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9254 ラバブルマーケティンググループ

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21.77億時価総額225.30前年PER

ラバブルマーケティンググループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/10/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-86.36%2,543万

770.77%1.86億

-119.78%-2,779.8万

--1.41億

その他の非現金項目

104.90%3,551.8万

159.80%1,733.4万

212.57%667.2万

---592.7万

運転資金の増減額

33.76%3,509.4万

-43.75%2,623.6万

196.25%4,664.2万

---4,845.8万

-売上債権増減額

167.21%1.08億

-276.79%-1.6億

13,175.79%9,074.6万

---69.4万

利息の支払額

28.34%-294.3万

14.69%-410.7万

-32.33%-481.4万

---363.8万

利息の受取額

522.22%5.6万

-10.00%9,000

-62.96%1万

--2.7万

法人税等の支払額

-896.27%-5,314.1万

90.94%-533.4万

-51.96%-5,886.7万

---3,873.8万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュフロー

-77.06%5,212.3万

1,145.88%2.27億

-129.44%-2,172.1万

--7,379.2万

投資活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-1,875.69%-430.7万

94.68%-21.8万

-408.06%-409.5万

---80.6万

無形資産取引の純額

----

----

---31.6万

----

事業取引の純額

---9,288.3万

----

----

----

投資商品取引の純額

---2,989万

----

----

--100万

その他の投資活動純額

-157.84%-808.8万

58.44%1,398.4万

254.92%882.6万

---569.7万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-1,081.90%-1.35億

211.80%1,376.6万

180.23%441.5万

---550.3万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

99.58%-30.2万

-185.79%-7,211.6万

4.56%8,406.5万

--8,040.2万

株式発行/消却（ネット）

--0

--2.55億

--0

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-100.17%-30.2万

117.38%1.83億

4.56%8,406.5万

--8,040.2万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

70.51%7.51億

17.88%4.4億

66.15%3.73億

--2.25億

現金及び現金同等物の純増減額

-119.67%-8,334.7万

534.64%4.24億

-55.10%6,675.9万

--1.49億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--86.4万

----

----

----

その他の現金調整外における現金変更

0.00%1,000

--1,000

----

----

現金及び現金同等物の期末残高

-22.66%6.68億

96.24%8.64億

17.88%4.4億

--3.73億

フリーキャッシュ・フロー

-78.93%4,781.6万

963.94%2.27億

-135.99%-2,627万

--7,298.6万

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/10/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-86.36%2,543万	770.77%1.86億	-119.78%-2,779.8万	--1.41億
その他の非現金項目	104.90%3,551.8万	159.80%1,733.4万	212.57%667.2万	---592.7万
運転資金の増減額	33.76%3,509.4万	-43.75%2,623.6万	196.25%4,664.2万	---4,845.8万
-売上債権増減額	167.21%1.08億	-276.79%-1.6億	13,175.79%9,074.6万	---69.4万
利息の支払額	28.34%-294.3万	14.69%-410.7万	-32.33%-481.4万	---363.8万
利息の受取額	522.22%5.6万	-10.00%9,000	-62.96%1万	--2.7万
法人税等の支払額	-896.27%-5,314.1万	90.94%-533.4万	-51.96%-5,886.7万	---3,873.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー	-77.06%5,212.3万	1,145.88%2.27億	-129.44%-2,172.1万	--7,379.2万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-1,875.69%-430.7万	94.68%-21.8万	-408.06%-409.5万	---80.6万
無形資産取引の純額	----	----	---31.6万	----
事業取引の純額	---9,288.3万	----	----	----
投資商品取引の純額	---2,989万	----	----	--100万
その他の投資活動純額	-157.84%-808.8万	58.44%1,398.4万	254.92%882.6万	---569.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,081.90%-1.35億	211.80%1,376.6万	180.23%441.5万	---550.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	99.58%-30.2万	-185.79%-7,211.6万	4.56%8,406.5万	--8,040.2万
株式発行/消却（ネット）	--0	--2.55億	--0	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-100.17%-30.2万	117.38%1.83億	4.56%8,406.5万	--8,040.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	70.51%7.51億	17.88%4.4億	66.15%3.73億	--2.25億
現金及び現金同等物の純増減額	-119.67%-8,334.7万	534.64%4.24億	-55.10%6,675.9万	--1.49億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--86.4万	----	----	----
その他の現金調整外における現金変更	0.00%1,000	--1,000	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	-22.66%6.68億	96.24%8.64億	17.88%4.4億	--3.73億
フリーキャッシュ・フロー	-78.93%4,781.6万	963.94%2.27億	-135.99%-2,627万	--7,298.6万
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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