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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (Q4)2017/11/30 | (Q3)2017/08/31 | (Q2)2017/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.82%-5,600万 | -3.42%30.75億 | 8.82%31.84億 | -31.75%29.26億 | -4.48%42.87億 | -9.72%44.88億 | -1.13%49.71億 | -23.34%11.79億 | 3.70%14.02億 | 20.14%13.96億 |
| その他の非現金項目 | -76.22%1.81億 | 369.86%7.61億 | 5.05%-2.82億 | 30.77%-2.97億 | -76.54%-4.29億 | -158.70%-2.43億 | 203.76%4.14億 | 9.99%10.13億 | -23.67%-8.83億 | 30.74%10.93億 |
| 運転資金の増減額 | 82.28%-9,000万 | -82.73%-5.08億 | 36.82%-2.78億 | -18.92%-4.4億 | 47.67%-3.7億 | -172.97%-7.07億 | -10.68%-2.59億 | -99.21%300万 | 285.33%3.41億 | -36.22%-3.46億 |
| -売掛金増減額 | 112.58%6,200万 | 17.14%-4.93億 | -131.02%-5.95億 | 224.95%19.18億 | -106.04%-15.35億 | 23.35%-7.45億 | -1,431.51%-9.72億 | -100.53%-200万 | -7.42%-7.38億 | -73.49%-19.76億 |
| -在庫増減額 | -233.33%-3,600万 | 138.03%2,700万 | -787.50%-7,100万 | -700.00%-800万 | -107.69%-100万 | -81.69%1,300万 | 321.88%7,100万 | 213.16%4,300万 | -25.45%4,100万 | -1,100.00%-5,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 325.00%900万 | ---400万 | --0 | -125.00%-1,100万 | 291.30%4,400万 | -27.78%-2,300万 | -400.00%-1,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -25.73%-8.16億 | -5.02%-6.49億 | -428.21%-6.18億 | -8.33%-1.17億 | -3.85%-1.08億 | 1.89%-1.04億 | -0.95%-1.06億 | 7.14%-2,600万 | 0.00%-2,600万 | -3.85%-2,700万 |
| 利息の受取額 | 6.00%5,300万 | -37.50%5,000万 | 66.67%8,000万 | -4.00%4,800万 | 11.11%5,000万 | 15.38%4,500万 | -2.50%3,900万 | -11.11%800万 | 6.25%1,700万 | -25.00%600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 37.67%-7.96億 | -46.95%-12.77億 | 47.27%-8.69億 | 4.57%-16.48億 | -16.77%-17.27億 | 21.16%-14.79億 | 17.72%-18.76億 | -2,500.00%-1.56億 | 22.01%-7.23億 | 96.67%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.04%90.93億 | 7.24%81.16億 | 41.06%75.68億 | -7.60%53.65億 | 1.31%58.06億 | -11.06%57.31億 | 20.38%64.44億 | -2.62%30.16億 | 50.18%8.47億 | 10.85%31.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.36%-75.26億 | 41.09%-67.58億 | -65.07%-114.71億 | 5.08%-69.49億 | -10.22%-73.21億 | -12.61%-66.42億 | 5.57%-58.98億 | -33.74%-14.11億 | -41.83%-17.36億 | -32.92%-12.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -90.30%-7.65億 | -23.31%-4.02億 | 22.38%-3.26億 | 18.92%-4.2億 | -76.19%-5.18億 | 26.13%-2.94億 | -72.29%-3.98億 | -12.78%-1.5億 | -11.76%-3,800万 | -431.25%-1.7億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.67億 | --0 | ---3.41億 | ---- | ---- | ---8億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -111.70%-1,100万 | 154.05%9,400万 | 48.00%3,700万 | -40.48%2,500万 | 121.05%4,200万 | -62.75%1,900万 | 41.67%5,100万 | 20,000.00%7.96億 | -3,204.17%-7.45億 | 3,084.00%7.96億 |
| その他の投資活動純額 | 95.55%-1,100万 | -3,628.57%-2.47億 | 600.00%700万 | --100万 | ---- | 93.55%-200万 | -3,000.00%-3,100万 | 0.00%100万 | 466.67%1,100万 | --300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.83%-82.86億 | 31.57%-77.56億 | -46.07%-113.35億 | 2.89%-77.6億 | -15.68%-79.91億 | 1.86%-69.08億 | -9.17%-70.39億 | -29.34%-15.65億 | -38.04%-17.02億 | -49.90%-14.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -78.87%3.39億 | 348.68%16.04億 | -106.90%-6.45億 | 200.45%93.5億 | 44.61%31.12億 | 238.13%21.52億 | -125.83%-15.58億 | -136.64%-5.83億 | -119.16%-2.46億 | -337.27%-5.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.18%-5.72億 | 0.00%-5.71億 | 0.00%-5.71億 | -2.15%-5.71億 | -7.29%-5.59億 | -7.64%-5.21億 | -25.71%-4.84億 | --100万 | -17.92%-2.5億 | 0.00%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -185.10%-14.54億 | 42.31%-5.1億 | 3.28%-8.84億 | -11,325.00%-9.14億 | -300.00%-800万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470.74%-18.5億 | 123.13%4.99億 | -127.63%-21.57億 | 403.09%78.08億 | 156.53%15.52億 | 121.45%6.05億 | -157.05%-28.21億 | -153.02%-7.63億 | -177.22%-7.05億 | -1,214.52%-6.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.21%49.86億 | -59.18%38億 | 139.31%93.09億 | -14.41%38.9億 | -2.51%45.45億 | -42.07%46.62億 | 88.81%80.47億 | -16.05%39.66億 | 22.35%55.24億 | 75.11%44.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.42%-10.43億 | 114.50%8.59億 | -209.44%-59.24億 | 955.13%54.13億 | -10.66%-6.33億 | 83.26%-5.72億 | -188.73%-34.16億 | -79.31%6.88億 | -739.34%-15.6億 | -46.81%10.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.99%-8,500万 | -21.01%3.27億 | 6,800.00%4.14億 | 128.57%600万 | -200.00%-2,100万 | -122.58%-700万 | 146.97%3,100万 | 260.00%800万 | 108.57%300万 | 50.00%-800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -100.22%-100万 | --4.62億 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.64%38.57億 | 31.21%49.86億 | -59.18%38億 | 139.31%93.09億 | -14.41%38.9億 | -2.51%45.45億 | -42.07%46.62億 | -42.07%46.62億 | -16.05%39.66億 | 22.35%55.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.50%7.01億 | 117.01%7.34億 | -108.41%-43.14億 | 3.90%-20.7億 | -57.69%-21.54億 | -1,745.95%-13.66億 | 95.08%-7,400万 | -24.68%14.19億 | -37.24%-9.95億 | 4.31%16.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
