ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.10%-1,367.96万 | -32.91%-1,242.52万 | ---934.88万 |
| 株式ベースの報酬 | 12.34%46.63万 | -8.92%41.51万 | --45.57万 |
| その他の非現金項目 | -110.41%-10.05万 | 4.99%96.6万 | --92.01万 |
| 運転資金の増減額 | 106.32%510.51万 | 502.57%247.44万 | --41.06万 |
| -売掛金増減額 | 260.59%72.75万 | -158.92%-45.31万 | --76.9万 |
| -在庫増減額 | -166.99%-8,581 | 134.08%1.28万 | --5,472 |
| -その他流動資産の変動 | -102.18%-1.55万 | 194.03%71.36万 | ---75.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.18%-324.1万 | -139.30%-580.63万 | ---242.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -4,907.21%-1,443.58万 | 94.71%-28.83万 | ---544.56万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -0.50%-2.29万 | ---2.28万 |
| 投資不動産取引の純額 | 239.30%1,272.36万 | --375万 | --0 |
| 受領利息 | 274.52%2,910 | -68.30%777 | --2,451 |
| その他の投資活動純額 | -8.23%26.07万 | 29.15%28.41万 | --22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.90%-144.86万 | 170.98%372.37万 | ---524.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 60.13%-44.35万 | -107.64%-111.23万 | --1,456.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.71%636万 | --1,374万 | --0 |
| 支払利息CFF | -25.96%-366.51万 | 16.42%-290.97万 | ---348.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136.17%-7.44万 | 784.38%20.56万 | ---3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.26%-9.86万 | -11.26%783.51万 | --882.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.03%1,583.89万 | 12.95%1,008.64万 | --892.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.24%-478.82万 | 397.39%575.25万 | --115.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.23%1,105.07万 | 57.03%1,583.89万 | --1,008.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.24%-1,767.68万 | -25.62%-991.75万 | ---789.48万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
