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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.53%32.61億 | 3.77%37.29億 | 82.52%35.93億 | -28.03%19.69億 | 0.37%27.35億 | 5.49%27.25億 | 5.45%25.83億 | 6.76%24.5億 | 5.09%22.95億 | 5.33%21.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.44%295.4万 | -70.00%138.4万 | 106.00%461.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 166.47%6,993.3万 | -2.71%2,624.4万 | -3.72%2,697.5万 | 313.92%2,801.8万 | --676.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,867.22%9,005.5万 | -82.76%303.5万 | -60.87%1,760.2万 | 150.86%4,498.5万 | -86.54%-8,845万 | -164.49%-4,741.5万 | 301.72%7,351.9万 | 679.10%1,830.1万 | -84.12%234.9万 | 178.71%1,479.2万 |
| 運転資金の増減額 | -76.09%5,015.9万 | 46.20%2.1億 | 62.28%1.44億 | 263.02%8,843万 | -144.44%-5,424.6万 | -127.06%-2,219.2万 | 201.88%8,199.7万 | -260.54%-8,048.6万 | -66.62%5,013.3万 | 188.20%1.5億 |
| -売掛金増減額 | -360.30%-1,501.5万 | -110.19%-326.2万 | 143.33%3,202.7万 | -2,679.84%-7,391.6万 | 83.92%-265.9万 | -384.19%-1,653.4万 | -26.31%581.8万 | 167.14%789.5万 | -220.87%-1,175.9万 | 1,143.88%972.9万 |
| -在庫増減額 | 81.13%-246.4万 | -406.52%-1,306.1万 | -50.29%426.1万 | 200.68%857.1万 | -181.89%-851.3万 | -135.46%-302万 | 193.35%851.7万 | -298.35%-912.4万 | 192.15%460万 | 17.65%-499.2万 |
| -前払費用増減額 | -542.52%-6,930.9万 | -8.25%-1,078.7万 | 69.07%-996.5万 | -392.33%-3,222.3万 | -38,400.00%-654.5万 | 99.71%-1.7万 | 28.27%-587.1万 | -3,348.02%-818.5万 | 107.55%25.2万 | 36.82%-333.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.48%800.8万 | 2,726.80%3.18億 | -263.55%-1,208.8万 | -26.20%739.1万 | 162.80%1,001.5万 | -679.80%-1,594.7万 | -148.91%-204.5万 | 325.39%418.1万 | -107.49%-185.5万 | -117.36%-89.4万 |
| 利息の支払額 | 34.82%-53.9万 | 69.39%-82.7万 | -19.56%-270.2万 | -45.24%-226万 | 6.83%-155.6万 | 37.00%-167万 | 33.17%-265.1万 | 25.11%-396.7万 | 42.02%-529.7万 | 49.98%-913.6万 |
| 利息の受取額 | 248.41%240.4万 | 9.70%69万 | 2.61%62.9万 | 0.16%61.3万 | 6.25%61.2万 | 4.92%57.6万 | -16.18%54.9万 | 7.73%65.5万 | 9.95%60.8万 | -2.64%55.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.17%-11.23億 | -151.43%-14.24億 | 22.82%-5.67億 | 19.05%-7.34億 | -19.99%-9.07億 | 2.29%-7.56億 | 5.87%-7.74億 | 1.45%-8.22億 | -6.93%-8.34億 | 8.42%-7.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.88%28.5億 | -17.75%30.61億 | 99.15%37.21億 | -13.46%18.68億 | -10.26%21.59億 | -2.18%24.06億 | 21.39%24.59億 | 4.08%20.26億 | -2.69%19.47億 | 43.58%20億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 152.92%1.87億 | -14.37%-3.54億 | 41.81%-3.1億 | 48.58%-5.32億 | -68.30%-10.35億 | 44.60%-6.15億 | 17.07%-11.1億 | -32.74%-13.39億 | 3.05%-10.09億 | 10.88%-10.4億 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,614.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -28,537,250.00%-11.41億 | 0.00%-4,000 | 81.82%-4,000 | 0.00%-2.2万 | 0.00%-2.2万 | 15.38%-2.2万 | -550.00%-2.6万 | -100.43%-4,000 | 1,348.00%93.6万 | -104.36%-7.5万 |
| その他の投資活動純額 | 5.35%-3,342.8万 | 62.62%-3,531.9万 | -225.68%-9,449万 | 25.90%-2,901.3万 | -88.18%-3,915.3万 | 30.81%-2,080.6万 | -71.25%-3,006.9万 | 67.47%-1,755.9万 | -239.02%-5,397.8万 | -130.36%-1,592.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.58%-10.32億 | 3.35%-3.88億 | 28.25%-4.02億 | 47.77%-5.6億 | -69.73%-10.72億 | 44.45%-6.32億 | 15.94%-11.37億 | -27.93%-13.53億 | -0.41%-10.58億 | 5.14%-10.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 89.93%-1.17億 | 38.19%-11.57億 | -178.25%-18.72億 | 573.48%23.92億 | 154.54%3.55億 | -182.87%-6.51億 | -100.93%-2.3億 | -216.61%-1.15億 | -54.59%9,826.8万 | 125.04%2.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -709,900.00%-5.33億 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---1.89億 | ---- | ---- | ---1.05億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.40%-7.8億 | -19.73%-7.91億 | -2.57%-6.61億 | -8.40%-6.44億 | -2.60%-5.94億 | -12.61%-5.79億 | -10.09%-5.14億 | -16.92%-4.67億 | 0.32%-3.99億 | 9.62%-4.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.38%-14.47億 | 22.89%-19.66億 | -247.33%-25.5億 | 489.13%17.31億 | 64.32%-4.45億 | -63.97%-12.46億 | -8.39%-7.6億 | -122.21%-7.01億 | -59.63%-3.16億 | -452.93%-1.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.42%90.92億 | 10.10%83.86億 | 66.38%76.17億 | 16.30%45.78億 | 15.47%39.36億 | 19.73%34.09億 | -0.99%28.47億 | 24.90%28.76億 | 48.25%23.02億 | 20.18%15.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.43%3.71億 | -8.20%7.06億 | -74.69%7.69億 | 373.57%30.39億 | 21.69%6.42億 | -6.11%5.27億 | 2,071.20%5.62億 | -104.97%-2,849.3万 | -23.50%5.73億 | 203.25%7.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.08%94.63億 | 8.42%90.92億 | 10.10%83.86億 | 66.38%76.17億 | 16.30%45.78億 | 15.47%39.36億 | 19.73%34.09億 | -0.99%28.47億 | 24.90%28.76億 | 48.25%23.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.14%23.78億 | -20.66%27.06億 | 155.32%34.11億 | 22.00%13.36億 | -37.88%10.95億 | 30.72%17.63億 | 96.35%13.49億 | -26.76%6.87億 | -2.30%9.38億 | 325.28%9.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
