継続営業活動によるキャッシュ・フロー
63.85%4.85億
35.06%17.72億
15.18%5.16億
72.39%5.62億
40.64%3.98億
16.08%2.96億
-11.65%13.12億
1.59%4.48億
-2.40%3.26億
-40.04%2.83億
持続的な事業活動による当期純利益
-1.14%3.48億
-1.12%12.4億
29.08%4.75億
-66.26%1.11億
10.22%3.02億
24.38%3.52億
3.64%12.54億
-16.74%3.68億
24.62%3.29億
26.85%2.74億
持続的な事業活動による当期損益
-130.00%-300万
-102.63%-200万
-314.29%-1,500万
-114.29%-100万
-73.33%400万
-78.72%1,000万
193.83%7,600万
109.46%700万
177.78%700万
1,600.00%1,500万
減価償却費及び償却費
-7.46%6,200万
-14.51%2.71億
-15.07%6,200万
-11.25%7,100万
-13.41%7,100万
-18.29%6,700万
-1.25%3.17億
-13.10%7,300万
-4.76%8,000万
6.49%8,200万
繰延税金
--0
-800.00%-5,600万
176.47%1,300万
-1,233.33%-6,800万
0.00%-500万
-83.33%400万
-42.86%800万
37.04%-1,700万
-40.00%600万
-350.00%-500万
その他の非現金項目
-44.44%500万
370.00%4,700万
66.67%1,500万
100.00%1,400万
164.29%900万
12.50%900万
-9.09%1,000万
181.82%900万
16.67%700万
-275.00%-1,400万
運転資金の増減額
111.05%2,100万
75.73%-1.16億
-166.67%-4,800万
198.47%1.29億
92.71%-700万
18.45%-1.9億
-368.63%-4.78億
-460.00%-1,800万
-204.65%-1.31億
-167.61%-9,600万
-売掛金増減額
300.00%1,000万
141.12%1.32億
121.59%1,900万
151.20%6,400万
187.10%5,400万
89.13%-500万
-150.78%-3.21億
-49.15%-8,800万
-140.38%-1.25億
-542.86%-6,200万
-在庫増減額
86.96%-900万
86.69%-3,300万
147.62%2,000万
121.95%1,800万
97.14%-200万
-27.78%-6,900万
-82.35%-2.48億
-100.00%-4,200万
-134.29%-8,200万
-55.56%-7,000万
-買掛金及び未払費用の増減額
411.11%8,400万
-241.32%-1.71億
-590.91%-5,400万
-128.57%-1,600万
-535.29%-7,400万
-172.97%-2,700万
89.06%1.21億
-38.89%1,100万
1,220.00%5,600万
112.50%1,700万
-その他運転資金の変動
28.09%-6,400万
-46.67%-4,400万
-132.67%-3,300万
215.00%6,300万
-21.05%1,500万
47.65%-8,900万
-130.61%-3,000万
50.75%1.01億
-59.18%2,000万
-88.48%1,900万
営業活動によるキャッシュ・フロー
63.85%4.85億
35.06%17.72億
15.18%5.16億
72.39%5.62億
40.64%3.98億
16.08%2.96億
-11.65%13.12億
1.59%4.48億
-2.40%3.26億
-40.04%2.83億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
8.65%-9,500万
8.28%-3.1億
63.64%-4,000万
-21.92%-8,900万
-1.32%-7,700万
-31.65%-1.04億
54.87%-3.38億
-86.44%-1.1億
-19.67%-7,300万
87.05%-7,600万
固定資産取引の純額
-18.42%-9,000万
-2.41%-2.98億
-20.00%-8,400万
1.22%-8,100万
10.94%-5,700万
-1.33%-7,600万
-55.61%-2.91億
-14.75%-7,000万
-51.85%-8,200万
-106.45%-6,400万
事業取引の純額
--0
98.08%-100万
247.06%5,000万
--0
-16.67%-2,100万
---3,000万
90.49%-5,200万
---3,400万
--0
96.70%-1,800万
投資商品取引の純額
--0
-133.33%-300万
-66.67%-500万
-122.22%-200万
-83.33%100万
200.00%300万
190.00%900万
-160.00%-300万
228.57%900万
--600万
その他の投資活動純額
-400.00%-500万
-100.00%-800万
66.67%-100万
---600万
--0
0.00%-100万
20.00%-400万
0.00%-300万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
8.65%-9,500万
8.28%-3.1億
63.64%-4,000万
-21.92%-8,900万
-1.32%-7,700万
-31.65%-1.04億
54.87%-3.38億
-86.44%-1.1億
-19.67%-7,300万
87.05%-7,600万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,311.76%-2.4億
32.22%-9.3億
41.06%-2.01億
11.05%-3.22億
-217.07%-3.9億
96.89%-1,700万
-97.13%-13.72億
-5.25%-3.41億
-63.06%-3.62億
-174.10%-1.23億
借入金純額
-188.67%-1.8億
-234.62%-3,500万
62.07%-5,500万
1,475.00%5,500万
-236.00%-2.38億
--2.03億
-92.70%2,600万
-11.54%-1.45億
94.67%-400万
-59.02%1.75億
株式発行/消却（ネット）
--0
49.52%-5.75億
40.74%-8,000万
-3.72%-3.35億
63.68%-8,500万
83.22%-7,500万
-44.54%-11.39億
0.74%-1.35億
-185.84%-3.23億
-20.00%-2.34億
配当金支払総額
-2.99%-6,900万
-6.00%-2.65億
-6.45%-6,600万
-6.45%-6,600万
-4.76%-6,600万
-6.35%-6,700万
-5.93%-2.5億
-5.08%-6,200万
-5.08%-6,200万
-6.78%-6,300万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-2.86%3,400万
15.52%6,700万
-33.33%200万
7.14%3,000万
--0
29.63%3,500万
5.45%5,800万
0.00%300万
7.69%2,800万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
77.88%-2,500万
-82.09%-1.22億
0.00%-200万
-500.00%-600万
0.00%-100万
-79.37%-1.13億
19.28%-6,700万
0.00%-200万
0.00%-100万
87.50%-100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,311.76%-2.4億
32.22%-9.3億
41.06%-2.01億
11.05%-3.22億
-217.07%-3.9億
96.89%-1,700万
-97.13%-13.72億
-5.25%-3.41億
-63.06%-3.62億
-174.10%-1.23億
現金及び現金同等物の期首残高
50.85%15.93億
-29.13%10.56億
24.14%13.32億
-0.84%11.78億
12.28%12.53億
-29.13%10.56億
2.97%14.9億
-25.23%10.73億
-14.35%11.88億
-16.47%11.16億
現金及び現金同等物の純増減額
-14.29%1.5億
233.67%5.32億
9,266.67%2.75億
238.53%1.51億
-182.14%-6,900万
147.30%1.75億
-1,095.00%-3.98億
-105.17%-300万
-313.73%-1.09億
64.71%8,400万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-68.18%700万
113.89%500万
0.00%-1,400万
150.00%300万
50.00%-600万
650.00%2,200万
-1,300.00%-3,600万
-366.67%-1,400万
-100.00%-600万
---1,200万
現金及び現金同等物の期末残高
39.66%17.5億
50.85%15.93億
50.85%15.93億
24.14%13.32億
-0.84%11.78億
12.28%12.53億
-29.13%10.56億
-29.13%10.56億
-25.23%10.73億
-14.35%11.88億
フリーキャッシュ・フロー
79.55%3.95億
44.37%14.74億
14.29%4.32億
97.13%4.81億
55.71%3.41億
22.22%2.2億
-21.28%10.21億
-0.26%3.78億
-12.86%2.44億
-50.34%2.19億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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