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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.31%54.21億 | -45.66%32.4億 | 27.20%59.62億 | -58.48%46.87億 | 14.73%112.89億 | 34.39%98.4億 | -6.49%73.22億 | 30.85%78.3億 | 8.70%59.84億 | 79.26%55.05億 |
| その他の非現金項目 | 251.94%9.42億 | -739.18%-6.2億 | 108.90%9,700万 | -397.81%-10.9億 | 388.00%3.66億 | -82.23%7,500万 | 94.47%4.22億 | -59.06%2.17億 | 16.48%5.3億 | 405.56%4.55億 |
| 運転資金の増減額 | 96.04%-1.91億 | -466.86%-48.24億 | -125.93%-8.51億 | 295.47%32.82億 | -178.44%-16.79億 | 86.81%-6.03億 | -205.61%-45.71億 | 1,347.49%43.28億 | 114.53%2.99億 | 53.80%-20.58億 |
| -売掛金増減額 | 17.23%-52.25億 | -507.29%-63.13億 | -76.95%15.5億 | 71.36%67.24億 | 183.01%39.24億 | 37.45%-47.27億 | -1,886.52%-75.57億 | 143.43%4.23億 | 67.47%-9.74億 | -64.32%-29.94億 |
| -在庫増減額 | 260.00%5,600万 | -101.55%-3,500万 | -9.18%22.56億 | 189.13%24.84億 | -0.07%-27.87億 | -403.05%-27.85億 | -27.86%9.19億 | 1,111.11%12.74億 | -188.73%-1.26億 | 125.91%1.42億 |
| -前払費用増減額 | 177.40%3.87億 | -159.74%-5億 | 2,192.50%8.37億 | 91.89%-4,000万 | 0.00%-4.93億 | -227.06%-4.93億 | 211.82%3.88億 | -241.06%-3.47億 | 224.24%2.46億 | -296.04%-1.98億 |
| -その他流動資産の変動 | 446.71%11.06億 | 93.71%-3.19億 | -1,173.62%-50.69億 | -7.57%-3.98億 | -106.22%-3.7億 | 3,165.98%59.48億 | -206.59%-1.94億 | 222.15%1.82億 | 51.15%-1.49億 | -1,320.00%-3.05億 |
| 利息の支払額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | 88.89%-100万 | 52.63%-900万 | -850.00%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 20.93%5,200万 | -23.21%4,300万 | 12.00%5,600万 | -16.67%5,000万 | 7.14%6,000万 | 19.15%5,600万 | 9.30%4,700万 | -33.85%4,300万 | 12.07%6,500万 | 56.76%5,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 52.90%-11.6億 | -287.26%-24.63億 | 71.26%-6.36億 | 51.06%-22.13億 | -131.07%-45.22億 | 25.33%-19.57億 | 4.34%-26.21億 | -18.26%-27.4億 | -41.28%-23.17億 | -2.44%-16.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274.62%61.24億 | -166.35%-35.07億 | -6.79%52.86億 | -10.13%56.71億 | -17.87%63.1億 | 262.92%76.83億 | -80.11%21.17億 | 93.05%106.43億 | 80.64%55.13億 | 508.57%30.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.26%-1.62億 | 5.37%-2.29億 | 46.81%-2.42億 | -35.82%-4.55億 | -118.49%-3.35億 | 483.90%18.12億 | -128.02%-4.72億 | 47.06%-2.07億 | -110.22%-3.91億 | 40.19%-1.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.66%-2.11億 | 45.57%-3.44億 | 29.62%-6.32億 | 46.16%-8.98億 | -429.52%-16.68億 | -176.32%-3.15億 | 62.25%-1.14億 | 65.72%-3.02億 | -30.13%-8.81億 | -74.48%-6.77億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.18%-2.97億 | ---2.23億 | ---- | --51.43億 |
| 投資商品取引の純額 | 192.69%2.03億 | -118.77%-2.19億 | 4,568.00%11.67億 | -64.29%2,500万 | 201.45%7,000万 | -130.00%-6,900万 | 641.94%2.3億 | -95.97%3,100万 | 1,325.93%7.7億 | -78.91%5,400万 |
| その他の投資活動純額 | -144.83%-7,100万 | -108.17%-2,900万 | 274.88%3.55億 | -202.99%-2.03億 | 76.98%-6,700万 | 18.49%-2.91億 | -264.52%-3.57億 | 256.12%2.17億 | -31.13%-1.39億 | 24.82%-1.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.65%-2.41億 | -226.70%-8.21億 | 142.33%6.48億 | 23.45%-15.31億 | -275.90%-20億 | 212.57%11.37億 | -108.68%-10.1億 | 24.14%-4.84億 | -114.71%-6.38億 | 866.25%43.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,120.00%-2.55億 | -86.84%2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 10.69%-27.73億 | -12.13%-31.05億 | 21.93%-27.69億 | -22.99%-35.47億 | -15.59%-28.84億 | -12.64%-24.95億 | -33.27%-22.15億 | -15.26%-16.62億 | -62.75%-14.42億 | -58.78%-8.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.57%-9,000万 | 10.26%-7,000万 | -59.18%-7,800万 | 7.55%-4,900万 | 11.67%-5,300万 | 4.76%-6,000万 | 56.55%-6,300万 | 0.68%-1.45億 | 1.35%-1.46億 | -0.68%-1.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.83%-28.63億 | -11.36%-31.75億 | 20.85%-28.51億 | -22.35%-36.02億 | -15.13%-29.44億 | -12.25%-25.57億 | -26.07%-22.78億 | 1.95%-18.07億 | -82.66%-18.43億 | -46.02%-10.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.36%295.27億 | 9.54%370.77億 | 1.68%338.47億 | 4.22%332.88億 | 24.09%319.41億 | -4.16%257.41億 | 45.14%268.58億 | 19.36%185.05億 | 70.73%155.04億 | -17.74%90.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.25%30.2億 | -343.37%-75.03億 | 473.05%30.83億 | -60.61%5.38億 | -78.19%13.66億 | 634.84%62.63億 | -114.02%-11.71億 | 175.46%83.52億 | -52.48%30.32億 | 418.36%63.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 243.48%6,600万 | -131.51%-4,600万 | 563.64%1.46億 | 222.22%2,200万 | 71.88%-1,800万 | -216.36%-6,400万 | 2,650.00%5,500万 | 106.45%200万 | -173.81%-3,100万 | -12.50%4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 133.33%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.45%326.13億 | -20.36%295.27億 | 9.54%370.77億 | 1.68%338.47億 | 4.22%332.88億 | 24.09%319.41億 | -4.16%257.41億 | 45.14%268.58億 | 19.36%185.05億 | 70.73%155.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240.96%57.51億 | -192.48%-40.8億 | 2.18%44.12億 | 0.30%43.18億 | -36.77%43.05億 | 345.84%68.08億 | -84.92%15.27億 | 140.89%101.27億 | 98.30%42.04億 | 235.12%21.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
