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| (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | (FY)2013/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.82%-19.4億 | 9.46%-10.67億 | -33.83%-11.78億 | 33.69%-8.81億 | -935.01%-13.28億 | -146.46%-1.28億 | 146.99%2.76億 | -12.07%-5.88億 | 1.93%-5.24億 | -214.35%-5.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.24%-1,059.8万 | 139.95%1,467.1万 | -350.91%-3,672.1万 | 125.86%1,463.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --6,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,930.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 396.33%3,876.6万 | 77.79%-1,308.2万 | -176.89%-5,891.1万 | 99.88%7,661.6万 | -49.34%3,833.1万 | 144.16%7,566.1万 | -2,906.09%-1.71億 | 98.96%-569.9万 | -27.25%-5.49億 | -813.57%-4.31億 |
| 運転資金の増減額 | 126.23%2.44億 | -349.45%-9.3億 | 5.04%3.73億 | 197.14%3.55億 | -125.53%-3.66億 | 84.60%-1.62億 | -5,213.89%-10.53億 | -104.27%-1,980.9万 | 128.71%4.64億 | -79.75%2.03億 |
| -売掛金増減額 | 135.66%4.87億 | -761.54%-13.66億 | -137.57%-1.59億 | 250.61%4.22億 | 46.89%-2.8億 | 42.72%-5.28億 | -465.34%-9.21億 | 191.58%2.52億 | -263.15%-2.75億 | -1,127.56%-7,579.3万 |
| -在庫増減額 | -81.74%876.7万 | 348.38%4,802.4万 | -162.36%-1,933.5万 | 284.64%3,100.6万 | ---1,679.3万 | ---- | 420.36%1.41億 | -166.39%-4,404.2万 | -45.34%6,634.3万 | -89.40%1.21億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,631.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 96.87%-5,056万 | -373.90%-16.18億 | 726.04%5.91億 | 25.48%-9,435.4万 | -129.63%-1.27億 | 196.07%4.27億 | -766.38%-4.45億 | 31.29%6,674.8万 | -26.74%5,083.9万 | 43.43%6,939.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 569.68%7.96億 | 461.40%1.19億 | 9.18%-3,288.7万 | -1,942.90%-3,621.3万 | 101.80%196.5万 | -134.82%-1.09億 | 775.53%3.14億 | -77.82%3,582.9万 | 194.89%1.62億 | 143.57%5,477.9万 |
| 利息の支払額 | 75.25%-664.2万 | 34.12%-2,683.8万 | -95.40%-4,073.9万 | 46.95%-2,084.9万 | -58.25%-3,929.7万 | -26,892.39%-2,483.3万 | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 598.14%973.9万 | 24.33%139.5万 | 162.76%112.2万 | -25.61%42.7万 | -95.58%57.4万 | -94.18%1,298.9万 | 84,825.48%2.23億 | -35.70%26.3万 | 5.68%40.9万 | -99.08%38.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -479.71%-1,582.6万 | 2.64%-273万 | -12.47%-280.4万 | 91.97%-249.3万 | 32.75%-3,106.1万 | -2,416.84%-4,618.4万 | -147.39%-183.5万 | 121.17%387.2万 | -152.79%-1,828.9万 | -167.07%-723.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.96%3.38億 | -1,608.89%-19.95億 | 67.07%-1.17億 | 66.74%-3.55億 | -323.20%-10.66億 | 82.11%-2.52億 | -176.83%-14.08億 | 2.61%-5.08億 | -40.22%-5.22億 | -147.37%-3.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,220.56%-1.2億 | 63.54%-908.5万 | 92.83%-2,491.7万 | -480.67%-3.47億 | ---5,983.7万 | ---- | -1,445.69%-1,326.2万 | 86.17%-85.8万 | 14.27%-620.6万 | -593.12%-723.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -533.27%-212.3万 | --49万 | ---- | -11.65%-1,376.4万 | ---1,232.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -4,085.29%-24.77億 | --6,214.8万 | ---- | ---- | 191.41%2.05億 | ---2.24億 | ---- | ---- | ---3,035万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -445.68%-8.87億 | --2.57億 | ---- | ---- | 99.98%-11.4万 | -461,018.70%-5.67億 | 99.91%-12.3万 | 72.23%-1.44億 | -57,742.35%-5.2億 |
| その他の投資活動純額 | 155,034.51%19.3億 | -117.40%-124.6万 | -32.90%716.2万 | 132.32%1,067.4万 | -480.63%-3,303.1万 | 817.19%867.8万 | 89.75%-121万 | -25.66%-1,180.7万 | -443.42%-939.6万 | 270.23%273.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.90%-6.68億 | -449.47%-8.34億 | 168.11%2.39億 | -452.89%-3.51億 | 146.16%9,933.5万 | 63.00%-2.15億 | -4,448.39%-5.82億 | 93.28%-1,278.8万 | 63.71%-1.9億 | -1,890.38%-5.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -375.57%-3.92億 | -210.40%-8,232.4万 | 137.82%7,456.9万 | -52.51%-1.97億 | -128.73%-1.29億 | --4.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.22%4.72億 | --34.27億 | ---- | ---- | --15.12億 | ---- | -55.96%7.95億 | 2,114.19%18.05億 | -91.11%8,152.2万 | -12.92%9.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | -57.66%-1,670.9万 | -147.10%-1,059.8万 | --2,250万 | ---- | ---- | ---- | 97.30%-43.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.45%4.72億 | 3,786.64%30.35億 | -242.28%-8,232.4万 | -95.56%5,786万 | 1,321.19%13.04億 | -108.58%-1.07億 | -31.03%12.45億 | 2,114.19%18.05億 | -91.11%8,152.2万 | 1,564.91%9.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.87%4.74億 | 16.43%2.71億 | -74.18%2.33億 | 58.82%9.02億 | -50.29%5.68億 | -39.83%11.42億 | 207.28%18.99億 | -50.50%6.18億 | 1.70%12.48億 | 243.47%12.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.78%1.42億 | 417.24%2.05億 | 106.13%3,968万 | -291.65%-6.47億 | 158.85%3.38億 | 22.89%-5.74億 | -157.96%-7.44億 | 303.49%12.84億 | -3,221.59%-6.31億 | -97.68%2,021.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 493.58%870.2万 | -57.70%-221.1万 | 93.60%-140.2万 | -507.04%-2,191.4万 | -435.61%-361万 | 94.40%-67.4万 | -293.85%-1,204.4万 | -674.81%-305.8万 | -11.19%53.2万 | 334.90%59.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.79%6.25億 | 74.87%4.74億 | 16.43%2.71億 | -74.18%2.33億 | 58.82%9.02億 | -50.29%5.68億 | -39.83%11.42億 | 207.28%18.99億 | -50.50%6.18億 | 1.70%12.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.60%1.93億 | -1,312.39%-20.05億 | 80.17%-1.42億 | 37.10%-7.16億 | -351.86%-11.38億 | 82.27%-2.52億 | -178.97%-14.21億 | 4.07%-5.09億 | -39.87%-5.31億 | -148.29%-3.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
