | -5.23%-5,031.9万 | 34.52%-1,002.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.32%892.7万 | -17.83%885.4万 | 73.34%1,289.3万 | -47.34%743.8万 | -32.49%849.3万 | -40.47%685万 | 8.38%1,077.5万 | -47.34%743.8万 | -19.97%1,412.5万 | -12.45%1,258万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.46%105.7万 | 108.67%29.6万 | -229.66%-403.9万 | 180.82%569.6万 | 179.04%430.4万 | 53.36%169万 | -313.58%-341.3万 | 172.39%311.5万 | -105.24%-704.8万 | -2,060.71%-544.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 268.09%7.9万 | 56.45%-22.3万 | --0 | -166.76%-24.1万 | -68.32%9.6万 | -62.07%-4.7万 | -1,451.52%-51.2万 | 85.00%22.2万 | 496.70%36.1万 | 3,687.50%30.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.49%1,006.3万 | 30.32%892.7万 | -17.83%885.4万 | 73.34%1,289.3万 | 73.34%1,289.3万 | -32.49%849.3万 | -40.47%685万 | 8.38%1,077.5万 | -47.34%743.8万 | -47.34%743.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.70%-60.5万 | -35.20%779.4万 | -60.96%496.9万 | 80.95%6,726.8万 | 418.13%697.4万 | 94.74%3,553.8万 | 21.71%1,202.7万 | 65.35%1,272.9万 | -18.88%3,717.5万 | -95.28%134.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
