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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.82%60.71億 | -15.86%57.37億 | 58.12%68.18億 | 55.00%43.12億 | -49.45%27.82億 | 28.00%55.03億 | 8.99%42.99億 | 31.07%39.45億 | 4.61%30.1億 | 18.87%28.77億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.95%282.3万 |
| その他の非現金項目 | 74.93%5.93億 | 993.55%3.39億 | 3.33%3,100万 | -98.98%3,000万 | 2,050.02%29.52億 | 147.90%1.37億 | -177.81%-2.87億 | 245.39%3.68億 | -142.30%-2.53億 | 408.04%5.99億 |
| 運転資金の増減額 | -1,492.31%-9.05億 | -90.20%6,500万 | 728.75%6.63億 | 119.75%8,000万 | 40.85%-4.05億 | -358.31%-6.85億 | 318.59%2.65億 | -540.44%-1.21億 | -110.97%-1,893.3万 | -75.85%1.73億 |
| -売掛金増減額 | -15,025.00%-6.05億 | -102.34%-400万 | 175.81%1.71億 | 119.08%6,200万 | 27.81%-3.25億 | -4,119.99%-4.5億 | 102.07%1,119.9万 | -246.77%-5.41億 | 6,148.76%3.68億 | -100.97%-609.1万 |
| -在庫増減額 | 140.22%1.87億 | -185.28%-4.65億 | -71.58%-1.63億 | -124.23%-9,500万 | 207.87%3.92億 | -149.53%-3.63億 | -241.78%-1.46億 | 130.97%1.03億 | -203.37%-3.32億 | 1,337.38%3.21億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.44%-6.6万 | 72.45%-32.1万 | -7.77%-116.5万 | 49.01%-108.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.30%-20.26億 | -44.18%-23.92億 | 17.09%-16.59億 | 6.41%-20.01億 | -35.17%-21.38億 | 7.93%-15.82億 | -59.29%-17.18億 | 5.44%-10.79億 | 2.00%-11.41億 | -215.19%-11.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.65%65.38億 | 15.40%71.57億 | 55.95%62.02億 | -30.22%39.77億 | 38.80%56.99億 | 21.02%41.06億 | -11.18%33.93億 | 78.53%38.2億 | -20.99%21.4億 | -14.82%27.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.90%-3.94億 | -2.03%-3.01億 | -3.51%-2.95億 | 39.62%-2.85億 | -93.11%-4.72億 | 35.55%-2.44億 | -54.09%-3.79億 | -97.47%-2.46億 | 34.73%-1.25億 | -17.47%-1.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.31%-39.51億 | -19.48%-29.2億 | -29.59%-24.44億 | 0.58%-18.86億 | 51.41%-18.97億 | -45.16%-39.04億 | -175.25%-26.9億 | -239.52%-9.77億 | -8.77%-2.88億 | 7.84%-2.65億 |
| 事業取引の純額 | 463.39%4.07億 | -105.43%-1.12億 | 277.78%20.64億 | ---11.61億 | ---- | --1.53億 | ---- | ---- | --6,789万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -20.25%3.86億 | 158.24%4.84億 | 7.36%-8.31億 | -1,858.82%-8.97億 | -94.26%5,100万 | 463.81%8.88億 | 26.14%-2.44億 | -6.12%-3.3億 | 41.28%-3.11億 | -1,418.25%-5.3億 |
| 受領利息 | -40.74%1,600万 | -38.64%2,700万 | 33.33%4,400万 | -5.71%3,300万 | 16.09%3,500万 | 16.01%3,014.8万 | 8.03%2,598.8万 | -3.37%2,405.6万 | 5.90%2,489.4万 | 22.01%2,350.8万 |
| その他の投資活動純額 | -154.84%-7,900万 | -29.17%-3,100万 | 77.57%-2,400万 | -50.70%-1.07億 | 69.70%-7,100万 | -265.42%-2.34億 | 1,277.64%1.42億 | 112.71%1,028.2万 | -29.15%-8,087.9万 | -592.26%-6,262.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.54%-36.14億 | -91.94%-28.56億 | 65.42%-14.88億 | -82.80%-43.03億 | 28.92%-23.54億 | -1.74%-33.12億 | -104.82%-32.55億 | -123.26%-15.89億 | 30.54%-7.12億 | -156.73%-10.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -574.88%-27.4億 | 87.93%-4.06億 | -234.76%-33.65億 | 552.36%24.97億 | -105.09%-5.52億 | 689.81%108.54億 | 535.07%13.74億 | 167.12%2.16億 | 38.59%-3.22億 | 37.02%-5.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 8.68%-10億 | -54,850.00%-10.95億 | 100.20%200万 | -53.81%-10億 | 39.53%-6.5億 | -27.68%-10.75億 | -296.42%-8.42億 | 77,489.35%4.29億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-13.44億 | -16.36%-13.44億 | 1.37%-11.55億 | -11.74%-11.71億 | -24.45%-10.48億 | -8.08%-8.42億 | -45.74%-7.79億 | -10.03%-5.35億 | -5.70%-4.86億 | -24.75%-4.6億 |
| 支払利息CFF | -62.50%-1,300万 | 46.67%-800万 | 28.57%-1,500万 | -40.00%-2,100万 | 20.84%-1,500万 | -61.53%-1,894.8万 | -14.05%-1,173万 | 22.23%-1,028.5万 | 35.90%-1,322.5万 | 50.38%-2,063.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000万 | 87.10%-2,000万 | -1,622.22%-1.55億 | 60.87%-900万 | 36.96%-2,300万 | -124.68%-3,648.5万 | -8.66%-1,623.9万 | 23.36%-1,494.5万 | -96.43%-1,950万 | -3.95%-992.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.55%-41.17億 | 68.75%-17.78億 | -2,930.85%-56.9億 | 112.29%2.01億 | -118.27%-16.36億 | 10,890.58%89.57億 | 94.15%-8,300.5万 | 15.71%-14.19億 | -186.98%-16.83億 | 53.22%-5.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.15%191.71億 | -5.54%166.48億 | -0.70%176.24億 | 10.65%177.49億 | 155.01%160.41億 | 0.87%62.9億 | 14.97%62.36億 | -4.50%54.24億 | 23.93%56.79億 | 49.93%45.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.28%-11.93億 | 358.50%25.23億 | -680.80%-9.76億 | -107.31%-1.25億 | -82.47%17.09億 | 17,800.49%97.51億 | -93.29%5,447.3万 | 417.86%8.12億 | -123.29%-2.55億 | -28.15%10.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -50,100.00%-100万 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.23%179.77億 | 15.15%191.71億 | -5.54%166.48億 | -0.70%176.24億 | 10.65%177.49億 | 155.01%160.41億 | 0.87%62.9億 | 14.97%62.36億 | -4.50%54.24億 | 23.93%56.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.28%21.93億 | 13.66%39.36億 | 91.75%34.63億 | -45.77%18.06億 | 7,908.29%33.3億 | -113.17%-4,264.7万 | -87.53%3.24億 | 50.34%25.97億 | -23.32%17.27億 | -17.48%22.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
