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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 633.46%5,060.19億 | 255.13%689.91億 | -123.13%-444.73億 | -8.81%1,923.08億 | 86.75%2,108.95億 | 7.35%1,129.29億 | -30.86%1,051.95億 | -40.14%1,521.56億 | 204.75%2,542.04億 | 203.40%834.14億 |
| その他の非現金項目 | -65.66%137.24億 | 163.31%399.62億 | -158.13%-631.2億 | 231.02%1,085.88億 | -264.22%-828.79億 | -42.18%504.69億 | 29.46%872.9億 | 3.76%674.24億 | -48.94%649.81億 | 43.39%1,272.75億 |
| 運転資金の増減額 | -756.47%-1,085.73億 | 582.02%165.39億 | 124.99%24.25億 | -112.35%-97.02億 | 216.18%785.53億 | -61.92%-676.13億 | 11.09%-417.56億 | -364.34%-469.63億 | 489.84%177.66億 | 105.50%30.12億 |
| -売掛金増減額 | 160.93%124.68億 | 26.71%-204.63億 | -5,289.78%-279.21億 | -98.56%5.38億 | 174.32%373.91億 | 1.73%-503.12億 | -4,391.14%-511.99億 | -108.32%-11.4億 | 170.56%136.97億 | 32.69%-194.13億 |
| -在庫増減額 | -918.96%-576.12億 | 79.71%-56.54億 | -448.54%-278.66億 | 65.50%-50.8億 | 7.99%-147.24億 | -164.28%-160.02億 | -206.90%-60.55億 | -88.79%56.64億 | 1,265.85%505.28億 | -134.51%-43.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 59.40%-21.26億 | 7.72%-52.36億 | 55.59%-56.74億 | -316.70%-127.76億 | -249.20%-30.66億 | 88.75%-8.78億 | 72.99%-78.04億 | -143.83%-288.94億 | -758.07%-118.5億 | 76.42%-13.81億 |
| 利息の支払額 | -4.62%-207.27億 | -3.14%-198.12億 | 4.03%-192.08億 | 13.46%-200.15億 | 5.79%-231.29億 | 8.76%-245.51億 | 8.75%-269.09億 | 24.69%-294.88億 | 23.92%-391.53億 | -21.45%-514.65億 |
| 利息の受取額 | -63.85%120.06億 | 30.00%332.16億 | 21.68%255.5億 | 213.06%209.97億 | -36.14%67.07億 | 83.54%105.02億 | -13.25%57.22億 | -37.60%65.96億 | 12.87%105.71億 | -5.79%93.66億 |
| 支払済みの税金還付金 | -331.34%-240.66億 | 115.01%104.03億 | -93.16%-693.2億 | -56.62%-358.87億 | 46.32%-229.13億 | -234.79%-426.82億 | 75.19%-127.49億 | -235.80%-513.87億 | -286.34%-153.03億 | 3.77%-39.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.32%3,440.74億 | 1,263.88%2,957.98億 | -94.35%216.88億 | 50.12%3,841.48億 | -13.67%2,558.96億 | -30.12%2,964.06億 | 26.59%4,241.59億 | -40.42%3,350.63億 | 17.94%5,624.11億 | 134.04%4,768.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---407.6億 | --0 | -241.85%-22.22億 | ---6.5億 | ---- | -5,036.00%-24.68億 | --5,000万 | ---- | -7,098.28%-40.59億 | -87.34%5,800万 |
| その他の投資活動純額 | -4.01%-2,376.05億 | -10.32%-2,284.52億 | -6.23%-2,070.8億 | 8.20%-1,949.33億 | 36.83%-2,123.39億 | -9.14%-3,361.58億 | -0.49%-3,079.95億 | -12.65%-3,064.97億 | -5.62%-2,720.73億 | 6.37%-2,576.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.19%-3,883.3億 | 24.84%-1,969.28億 | -21.41%-2,620.21億 | 66.68%-2,158.13億 | -75.81%-6,476.22億 | -6.94%-3,683.61億 | 4.38%-3,444.67億 | -16.96%-3,602.32億 | -8.92%-3,079.95億 | -6.06%-2,827.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.95%1,387.32億 | -61.19%1,250.44億 | 451.67%3,221.71億 | -315.48%-916.13億 | -88.69%425.16億 | 573.15%3,757.68億 | -263.53%-794.19億 | 116.54%485.64億 | 13.99%-2,936.52億 | -65,179.16%-3,414.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -46.15%-5,700万 | 0.00%-3,900万 | 82.82%-3,900万 | 51.50%-2.27億 | -283.61%-4.68億 | 82.47%-1.22億 | -456.80%-6.96億 | 14.38%-1.25億 | -73.81%-1.46億 | -5.00%-8,400万 |
| 配当金支払総額 | 0.03%-377.95億 | -0.13%-378.07億 | 0.02%-377.58億 | -0.05%-377.67億 | -25.02%-377.47億 | -33.12%-301.93億 | 0.01%-226.81億 | -49.76%-226.84億 | -12,846.15%-151.47億 | 99.38%-1.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.35%-87.12億 | 30.82%-97.18億 | -55.98%-140.48億 | -18.08%-90.06億 | -79.16%-76.27億 | -128.43%-42.57億 | 473.14%149.74億 | -52.47%-40.13億 | -38.60%-26.32億 | 50.70%-18.99億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.89%870.84億 | -72.50%732.48億 | 288.78%2,664.03億 | -2,311.91%-1,411.21億 | -101.73%-58.51億 | 480.35%3,372.6億 | -520.86%-886.7億 | 106.75%210.69億 | 9.29%-3,121.2億 | -1,339.40%-3,440.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.67%3,734.84億 | 15.01%2,011.56億 | 18.52%1,749.09億 | -73.17%1,475.76億 | 93.08%5,500.6億 | -3.08%2,848.88億 | -9.38%2,939.53億 | -16.84%3,243.9億 | -27.33%3,900.88億 | -13.69%5,367.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.12%428.28億 | 560.21%1,721.18億 | -4.20%260.7億 | 106.84%272.14億 | -249.86%-3,975.77億 | 3,055.06%2,653.05億 | -118.98%-89.78億 | 92.89%-41億 | 61.54%-577.04億 | -72.87%-1,500.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 950.48%22.06億 | 19.32%2.1億 | 47.90%1.76億 | 1,090.00%1.19億 | 107.52%1,000万 | -52.87%-1.33億 | -721.43%-8,700万 | 101.53%1,400万 | -127.47%-9.17億 | 106.18%33.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---49.17億 | ---- | ---- | -272.35%-263.51億 | -707,800.00%-70.77億 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.06%4,185.18億 | 85.67%3,734.84億 | 15.01%2,011.56億 | 18.52%1,749.09億 | -73.17%1,475.76億 | 93.08%5,500.6億 | -3.08%2,848.88億 | -9.38%2,939.53億 | -16.84%3,243.9億 | -27.33%3,900.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.32%3,440.74億 | 1,263.88%2,957.98億 | -94.35%216.88億 | 50.12%3,841.48億 | -13.67%2,558.96億 | -30.12%2,964.06億 | 26.59%4,241.59億 | -40.42%3,350.63億 | 17.94%5,624.11億 | 134.04%4,768.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
