(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 45.77%1.94億 | 1,261.61%1.05億 | 805.98%2.39億 | --1.33億 | --774万 | -113.90%-3,392.3万 | 303.33%2.44億 | -50.19%6,051.4万 | --1.21億 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --1,149.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 51.14%317.1万 | 164.31%396.2万 | 187.93%3,485.5万 | --209.8万 | --149.9万 | -205.66%-3,963.9万 | 17.04%3,751.4万 | 138.63%3,205.2万 | ---8,296.9万 |
運転資金の増減額 | -26.03%-3.01億 | -65.57%974.1万 | 126.00%3,232.3万 | ---2.39億 | --2,829.2万 | -200.09%-1.24億 | -498.66%-4,143.3万 | 97.36%-692.1万 | ---2.62億 |
-売掛金増減額 | 35.60%-3.78億 | -66.81%2,189.2万 | 110.49%2,483.6万 | ---5.88億 | --6,595.5万 | -3.16%-2.37億 | -65.71%-2.3億 | 54.10%-1.39億 | ---3.02億 |
-在庫増減額 | -651.33%-974.2万 | -287.57%-208.9万 | -100.12%-4,000 | --176.7万 | ---53.9万 | 342.76%346.9万 | -104.58%-142.9万 | -2.79%3,117.6万 | --3,207.1万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | 521.48%4,018.8万 | ---- | ---- | -461.21%-953.5万 | -108.88%-169.9万 | 168.18%1,913.3万 | ---2,806.3万 |
-その他流動資産の変動 | 63.73%-1.32億 | -415.80%-6,076.9万 | ---- | ---3.65億 | --1,924.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -113.65%-1,152.9万 | ---- | ---- | --8,447.6万 | ---- | ---- | ---- |
利息の支払額 | -162.42%-566.3万 | -188.07%-437万 | -96.37%-707.9万 | ---215.8万 | ---151.7万 | 23.46%-360.5万 | 19.00%-471万 | -87.10%-581.5万 | ---310.8万 |
利息の受取額 | 344.86%47.6万 | 33,600.00%33.7万 | 4,590.00%46.9万 | --10.7万 | --1,000 | -80.77%1万 | 372.73%5.2万 | -50.00%1.1万 | --2.2万 |
支払済みの税金還付金 | -83.71%611.7万 | -7.96%-2,531.9万 | 94.74%-700.6万 | --3,754.7万 | ---2,345.3万 | -1,665.58%-1.33億 | 95.13%-755万 | -3,708.06%-1.55億 | --429.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -217.29%-6,027.2万 | 141.96%1.3億 | 235.72%3.86億 | ---1,899.6万 | --5,353.1万 | -195.55%-2.84億 | 3,192.13%2.98億 | 93.44%-962.6万 | ---1.47億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
固定資産取引の純額 | 79.84%-268.9万 | 98.79%-20.3万 | -2,753.02%-3,309.5万 | ---1,333.9万 | ---1,680.6万 | 64.61%-116万 | 74.47%-327.8万 | 60.33%-1,284.2万 | ---3,237.2万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---60.5万 | ---- | ---- | --0 | 91.61%-37万 | -72.01%-441.2万 | ---256.5万 |
事業取引の純額 | --0 | ---4.18億 | --0 | --0 | --0 | --6,681.6万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --55.7万 | 475.84%3,819万 | ---2,773.1万 | --0 | --663.2万 | --0 | 807.18%7,072.5万 | 72.85%-1,000.1万 | ---3,683.1万 |
その他の投資活動純額 | --0 | 100.28%2.2万 | 266.50%1,554.7万 | ---1.3万 | ---779.6万 | -64.54%424.2万 | -64.66%1,196.4万 | -17.73%3,385.1万 | --4,114.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.51%2,355.8万 | -1,024.01%-5.39億 | -451.78%-2.46億 | --1,664.8万 | ---4,797万 | -11.57%6,989.8万 | 1,098.32%7,904.1万 | 121.54%659.6万 | ---3,062.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
借入金純額 | 2,242.54%4.6億 | 55.14%5.86億 | -95.13%727.8万 | ---2,146.3万 | --3.78億 | 488.34%1.5億 | 81.65%-3,850万 | -226.83%-2.1億 | --1.65億 |
株式発行/消却(ネット) | -1,915.31%-3.68億 | 164.21%1,221万 | 103.09%193.8万 | --2,027.7万 | ---1,901.7万 | -123.25%-6,262.5万 | --2.69億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 252.84%449.5万 | ---- | ---1,000 | 22.95%-294.1万 | -75.74%-381.7万 | ---217.2万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.71%6,449.9万 | 73.28%5.74億 | -83.67%1,371.1万 | ---2,736.4万 | --3.31億 | -63.02%8,394.3万 | 207.08%2.27億 | -228.14%-2.12億 | --1.65億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.11%14.29億 | 5.25%12.65億 | -10.52%11.11億 | --15.39億 | --12.02億 | 94.67%12.41億 | -25.22%6.38億 | -1.39%8.53億 | --8.65億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 193.51%2,778.5万 | -51.17%1.65億 | 217.81%1.54億 | ---2,971.2万 | --3.37億 | -121.63%-1.31億 | 380.74%6.04億 | -1,691.68%-2.15億 | ---1,200.2万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.44%14.57億 | -7.11%14.29億 | 13.85%12.65億 | --15.09億 | --15.39億 | -10.52%11.11億 | 94.67%12.41億 | -25.22%6.38億 | --8.53億 |
フリーキャッシュ・フロー | -94.61%-6,296.1万 | 252.64%1.29億 | 223.37%3.52億 | ---3,235.3万 | --3,667.3万 | -197.13%-2.86億 | 1,127.58%2.94億 | 84.30%-2,861.1万 | ---1.82億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし