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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 198.54%61.2万 | 167.34%46.6万 | 178.11%36.4万 | -60.70%10.1万 | -230.77%-20.4万 | 132.08%20.5万 | -2.22%-69.2万 | -4,336.36%-46.6万 | 1,611.76%25.7万 | 115.32%15.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.76%-65.5万 | -7.20%-241.2万 | -126.64%-65.5万 | -33.09%-74.4万 | 28.25%-45.2万 | 27.33%-56.1万 | 21.22%-225万 | 60.52%-28.9万 | -24.50%-55.9万 | 10.26%-63万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.99%33万 | -23.04%185万 | -60.20%27.7万 | -10.51%57.9万 | -2.34%54.2万 | -10.67%45.2万 | 41.08%240.4万 | 205.26%69.6万 | 16.79%64.7万 | 68.18%55.5万 |
| -減価償却 | -25.57%25.9万 | -29.06%136万 | -34.23%31.7万 | -26.89%34.8万 | -26.79%34.7万 | -28.25%34.8万 | -2.19%191.7万 | -1.43%48.2万 | -11.52%47.6万 | 40.24%47.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -87.23%1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,450.00%14.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -84.78%7,000 | -19.71%22.4万 | -127.63%-2.1万 | -42.00%5.8万 | 93.15%14.1万 | 53.33%4.6万 | 355.96%27.9万 | 149.35%7.6万 | 3,433.33%10万 | 135.48%7.3万 |
| -株式ベースの報酬 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 85.00%-3,000 | 45.81%-9.7万 | 15.56%-3.8万 | 58.70%-1.9万 | 54.55%-2万 | 54.55%-2万 | -13.29%-17.9万 | -15.38%-4.5万 | -15.00%-4.6万 | -340.00%-4.4万 |
| -その他の非現金項目 | -46.15%4.2万 | 39.84%34.4万 | --0 | 64.10%19.2万 | 42.31%7.4万 | 122.86%7.8万 | 612.50%24.6万 | 133.07%4.2万 | 98.31%11.7万 | 279.31%5.2万 |
| 運転資金の増減額 | 198.41%93.7万 | 221.51%102.8万 | 184.99%74.2万 | 57.40%26.6万 | -227.27%-29.4万 | 184.18%31.4万 | -278.11%-84.6万 | -269.51%-87.3万 | 238.52%16.9万 | 135.76%23.1万 |
| -売掛金増減額 | 316.22%15.4万 | 278.95%6.8万 | ---21.9万 | 238.64%29.8万 | 54.72%-4.8万 | 285.00%3.7万 | 77.91%-3.8万 | --0 | -31.25%8.8万 | 15.87%-10.6万 |
| -在庫増減額 | 110.26%4,000 | 394.29%20.6万 | 333.33%20.3万 | -112.50%-1万 | 279.31%5.2万 | -14.71%-3.9万 | -1,500.00%-7万 | -201.16%-8.7万 | 1,100.00%8万 | 39.58%-2.9万 |
| -未払金の変更 | 146.52%77.9万 | 202.17%75.4万 | 196.44%75.8万 | -2,300.00%-2.2万 | -181.42%-29.8万 | 199.06%31.6万 | -214.95%-73.8万 | -234.82%-78.6万 | 100.41%1,000 | 177.54%36.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -166.67%-8,000 | 42.86%-1.6万 | 82.14%-5,000 | -5,000 | -3,000 | -21.74%-2.8万 | -2.8万 | 0 | ||
| 利息の受取額 | -3,000 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -4,000 | 0 | 0 | 0 | -4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.05%60.4万 | 161.94%44.6万 | 172.67%35.9万 | -62.65%9.6万 | -232.69%-20.7万 | 130.99%19.8万 | -5.42%-72万 | -9,980.00%-49.4万 | 1,611.76%25.7万 | 115.32%15.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 42.11%-1.1万 | 24.78%-8.5万 | 33.33%-8,000 | 12.70%-5.5万 | 86.96%-3,000 | -26.67%-1.9万 | 65.23%-11.3万 | -105.43%-1.2万 | -61.54%-6.3万 | 91.45%-2.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.11%-1.1万 | 33.63%-7.5万 | 116.67%2,000 | 12.70%-5.5万 | 86.96%-3,000 | -26.67%-1.9万 | 65.23%-11.3万 | -105.43%-1.2万 | -61.54%-6.3万 | 91.45%-2.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.70%-5,000 | -107.40%-2.3万 | -715.31%-60.3万 | 23.24%29.7万 | 590.00%9.8万 | 2,412.50%18.5万 | 344.29%31.1万 | 142.79%9.8万 | 313.27%24.1万 | 33.33%-2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --18.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -76.38%60万 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.23%-20.6万 | 9.39%-97.5万 | -8.27%-28.8万 | 42.11%-16.5万 | -2.20%-27.9万 | 3.57%-24.3万 | -23.54%-107.6万 | -54.65%-26.6万 | 26.74%-28.5万 | -396.36%-27.3万 |
| 発行費 | ---32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 87.88%-4,000 | 71.79%-2.2万 | 785.71%18.6万 | -70.13%-13.1万 | -109.52%-4.4万 | -3,200.00%-3.3万 | -59.18%-7.8万 | 50.00%2.1万 | -250.00%-7.7万 | 16.00%-2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -75.08%16.5万 | 187.73%37.9万 | -154.84%-7.9万 | -117.33%-9.1万 | -107.33%-4.4万 | 4,828.57%66.2万 | -1,060.00%-43.2万 | -3.33%-3.1万 | --52.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.22%-35.4万 | -304.06%-85.5万 | -1,652.38%-32.6万 | 48.68%-7.8万 | -249.76%-31.6万 | -139.82%-13.5万 | -75.00%41.9万 | -88.33%2.1万 | 66.15%-15.2万 | -88.30%21.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -126.04%-10万 | -51.33%38.4万 | -115.63%-13.5万 | -112.02%-9.8万 | -28.43%42.8万 | -51.33%38.4万 | 552.07%78.9万 | 151.16%86.4万 | -3.78%81.5万 | 51.78%59.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 443.18%23.9万 | -16.91%-48.4万 | 107.22%3.5万 | -188.10%-3.7万 | -252.91%-52.6万 | 113.97%4.4万 | -161.98%-41.4万 | -219.46%-48.5万 | 108.32%4.2万 | -33.33%34.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --9,000 | 400.00%5,000 | 250.00%7,000 | -200.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.52%13.9万 | -126.04%-10万 | -126.04%-10万 | -115.63%-13.5万 | -110.44%-9.8万 | -9.70%42.8万 | -51.33%38.4万 | -51.33%38.4万 | 151.16%86.4万 | 3.30%93.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.28%59.3万 | 142.38%35.3万 | 167.79%34.3万 | -78.87%4.1万 | -257.89%-21万 | 127.37%17.9万 | 17.36%-83.3万 | -323.89%-50.6万 | 446.43%19.4万 | 110.33%13.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
