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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.82%27.39億 | -6.37%21.26億 | 41.25%22.71億 | -45.46%16.08億 | -7.31%29.48億 | -13.51%31.8億 | 9.43%36.77億 | -4.99%33.6億 | 14.22%35.37億 | 8.56%30.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.07%1.02億 | -402.25%-5.99億 |
| 株式ベースの報酬 | -15.23%7,063.2万 | -9.22%8,332.3万 | 799.63%9,178.9万 | --1,020.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 301.12%8,338.1万 | -144.00%-4,145.9万 | -25.93%9,422.6万 | 219.13%1.27億 | 115.50%3,986.1万 | -1,533.52%-2.57億 | 276.74%1,793.9万 | 65.71%-1,015万 | -106.69%-2,960.3万 | 1,535.06%4.43億 |
| 運転資金の増減額 | 93.35%-1.39億 | -1,175.63%-20.89億 | -106.52%-1.64億 | 241.54%25.13億 | -1,711.30%-17.76億 | 132.91%1.1億 | -119.65%-3.35億 | 286.11%17.04億 | -412.92%-9.16億 | 113.30%2.93億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -104.29%-1.15億 | 436.33%26.88億 | -263.65%-7.99億 | 173.94%4.88億 | -127.75%-6.6億 | 282.12%23.79億 | -677.12%-13.07億 | 109.33%2.26億 |
| -在庫増減額 | 180.73%2.43億 | -192.27%-3.01億 | 10.97%3.26億 | 126.57%2.94億 | -86,802.51%-11.07億 | -96.13%127.7万 | 108.19%3,303.8万 | -56.37%-4.03億 | -5,660.35%-2.58億 | 102.73%463.8万 |
| -前払費用増減額 | 89.31%3,874.7万 | -14.78%2,046.7万 | 195.90%2,401.6万 | 25.63%-2,504.2万 | -436.66%-3,367万 | ---627.4万 | ---- | 86.38%1.27億 | 157.66%6,839万 | -231.26%-1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 162.98%3.33億 | -1,446.23%-5.29億 | 63.35%-3,420.4万 | -117.95%-9,333.5万 | 3,733.32%5.2億 | 83.40%-1,431万 | -183.64%-8,620.6万 | -17.44%-3,039.3万 | -315.01%-2,587.9万 | -73.70%1,203.6万 |
| 利息の支払額 | 4.16%-426万 | 4.43%-444.5万 | -6.50%-465.1万 | -0.95%-436.7万 | -31.29%-432.6万 | 25.89%-329.5万 | -0.50%-444.6万 | 9.60%-442.4万 | -10.62%-489.4万 | 45.69%-442.4万 |
| 利息の受取額 | 5.90%1,997.4万 | 35.39%1,886.1万 | -27.31%1,393.1万 | -13.74%1,916.4万 | 19.34%2,221.7万 | 1.82%1,861.6万 | -8.23%1,828.3万 | 5.62%1,992.3万 | -3.39%1,886.3万 | -4.20%1,952.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -77.68%-8.93億 | -16.22%-5.03億 | 31.39%-4.32億 | 38.59%-6.3億 | 14.54%-10.26億 | -7.24%-12.01億 | 23.42%-11.2億 | -29.32%-14.62億 | 24.45%-11.31億 | -119.24%-14.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,261.69%21.34億 | -101.31%-2,979.3万 | -40.32%22.83億 | 357.34%38.25億 | -62.44%8.36億 | -12.11%22.27億 | -35.12%25.34億 | 113.41%39.05億 | -13.73%18.3億 | 399.60%21.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,911.76%-13.69億 | -189.79%-4,545.6万 | 87.07%-1,568.6万 | 54.46%-1.21億 | 63.93%-2.66億 | -406.50%-7.38億 | 57.27%-1.46億 | 59.55%-3.41億 | -78.75%-8.43億 | -100.00%-4.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 8.67%-2,648.9万 | -108.66%-2,900.4万 | 93.09%-1,390万 | 65.68%-2.01億 | -127.12%-5.86億 | -441.48%-2.58億 | -102.75%-4,765.7万 | 0.50%-2,350.5万 | 77.69%-2,362.3万 | -114.69%-1.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -7,504.69%-8.11億 | 83.32%-1,066.7万 | -110.18%-6,393.3万 | 539.86%6.28億 | 1,223.98%9,818万 | -107.91%-873.5万 | 1,258.69%1.1億 | 95.51%-952.8万 | -356.83%-2.12億 | 642.49%8,265.4万 |
| その他の投資活動純額 | -31,827.57%-9.65億 | -15.12%304.3万 | -34.83%358.5万 | 115.96%550.1万 | -2,175.90%-3,446万 | 561.11%166万 | -100.06%-36万 | 4,161.31%6.23億 | 104.30%1,461.7万 | -451.41%-3.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,764.55%-31.72億 | 8.73%-8,208.4万 | -128.89%-8,993.4万 | 139.47%3.11億 | 42.92%-7.89億 | -1,570.58%-13.82億 | -145.20%-8,271.4万 | 117.20%1.83億 | -27.53%-10.64億 | -216.91%-8.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --6,000万 | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.82%-23.6万 | -26,114.55%-1.3億 | 92.23%-49.5万 | 1.07%-636.9万 | -27.54%-643.8万 | -305.46%-504.8万 | -73.40%-124.5万 | 40.32%-71.8万 | -127.41%-120.3万 | 24.43%-52.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.27%-8.82億 | 0.51%-8.84億 | 14.29%-8.89億 | 23.32%-10.37億 | -7.27%-13.52億 | -14.89%-12.6億 | 3.79%-10.97億 | -6.15%-11.4億 | -6.54%-10.74億 | -48.50%-10.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.07%-8.82億 | -22.25%-10.15億 | 20.49%-8.3億 | 23.21%-10.44億 | 13.21%-13.6億 | -42.48%-15.67億 | 3.68%-11億 | -6.09%-11.42億 | -6.60%-10.76億 | 0.08%-10.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.50%136.81億 | 10.91%147.91億 | 30.03%133.36億 | -11.35%102.56億 | -4.05%115.69億 | 12.62%120.58億 | 37.95%107.07億 | -3.84%77.62億 | 3.56%80.72億 | -9.82%77.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.46%-19.21億 | -182.71%-11.27億 | -55.94%13.62億 | 335.64%30.92億 | -81.77%-13.12億 | -153.43%-7.22億 | -54.14%13.51億 | 1,049.95%29.47億 | -211.84%-3.1億 | 132.66%2.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.06%1,060.1万 | -25.08%1,739.7万 | 291.72%2,322.1万 | -882.32%-1,211.2万 | ---123.3万 | ---- | ---- | ---117.1万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-2,000 | --6,904.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.96%117.71億 | -7.50%136.81億 | 10.91%147.91億 | 30.03%133.36億 | -9.53%102.56億 | -5.99%113.36億 | 12.62%120.58億 | 37.95%107.07億 | -3.84%77.62億 | 3.56%80.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 808.05%7.38億 | -104.63%-1.04億 | -35.67%22.53億 | 21,926.45%35.02億 | -101.30%-1,604.7万 | -47.42%12.3億 | -33.91%23.4億 | 267.68%35.41億 | -37.61%9.63億 | 1,007.59%15.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
