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9254 ラバブルマーケティンググループ

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ラバブルマーケティンググループの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-86.36%2,543万
770.77%1.86億
-119.78%-2,779.8万
--1.41億
その他の非現金項目
104.90%3,551.8万
159.80%1,733.4万
212.57%667.2万
---592.7万
運転資金の増減額
33.76%3,509.4万
-43.75%2,623.6万
196.25%4,664.2万
---4,845.8万
-売上債権増減額
167.21%1.08億
-276.79%-1.6億
13,175.79%9,074.6万
---69.4万
利息の支払額
28.34%-294.3万
14.69%-410.7万
-32.33%-481.4万
---363.8万
利息の受取額
522.22%5.6万
-10.00%9,000
-62.96%1万
--2.7万
法人税等の支払額
-896.27%-5,314.1万
90.94%-533.4万
-51.96%-5,886.7万
---3,873.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
-77.06%5,212.3万
1,145.88%2.27億
-129.44%-2,172.1万
--7,379.2万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-1,875.69%-430.7万
94.68%-21.8万
-408.06%-409.5万
---80.6万
無形資産取引の純額
----
----
---31.6万
----
事業取引の純額
---9,288.3万
----
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----
投資商品取引の純額
---2,989万
----
----
--100万
その他の投資活動純額
-157.84%-808.8万
58.44%1,398.4万
254.92%882.6万
---569.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,081.90%-1.35億
211.80%1,376.6万
180.23%441.5万
---550.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
99.58%-30.2万
-185.79%-7,211.6万
4.56%8,406.5万
--8,040.2万
株式発行/消却(ネット)
--0
--2.55億
--0
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.17%-30.2万
117.38%1.83億
4.56%8,406.5万
--8,040.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
70.51%7.51億
17.88%4.4億
66.15%3.73億
--2.25億
現金及び現金同等物の純増減額
-119.67%-8,334.7万
534.64%4.24億
-55.10%6,675.9万
--1.49億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--86.4万
----
----
----
その他の現金調整外における現金変更
0.00%1,000
--1,000
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
-22.66%6.68億
96.24%8.64億
17.88%4.4億
--3.73億
フリーキャッシュ・フロー
-78.93%4,781.6万
963.94%2.27億
-135.99%-2,627万
--7,298.6万
通貨単位
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -86.36%2,543万770.77%1.86億-119.78%-2,779.8万--1.41億
その他の非現金項目 104.90%3,551.8万159.80%1,733.4万212.57%667.2万---592.7万
運転資金の増減額 33.76%3,509.4万-43.75%2,623.6万196.25%4,664.2万---4,845.8万
-売上債権増減額 167.21%1.08億-276.79%-1.6億13,175.79%9,074.6万---69.4万
利息の支払額 28.34%-294.3万14.69%-410.7万-32.33%-481.4万---363.8万
利息の受取額 522.22%5.6万-10.00%9,000-62.96%1万--2.7万
法人税等の支払額 -896.27%-5,314.1万90.94%-533.4万-51.96%-5,886.7万---3,873.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー -77.06%5,212.3万1,145.88%2.27億-129.44%-2,172.1万--7,379.2万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -1,875.69%-430.7万94.68%-21.8万-408.06%-409.5万---80.6万
無形資産取引の純額 -----------31.6万----
事業取引の純額 ---9,288.3万------------
投資商品取引の純額 ---2,989万----------100万
その他の投資活動純額 -157.84%-808.8万58.44%1,398.4万254.92%882.6万---569.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,081.90%-1.35億211.80%1,376.6万180.23%441.5万---550.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 99.58%-30.2万-185.79%-7,211.6万4.56%8,406.5万--8,040.2万
株式発行/消却(ネット) --0--2.55億--0----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -100.17%-30.2万117.38%1.83億4.56%8,406.5万--8,040.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 70.51%7.51億17.88%4.4億66.15%3.73億--2.25億
現金及び現金同等物の純増減額 -119.67%-8,334.7万534.64%4.24億-55.10%6,675.9万--1.49億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --86.4万------------
その他の現金調整外における現金変更 0.00%1,000--1,000--------
現金及び現金同等物の期末残高 -22.66%6.68億96.24%8.64億17.88%4.4億--3.73億
フリーキャッシュ・フロー -78.93%4,781.6万963.94%2.27億-135.99%-2,627万--7,298.6万
通貨単位
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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今後の予想(目標株価)

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