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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.63%1,883.8万 | 52.52%-1.62億 | ---3.41億 |
| 資産准備金及び償却 | -115.27%-22.6万 | 36.53%148万 | --108.4万 |
| その他の非現金項目 | 13.12%1,103.6万 | 279.11%975.6万 | ---544.7万 |
| 運転資金の増減額 | -257.04%-4,914万 | -67.63%3,129.2万 | --9,668.1万 |
| -売掛金増減額 | 71.22%-2,699万 | -514.23%-9,379.4万 | --2,264.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.90%-3,986.5万 | -126.79%-3,837万 | ---1,691.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 211.75%505万 | -225.67%-451.9万 | --359.6万 |
| 利息の支払額 | -5.22%-961.8万 | -6.33%-914.1万 | ---859.7万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.5万 | 87.50%1.5万 | --8,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.12%-370.4万 | -147.98%-289.1万 | --602.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.12%-3,187万 | 47.89%-1.28億 | ---2.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -6,524.43%-841.6万 | 111.43%13.1万 | ---114.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---196.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3,000万 |
| その他の投資活動純額 | -544.58%-261.7万 | -104.35%-40.6万 | --932.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,912.00%-1,103.3万 | 98.84%-27.5万 | ---2,378.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -235.46%-2.31億 | -272.23%-6,889.2万 | --4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 75.72%7.99億 | --4.55億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.14%-2.35億 | 47.60%7.31億 | --4.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.80%17.62億 | 32.33%11.61億 | --8.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.12%-2.78億 | 167.21%6.02億 | --2.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 327.75%165.8万 | ---72.8万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --5,825.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.66%14.86億 | 51.80%17.62億 | --11.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.62%-4,028.6万 | 48.45%-1.28億 | ---2.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
