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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.82%-4.22億 | 84.82%-3.04億 | -67.06%-20.03億 | -26.34%-11.99億 | 46.69%-9.49億 | -854.24%-17.8億 | 160.67%2.36億 | 18.45%-3.89億 | -34.75%-4.77億 | 50.14%-3.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 500.00%3,600万 | 220.00%600万 | 79.17%-500万 | -2,300.00%-2,400万 | -103.23%-100万 | 106.78%3,100万 | -916.07%-4.57億 | -70.05%5,600万 | 270.00%1.87億 | 46.34%-1.1億 |
| 運転資金の増減額 | -117.92%-1,900万 | 1.92%1.06億 | 225.00%1.04億 | -87.92%3,200万 | 1,004.17%2.65億 | 109.09%2,400万 | -8,700.00%-2.64億 | -112.00%-300万 | 219.05%2,500万 | -118.42%-2,100万 |
| -売掛金増減額 | -337.50%-1,900万 | -75.76%800万 | -58.75%3,300万 | 142.42%8,000万 | 232.00%3,300万 | 90.53%-2,500万 | -425.93%-2.64億 | 161.83%8,100万 | -1,090.91%-1.31億 | -111.34%-1,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,600.00%1,500万 | -103.33%-100万 | 475.00%3,000万 | -147.06%-800万 | 241.67%1,700万 | -110.34%-1,200万 | 176.82%1.16億 | -269.66%-1.51億 | 345.00%8,900万 | -56.52%2,000万 |
| -その他流動負債の変動 | -108.08%-800万 | 62.30%9,900万 | 110.34%6,100万 | -63.75%2,900万 | 100.00%8,000万 | 138.83%4,000万 | -230.38%-1.03億 | 325.71%7,900万 | 2.78%-3,500万 | -180.00%-3,600万 |
| 利息の支払額 | -566.67%-2,000万 | 86.96%-300万 | -666.67%-2,300万 | 50.00%-300万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | --0 | 50.00%-300万 | 81.82%-600万 | -230.00%-3,300万 | -42.86%-1,000万 | 0.00%-700万 | -600.00%-700万 | ---100万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.32%-3.78億 | 74.83%-1.85億 | -51.23%-7.35億 | -273.85%-4.86億 | 56.95%-1.3億 | -16.15%-3.02億 | 16.93%-2.6億 | -5.03%-3.13億 | 40.52%-2.98億 | 26.11%-5.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.18%-900万 | -120.00%-1,100万 | 64.29%-500万 | 12.50%-1,400万 | -6.67%-1,600万 | -50.00%-1,500万 | -233.33%-1,000万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 20.58%-5.75億 | -1,377.55%-7.24億 | -716.67%-4,900万 | ---600万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---4.2億 | --0 | 101.40%700万 | ---5億 | --0 | ---- | ---- | ---1,400万 | ---- | --0 |
| 受領利息 | --4,100万 | --0 | --0 | --0 | 900.00%1,000万 | --100万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.50%-100万 | ---4,000万 | ---- | ---2.36億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427.27%-3.88億 | 77.08%-1,100万 | 95.59%-4,800万 | -49.18%-10.89億 | -1,040.63%-7.3億 | -14.29%-6,400万 | -229.41%-5,600万 | 92.83%-1,700万 | ---2.37億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -183.04%-34.48億 | 263.25%41.52億 | 759.40%11.43億 | 2,316.67%1.33億 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | 233.15%2.41億 | -200.00%-1.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 78.87%11.43億 | -38.85%6.39億 | 122.34%10.45億 | 102.59%4.7億 | 112.84%2.32億 | -80.22%1.09億 | --5.51億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---7,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%-700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.39%-2.55億 | 200.40%2.54億 | -1,037.04%-2.53億 | 2,800.00%2,700万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.02%-37.23億 | 413.36%43.79億 | -28.08%8.53億 | 98.33%11.86億 | -42.78%5.98億 | 122.34%10.45億 | 102.59%4.7億 | -33.71%2.32億 | -3.58%3.5億 | 94.12%3.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929.93%46.45億 | 40.50%4.51億 | -52.23%3.21億 | -22.94%6.72億 | 237.98%8.72億 | 134.55%2.58億 | -48.11%1.1億 | -49.04%2.12億 | -13.15%4.16億 | -42.57%4.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.32%-44.89億 | 5,875.71%41.83億 | 117.99%7,000万 | -48.47%-3.89億 | -138.59%-2.62億 | 340.91%6.79億 | 257.14%1.54億 | 47.03%-9,800万 | -34.06%-1.85億 | 69.06%-1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%2,500万 | -67.74%1,000万 | 1,133.33%3,100万 | 50.00%-300万 | 57.14%-600万 | -366.67%-1,400万 | 0.00%-300万 | 76.92%-300万 | -114.44%-1,300万 | -1.10%9,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.10%1.81億 | 1,000.71%46.45億 | 51.25%4.22億 | -53.81%2.79億 | -34.56%6.04億 | 253.64%9.23億 | 133.04%2.61億 | -48.86%1.12億 | -49.19%2.19億 | -10.02%4.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.45%-3.87億 | 73.51%-1.96億 | 31.16%-7.4億 | -23.56%-10.75億 | -137.70%-8.7億 | -32.61%-3.66億 | 12.66%-2.76億 | -5.33%-3.16億 | 40.24%-3億 | 26.18%-5.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
