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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.23%17.18億 | 31.64%10.59億 | --8.04億 |
| その他の非現金項目 | 14.29%1.45億 | 70.13%1.27億 | --7,450万 |
| 運転資金の増減額 | 29.09%-2.3億 | -293.54%-3.25億 | --1.68億 |
| -売掛金増減額 | 20.68%-2.72億 | -1,832.49%-3.43億 | --1,980.7万 |
| -在庫増減額 | -27.48%405.9万 | 257.17%559.7万 | ---356.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -517.59%-3,221.7万 | -93.14%771.5万 | --1.12億 |
| 利息の支払額 | 34.89%-143.7万 | 14.32%-220.7万 | ---257.6万 |
| 利息の受取額 | -13.84%13.7万 | 21.37%15.9万 | --13.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -75.17%-4.79億 | -9,859.68%-2.74億 | ---274.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.87%12.03億 | -40.93%6.24億 | --10.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 20.64%-8,762.3万 | -563.09%-1.1億 | ---1,665.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.08%-165.9万 | ---489.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 196.82%446.9万 | ---461.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --1,500.1万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 26.22%-4,363.8万 | 26.31%-5,914.3万 | ---8,025.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.64%-1.13億 | -162.65%-1.79億 | ---6,817.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -460.79%-1.3億 | 151.98%3,593.7万 | ---6,914.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,235.51%12.92億 | --2,980万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,550,000.00%-2,550.1万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,789.00%11.31億 | 179.75%5,988.5万 | ---7,509万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.39%16.4億 | 383.32%11.51億 | --2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.12%22.21億 | -44.72%5.05億 | --9.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.99%14.8万 | 236.90%147.9万 | --43.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,800.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135.47%38.61億 | 42.39%16.4億 | --11.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.24%11.1億 | -51.08%5.08億 | --10.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
